重视风险管理 提升持有体验
本基金是债券型证券投资基金,主要投资于信用债和可转债。业绩比较基准为“中债综合(全价)指数收益率×80% + 中证可转换债券指数收益率×20%”。对中债综合指数、中证可转换债券指数分别赋予80%和20%的权重,符合本基金的投资特性。同时本基金将重视回撤风险管理,避免净值大幅波动,为投资者提供更优质的持有体验。
纯债打底 转债增益
双债基金可以通过纯债+转债的投资,更好的利用“固收+”策略,有助于在纯债策略为基础、兼顾回撤管理的同时,实现收益增强。
在信用债投资方面,将以高等级为主,严格控制信用风险,严守高等级信用债、中等评级短久期信用债的投资范围。
在转债投资方面,转股期权为投资者提供分享股市上涨的机会,纯债价值限制了股市调整时期的下跌空间,将在重视资产配置、风险管理的基础上,通过投资纪律的落实,力争获得收益增强。
信评体系完备 严格管控信用风险
国寿安保基金拥有专业且独立的信用债评级团队,对全市场信用债券建立内部评级体系并保持长期跟踪,及时排查各类债券信用风险,做到市场全覆盖,能有效把控信用风险。
明星基金经理护航 具备双优投资经历
拟任基金经理吴闻先生,具备混合型基金和债券型基金的双优投资管理经历,擅长可转债投资和信用债配置,具备固定收益全谱系资产综合投资管理能力,风格稳健。
金牛固收 五星团队
国寿安保基金是国内首家保险资管发起设立,中国人寿旗下的基金公司。成立6年以来,凭借长期稳健的投资业绩荣获《中国证券报》第十六届中国基金业金牛奖“固定收益投资金牛基金公司” ,荣获《上海证券报》颁发的2019年度“金基金债券投资回报基金管理公司奖”。
国寿安保基金2019年前三季度、最近一年、三年、五年固收类基金超额收益率,在固定收益类基金中型公司中均排名第1。国寿安保基金旗下固收类产品最近五年收益率在固定收益类基金中型公司绝对收益排行榜中排名第1。2019年4次蝉联海通证券债券投资能力三年期五星评级。
国寿安保旗下固收类基金超额收益率
基金 公司 |
2019年 前三季度 |
最近一年 | 最近三年 | 最近五年 | ||||
超额收 益率[%] |
排名 | 超额收 益率[%] |
排名 | 超额收 益率[%] |
排名 | 超额收 益率[%] |
排名 | |
国寿 安保 |
2.78 | 1/11 | 2.91 | 1/11 | 11.71 | 1/10 | 36.40 | 1/10 |
数据来源:海通证券,截至2019年9月30日
拟任基金经理吴闻,硕士
12年证券从业经历,资深基金经理
2019年3月其管理的国寿安保安吉纯债半年定开债券型基金荣获《证券时报》颁发的“2018年度普通债券型明星基金”奖
国寿安保安吉纯债半年定开(004821) | |
基金类型 | 债券型 |
最近2年净值增长率 | 14.58% |
最近2年超额收益率 | 8.42% |
最近2年超额收益率同类排名 | 前15%(56/386) |
成立以来年化收益率 | 5.76% |
基金规模 | 50.82亿元 |
国寿安保安吉纯债半年定开基金成立于2017年8月22日。成立以来净值增长率为14.13% ;2017年、2018年、2019年净值增长率分别为-0.39%、8.96%、5.15%。
数据来源:海通证券、银河证券,截至2019.12.31
基金名称 | 国寿安保尊盛双债债券 |
基金代码 | A类:008740 C类:008741 |
基金类型 | 债券型证券投资基金 |
运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 | 本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债换股所形成的股票等。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起一个月内卖出。 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×80% + 中证可转换债券指数收益率×20% |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 |
基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
A类基金份额 | C类基金份额 | |
认购费率 | ||
M < 100万 | 0.60% | 0% |
100万 ≤ M < 300万 | 0.40% | |
300万 ≤ M < 500万 | 0.20% | |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | |
申购费率 | ||
M < 100万 | 0.80% | 0% |
100万 ≤ M < 300万 | 0.60% | |
300万 ≤ M < 500万 | 0.40% | |
M ≥ 500万 | 1000元/笔 | |
赎回费率 | ||
Y < 7日 | 1.50% | |
7日 ≤ Y < 30日 | 0.10% | |
Y ≥ 30日 | 0% | |
销售服务费率 | 0% | 0.40% |
基金管理费率:0.50% | ||
基金托管费率:0.10% |
注:M为认申购金额,Y为持有期限,管理费、托管费、销售服务费为年费率。