国寿安保尊耀纯债

债券型证券投资基金

A类:007837   C类:007838 公开发售:2019年9月18日-10月18日

2018年1月以来,债市持续走牛。在股票市场震荡的时期,债券型基金为投资者带来稳健的投资回报。

在当前债券牛市行情下,国寿安保尊耀纯债债券型基金可根据市场情况通过适当拉升组合久期提升组合收益,充分把握长端资产的交易性机会。如遇市场调整,本基金可运用国债期货对冲策略,降低投资组合风险。

权益市场虽屡有波动,但不乏交易性和配置性机会。可投可转债的普通债券型基金,与各类型纯债基金相比业绩更为突出。本基金可根据权益市场情况,灵活配置0-30%的转债资产,增厚组合收益。

国寿安保基金凭借长期稳健的投资业绩荣获《中国证券报》第十六届中国基金业金牛奖“固定收益投资金牛基金公司”,以及《上海证券报》颁发的2019年度“金基金债券投资回报基金管理公司奖”。国寿安保基金最近半年、一年、两年、三年固收类基金超额收益率,在固定收益类基金中型公司中均排名第1。在全市场固定收益类基金管理人超额收益排行榜中,国寿安保基金最近一年排名13/110,最近两年排名11/102,最近三年排名7/86。并荣获海通证券债券投资能力三年期五星评级。(数据来源:海通证券,截至2019年6月30日)

拟任基金经理黄力先生擅长流动性管理、信用债配置和利率债交易,具备综合投资管理能力,风格稳健。黄力先生管理的国寿安保安盛纯债3个月定开今年上半年净值增长率为2.63%,同类排名49/237,位于前1/5;国寿安保尊荣中短债成立以来年化收益率大幅超越同类均值。

注:国寿安保安盛纯债,基金成立日:2017年12月26日,2017年度、2018年度及2019年上半年业绩分别为:0.09%、7.01%、2.63%。(数据截止日期为2019年6月30日) 国寿安保尊荣中短债A,基金成立日:2019年1月25日,2019年度业绩为:2.40%。(数据截止日期为2019年8月23日)
国寿安保尊荣中短债C,基金成立日:2019年1月25日,2019年度业绩为:2.22%。(数据截止日期为2019年8月23日)

投资策略:根据当前债券市场行情,采用底仓策略和增强策略,并能根据市场行情灵活调整组合久期;按照期限越长流动性越好的原则筛选债券资产,严格控制债券资产的信用资质下沉。

底仓策略:底仓资产主要由信用债券构成,筛选收益率曲线上最具比较优势的期限资产,根据市场和收益率变化,灵活调整底仓资产期限和信用等级。

增强策略:可选工具主要包括杠杆工具、久期工具、可转债、国债期货工具等。兼顾基金的流动性和收益性要求,增强资产由中长端利率债构成,通过灵活调节杠杆比例有效控制组合久期。

基金简称 国寿安保尊耀纯债债券
基金代码 A类: 007837; C类: 007838
基金类型 债券型证券投资基金
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换公司债、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资股票,因持有可转换债券转股所形成的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基 金中的中低预期收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
A 类基金份额 C 类基金份额
认购费率 M<100万 0.60% 0%
100万≤M<300万 0.40%
300万≤M<500万 0.20%
M≥500万 1000元/笔
申购费率 M<100万 0.80% 0%
100万≤M<300万 0.50%
300万≤M<500万 0.30%
M≥500万 1000元/笔
赎回费率 Y<7天 1.50%
7日≤Y<30日 0.10%
Y≥<30日 0%
销售服务费率 0% 0.40%
基金管理费率 0.50%
基金托管费率 0.10%

注: M为认、申购金额,Y为持有期限, 管理费、托管费、销售服务费为年费率。