Fundid1=517300 CreationRedemptionUnit=3000000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=300 EstimateCashComponent=-2756.11 TradingDay=20230323 PreTradingDay=20230322 CashComponent=-1891.66 NAVperCU=2147354.56 NAV=0.7158 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 00001 |长和 | 111|7|0.20000|0.00000| 4777.080| | | | 00002 |中电控股| 84|7|0.20000|0.00000| 4166.730| | | | 00003 |香港中华| 464|7|0.20000|0.00000| 2835.890| | | | 00004 |九龙仓集| 50|7|0.20000|0.00000| 809.950| | | | 00005 |汇丰控股| 842|7|0.20000|0.00000| 39444.050| | | | 00006 |电能实业| 62|7|0.20000|0.00000| 2250.260| | | | 00011 |恒生银行| 32|7|0.20000|0.00000| 3222.280| | | | 00012 |恒基地产| 61|7|0.20000|0.00000| 1426.120| | | | 00016 |新鸿基地| 72|7|0.20000|0.00000| 6695.340| | | | 00020 |商汤-W | 695|7|0.20000|0.00000| 1630.930| | | | 00027 |银河娱乐| 109|7|0.20000|0.00000| 4929.610| | | | 00066 |港铁公司| 77|7|0.20000|0.00000| 2572.180| | | | 00083 |信和置业| 167|7|0.20000|0.00000| 1544.170| | 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