基金全称:国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金
基金托管人:招商证券股份有限公司

基金代码:168001
存续期限:不定期

基金类型:股票型证券投资基金


业绩比较基准:95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

成立日期:2019年4月1日
         
收益率2021-05-20
 今日最近一周最近一月最近半年最近一年最近三年今年以来成立以来
国寿养老指数增强基金 -0.01% 3.33% 4.11% 8.32% 34.21% -- 1.84% 40.14%
基金信息
投资目标:  
本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证养老产业指数有效跟踪的基础上,力争获得超越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略:
本基金为指数增强型基金,以中证养老产业指数为标的指数。本基金主要策略为跟踪标的指数,在跟踪标的指数的基础上一定程度的调整个股,力求投资收益能够跟踪并适度超越标的指数。本基金主要采用量化多因子投资策略实现指数增强,通过在对标的指数成分股及其他股票基本面的深入研究,运用多因子模型构建投资组合,同时优化组合交易并严格控制组合风险,力争实现超额收益。
投资范围:

本基金主要投资于标的指数成分股、备选成分股。为更好的实现投资目标,本基金还可投资于其他股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

风险等级

   

       

风险等级:R3            

适合人群:C3、C4、C5             


基金经理
 

李康先生
博士,现任国寿安保基金公司基金经理。
曾任中国国际金融有限公司量化分析经理、长盛基金管理有限公司量化研究员。

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