基金全称:国寿安保泰裕债券型证券投资基金A


基金托管人:兴业银行股份有限公司


基金代码:020787


存续期限:不定期


基金类型:债券型证券投资基金


业绩比较基准:中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%


成立日期:2024年3月13日



收益率2024-06-12
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以来成立以来
国寿安保泰裕债券A -0.09% 0.17% 1.14% -- -- -- 4.04% 4.04%
基金信息

投资目标:



本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并适时配置权益资产,并通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资策略:



本基金投资策略主要包括:资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、存托凭证投资策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等。

投资范围:



本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(仅包含全市场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、信用衍生品、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可交换债券、分离交易可转债和可转换债券资产的合计投资比例不超过基金资产的20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);投资于证券投资基金的比例不超过基金资产净值的10%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;
2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


风险等级
       

风险等级:R2            

适合人群:C2、C3、C4、C5             

基金经理
 

陶尹斌先生
硕士,现任国寿安保基金公司基金经理。
曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理。

 

李谦
硕士。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。
曾任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理助理。

销售机构

国寿安保直销中心    

马上下载直销中心。办理业务所需表格,去国寿安保直销中心购买基金。
地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层   客户服务热线:4009-258-258(免长途话费)

代销机构

第三方销售机构

  • 上海天天基金销售有限公司
  • 诺亚正行基金销售有限公司
  • 珠海盈米基金销售有限公司