国寿安保研究精选
混合型证券投资基金
A类:008082C类:008083
公开发售:2019年12月9日-12月26日
目前全球主要股指PE、PB大多高于A股。2019年MSCI加大A股纳入因子到20%,11月26日生效,外资持续流入A股,全年有望超过6000亿元。年初以来,A股交易量已呈放大趋势,结构性机会层出不穷,与海外主要市场相比,沪深市场相对估值依处于过去十年的底部区域,A股配置价值凸显。
拟任基金经理张琦先生,金融学硕士。 2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任股票投资总监。其管理的国寿安保消费新蓝海灵活配置混合今年以来净值增长率及超额收益率均位于同类产品的前15%。
前15%基金名称 | 今年以来净值增长率 | 同类型排名 | 今年以来超额收益率 | 同类型排名 |
国寿安保消费新蓝海 | 46.34% | 164/1555 | 27.71% | 215/1551 |
(数据来源:《海通证券-基金超额收益排行榜(20191103)》、《海通证券-基金业绩排行榜(2019-11-02)》,分类为主动混合开放型,截止日期:2019年10月31日)
国寿安保已建立了宏观和行业研究平台,并根据各产品类型特色,进行了行业分组,为打造全天候、多策略能赢的投研能力提供了根本保证。
总量团队具有丰富的总量研究经验和较强的宏观策略能力,精准把握宏观经济大势和研判市场,具备强大的大类资产配置和行业配置能力。
股票研究对行业全面覆盖,在医药、电气设备、电子、大消费、建筑建材等行业有较深的研究基础,逐步培养了一批“行业专家”型研究员,组成了一个富有深度和朝气的研究团队。
本基金股票组合的构建主要采用“自下而上”的个股精选策略,依靠公司行业研究员的个股发掘能力,挖掘具有先进的技术优势、成熟的商业模式、可靠的研发能力、巨大的市场需求、日臻完善的公司治理结构等特征的企业。在组合构建上,由基金经理、行业研究员组成的基金管理小组,基于对中长期企业基本面的研究成果,独立决策、长期投资。
国寿安保基金管理有限公司成立于2013年
10月29日,是保险资管发起设立的第一家公募基金管理公司,注册资本12.88亿元。截至2019年9月30日,剔除货币基金与短期理财债券基金,公司管理的公募基金资产净值为878.13亿元,在137家基金公司中排名第27位。国寿安保股票投资主动管理能力2016、2017连续两年排名前1/2,其中2017年排名前1/4。
基金简称 | 国寿安保研究精选混合 |
基金代码 | A类: 008082; C类: 008083 |
基金类型 | 混合型证券投资基金 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金通过遵循产业的长期发展方向,自下而上的把握各行业中中长期投资标的,发掘各行业和各领域中具备竞争优势的个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资组合比例 | 股票资产占基金资产的比例为60%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、 国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券政府支持机构债券、政府支持债券、 地方政府债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以参与融资交易。 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率X 80% +中证全债指数收益率X 20%。 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期收益/预期风险品种。 |
基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
A 类份额 | C 类份额 | ||
认购费率 | M<100万 | 1.20% | 0% |
100万≤M<300万 | 0.80% | ||
300万≤M<500万 | 0.50% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
申购费率 | M<100万 | 1.50% | 0% |
100万≤M<300万 | 1.00% | ||
300万≤M<500万 | 0.60% | ||
M≥500万 | 1000元/笔 | ||
赎回费率 | Y<7天 | 1.50% | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% | 0.5% | |
30日≤Y<180日 | 0.5% | 0% | |
Y≥180日 | 0% | ||
基金管理费率 | 1.50% | ||
基金托管费率 | 0.25% | ||
C类份额销售服务费 | 0.30% |
注: M为认、申购金额,Y为持有期限,管理费、托管费、销售服务费均为年费率。