基金全称：国寿安保科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金托管人：中国民生股份有限公司

基金代码：501097                
存续期限：不定期   

基金类型：混合型基金
业绩比较基准：中证500指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

成立日期：2020年3月26日

收益率2024-04-26
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以来成立以来
国寿科创混合(LOF） 2.17% 2.04% 0.06% -5.49% -21.12% -23.88% -7.03% -10.95%
基金信息
投资目标：

本基金通过深入产业研究与上市公司研究，寻找科技创新领域领军企业，分享创新企业成长红利，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略：

本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例。在宏观经济相对稳定的情形下，以中证500指数市盈率作为股票投资比例决定因素。具体方法为，以年报和最近一期财报数据为基础，计算中证500指数市盈率。当中证500指数市盈率大于15倍（含），本基金股票资产占基金资产的比例为0-45%（含）；当中证500指数市盈率大于12倍小于15倍，本基金股票资产占基金资产的比例为45%-65%；当中证500指数市盈率小于12倍（含），本基金股票资产占基金资产的比例为65%（含）-100%。本基金在实际运作过程中，由于申购赎回、市场波动、股票停牌等原因导致股票资产的投资比例不符合上述配置要求，基金管理人应在20个交易日内对股票资产的投资比例进行调整，以符合配置要求。

总体而言，本基金将在保持风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，在具备足够多本基金所定义的投资标的时，优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。

投资范围：

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可以参与融资交易。
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于本基金所界定的科技创新主题相关证券不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。



   

风险等级

   

       

风险等级：R3            

适合人群：C3、C4、C5             

   


基金经理
 

吴坚先生
博士，美国特许金融分析师（CFA）；现任国寿安保基金公司基金经理。
曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员。
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