基金全称:国寿安保裕祥混合型证券投资基金C
基金托管人:浙商银行股份有限公司

基金代码:012666
存续期限:不定期

基金类型:混合型
业绩比较基准:沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+上证国债指数收益率*75%

成立日期:2022年2月24日




收益率2022-07-11
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以来成立以来
国寿裕祥混合C -0.40% -0.58% 0.27% -- -- -- 0.41% 0.41%
基金信息
投资目标:

以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
投资策略:
               

               

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,本基金将优先考虑债券资产的配置,剩余资产将配置于股票和现金类等大类资产上。除主要的股票及债券投资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、增强收益。

投资范围:
               

               

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金可以参与融资交易。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为5%-50%,其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例为0-45%;本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20%,本基金投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金投资的信用债券,经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA+(含AA+)以上。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例为50%-100%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级(具体评级机构名单以基金管理人确认为准)。如出现同一时间多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。

本基金的投资范围包括港股通标的股票,基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

如果法律法规对上述投资比例要求有变更的,本基金将及时对其做出相应调整,并以调整变更后的投资比例为准。

风险等级

   

       

风险等级:R3            

适合人群:C3、C4、C5             

   


基金经理
 

李丹女士
硕士,现任国寿安保基金公司基金经理。
曾任中国银河证券研究部研究员、资产管理部投资经理。

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