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国寿安保场内实时申赎货币市场基金的分红方式是什么?如何进行收益分配?


国寿安保场内货币基金的分红方式只有红利再投资(且无法变更)。本基金采取“每日分配、每日支付”的方式,为持有人计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,暂不缩减投资者基金份额,自当日起当累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。

认购份额从基金合同生效日开始享受收益;申购份额从申购当日即可享受收益;赎回份额从赎回日开始不享受收益。T日赎回基金份额,赎回资金T日场内可用,T+1日可取。

例如:周五下午交易时间内申购本基金,周一上午交易时间内赎回,可享受周五至周日三天收益;资金周一赎回即时可用。




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