国寿安保新蓝筹灵活配置

混合型证券投资基金

基金代码

007074

公开发售:2019年5月6日-2019年5月24日

产品优势



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牛市上半场 配置好时机

Wind数据显示,目前全球主要股指PE、PB大多高于A股。2019年MSCI加大A股权重,外资持续流入A股,全年有望超过6000亿元。当前A股交易量已呈明显放大趋势,市场活跃度大幅增加,但沪深300估值依旧处于过去十年的底部区域,A股配置价值凸显。
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聚焦创新 投资蓝筹

本基金将致力挖掘新消费、新科技、新产业、智能制造等领域引领产业方向的优质公司,紧跟国家发展方向脚步,为投资者分享政策红利。在立足基本面研究的前提下,重点关注能顺应时代和产业发展趋势,具备较强的竞争力、盈利能力且估值合理的细分领域龙头企业。
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股票投资总监掌舵

拟任基金经理张琦先生,任职国寿安保基金股票投资总监,其管理的国寿安保消费新蓝海灵活配置混合,今年以来净值增长率36.29%,同类型排名前20%;其管理的国寿安保成长优选股票,今年以来净值增长率32.13%。
基金简称 今年以来净值增长率
国寿安保消费新蓝海混合 36.29%
国寿安保成长优选股票 32.13%

数据来源:银河证券,截止日期:2019年4月9日

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权益类产品长期收益率排名靠前

国寿安保基金在权益类基金小型公司绝对收益排行榜中,最近三年收益率排名前30%;截至2018年年底,其管理的权益类产品投资业绩最近2年、3年,均位居行业前1/2。(数据来源:海通证券,截止日期:2019年3月29日)
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国寿控股 保险系首家

国寿安保基金管理有限公司成立于2013年10月29日,是保险资管发起设立的第一家公募基金管理公司,中国人寿旗下基金公司。公司成立以来发展迅速,2018年剔除货币基金与短期理财债券基金,所管理的基金净值为481.82亿元,在131家基金公司中排名第32位。(数据来源:银河证券,截止日期2018年12月31日)
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以利润回报投资者

2018年国寿安保基金旗下公募基金产品合计为持有人赚取净利润达61.21亿元,较2017年同比增长达27.90%。
国寿安保基金旗下公墓基金产品
合计为持有人赚取净利润
2018年 61.21亿
2017年 47.86亿
增长率 27.90%

数据来源:国寿安保定期报告

拟任基金经理



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张 琦先生,金融学硕士,2005年1月至2015年5月任职中银基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理和基金经理等。2015年6月加入国寿安保基金管理有限公司,任股票投资总监。2015年起任国寿安保智慧生活、国寿安保成长优选等产品的基金经理。张琦先生追求稳健风格,追求可复制的长期回报,有较好的宏观思维和产业视野,形成了系统化、体系化的投资能力。
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张 标先生,金融学博士。2014年加入国寿安保基金,历任行业研究员、基金经理助理,2018年4月起任国寿安保成长优选基金的基金经理。张标先生投资风格稳健,注重行业发展逻辑与公司基本面,先后从事汽车、家电、电子、新能源等行业研究,擅长于对新兴成长行业与传统优势行业的均衡化配置,力求获得长期稳定的投资回报。

基金概况



基金简称 国寿安保新蓝筹混合
基金代码 007074
基金类型 混合型证券投资基金
运作方式 契约型开放式
投资目标 本基金通过深入的产业研究与上市公司研究,寻找细分领域领军企业,挖掘顺应时代发展和产品趋势的蓝筹股以及潜在蓝筹股的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板,创业板和其他中国证监会核准上市的股票)、国债、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券 、地方政府债券、中小企业私募券、证券公司短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率 *75% + 中证全债指数收益率*25%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高收益/风险品种。
基金管理人 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

费率结构



认购费率 M< 100万 1.20%
100万 ≤ M < 300万 0.80%
300万 ≤ M < 500万 0.50%
M ≥ 500万 1000元/笔
申购费率 M< 100万 1.50%
100万 ≤ M < 300万 1.00%
300万 ≤ M < 500万 0.60%
M ≥ 500万 1000元/笔
赎回费率 Y< 7日 1.50%
7日 ≤ Y < 30日 0.75%
30日 ≤ Y < 180日 0.50%
Y ≥ 180日 0%
基金管理费率 1.50%
基金托管费率 0.25%

注:M为认、申购金额,Y为持有期限,管理费、托管费为年费率。

注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。
销售机构详见相关公告。
国寿安保成长优选股票,基金成立日:2015年12月11日,基金成立以来各年度业绩分别为:0.40%、2.99%、25.96%、-32.41%。(数据截止日期为2018年12月31日)
国寿安保消费新蓝海混合,基金成立日:2018年2月11日,基金成立以来业绩为:-25.74%。(数据截止日期为2018年12月31日)

风险提示:
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。
四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
五、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
六、国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由国寿安保基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证券监督管理委员会指定信息披露媒介和基金管理人的互联网网站(www.gsfunds.com.cn)进行了公开披露。
七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。