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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 11-16 | 0.6598 | 2.438% | 0 |  |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 11-16 | 0.7257 | 2.685% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 11-16 | 0.6963 | 2.534% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 11-16 | 0.7621 | 2.780% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 11-16 | 0.9060 | 3.384% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 11-16 | 0.8671 | 4.057% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 11-16 | 0.8495 | 3.125% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 11-16 | 0.8825 | 3.346% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 11-16 | 0.5156 | 1.950% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 11-16 | 0.6521 | 2.467% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 11-16 | 0.4682 | 1.733% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 11-16 | 0.9000 | 1.0500 | 0.78% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 11-16 | 0.898 | 0.968 | 1.01% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 11-16 | 0.9985 | 0.4623 | 0.84% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 11-16 | 0.4532 | 0.4532 | 0.78% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 11-16 | 0.8266 | 0.8266 | 0.47% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 11-16 | 0.8856 | 1.5456 | 0.41% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 11-16 | 0.9890 | 0.6740 | 0.00% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 11-16 | 1.0110 | 1.1660 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 11-16 | 0.9670 | 0.2310 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 11-16 | 0.7792 | 0.7792 | 0.08% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 11-16 | 0.8723 | 0.8723 | 0.50% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 11-16 | 1.055 | 1.055 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 11-16 | 1.0371 | 1.0871 | 0.18% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 11-16 | 1.0352 | 1.0852 | 0.18% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 11-16 | 0.9853 | 1.1053 | 0.23% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 11-16 | 1.0067 | 1.0767 | 0.19% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 11-16 | 1.0049 | 1.0749 | 0.19% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 11-16 | 1.0261 | 1.0761 | 0.08% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 11-16 | 1.0244 | 1.0744 | 0.08% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 11-16 | 1.103 | 1.103 | 0.27% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 11-16 | 1.130 | 1.130 | 0.27% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 11-16 | 1.0217 | 1.0617 | 0.10% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 11-16 | 1.0200 | 1.0600 | 0.10% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 11-16 | 1.0027 | 1.0277 | 0.14% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 11-16 | 1.0016 | 1.0266 | 0.15% | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 11-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.43% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 11-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.42% | 封闭期 | |
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| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 11-16 | 0.9672 | 0.9672 | 0.23% | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 11-16 | 0.819 | 0.919 | 0.00% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 11-16 | 0.9015 | 0.9015 | -0.16% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 11-16 | 0.8969 | 0.8969 | -0.16% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 11-16 | 0.7141 | 0.7141 | 0.90% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 11-16 | 0.7116 | 0.7116 | 0.92% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 11-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 11-16 | 1.0214 | 1.0214 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 11-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.19% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 11-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.19% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 11-16 | 0.9570 | 0.9570 | 0.14% | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 11-16 | 1.0113 | 1.0718 | 0.03% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 11-16 | 1.0130 | 1.0605 | 0.02% | |
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| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 11-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.48% | 封闭期 | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 11-16 | 1.0294 | 1.0814 | 0.09% | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 11-16 | 1.0307 | 1.0922 | 0.10% | |
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| * 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 11-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.27% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 11-16 | 1.042 | 1.162 | 0.58% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 11-16 | 1.015 | 1.030 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 11-16 | 1.008 | 1.023 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 11-16 | 1.012 | 1.012 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 11-16 | 1.004 | 1.004 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-16 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-16 | 1.004 | 1.049 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 11-16 | 1.293 | 1.378 | 0.08% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 11-16 | 1.301 | 1.386 | 0.15% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 11-16 | 0.9000 | 1.0500 | 0.78% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 11-16 | 0.898 | 0.968 | 1.01% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 11-16 | 0.9985 | 0.4623 | 0.84% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 11-16 | 0.4532 | 0.4532 | 0.78% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 11-16 | 0.8266 | 0.8266 | 0.47% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 11-16 | 0.8856 | 1.5456 | 0.41% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 11-16 | 0.9890 | 0.6740 | 0.00% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 11-16 | 1.0110 | 1.1660 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 11-16 | 0.9670 | 0.2310 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 11-16 | 0.7792 | 0.7792 | 0.08% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 11-16 | 0.8723 | 0.8723 | 0.50% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 11-16 | 1.055 | 1.055 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 11-16 | 1.0371 | 1.0871 | 0.18% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 11-16 | 1.0352 | 1.0852 | 0.18% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 11-16 | 0.9853 | 1.1053 | 0.23% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 11-16 | 1.0067 | 1.0767 | 0.19% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 11-16 | 1.0049 | 1.0749 | 0.19% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 11-16 | 1.0261 | 1.0761 | 0.08% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 11-16 | 1.0244 | 1.0744 | 0.08% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 11-16 | 1.103 | 1.103 | 0.27% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 11-16 | 1.130 | 1.130 | 0.27% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 11-16 | 1.0217 | 1.0617 | 0.10% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 11-16 | 1.0200 | 1.0600 | 0.10% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 11-16 | 1.0027 | 1.0277 | 0.14% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 11-16 | 1.0016 | 1.0266 | 0.15% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 11-16 | 1.0176 | 1.0176 | 0.43% | 封闭期 | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 11-16 | 1.0099 | 1.0099 | 0.42% | 封闭期 | |
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| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 11-16 | 0.9672 | 0.9672 | 0.23% | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 11-16 | 0.819 | 0.919 | 0.00% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 11-16 | 0.9015 | 0.9015 | -0.16% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 11-16 | 0.8969 | 0.8969 | -0.16% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 11-16 | 0.7141 | 0.7141 | 0.90% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 11-16 | 0.7116 | 0.7116 | 0.92% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 11-16 | 1.0221 | 1.0221 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 11-16 | 1.0214 | 1.0214 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 11-16 | 1.0034 | 1.0034 | 0.19% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 11-16 | 1.0024 | 1.0024 | 0.19% | |
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|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 11-16 | 0.9570 | 0.9570 | 0.14% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 11-16 | 1.0113 | 1.0718 | 0.03% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 11-16 | 1.0130 | 1.0605 | 0.02% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 11-16 | 1.0755 | 1.0755 | 0.48% | 封闭期 | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 11-16 | 1.0294 | 1.0814 | 0.09% | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 11-16 | 1.0307 | 1.0922 | 0.10% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 11-16 | 1.0651 | 1.0651 | 0.27% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 11-16 | 1.042 | 1.162 | 0.58% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 11-16 | 1.015 | 1.030 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 11-16 | 1.008 | 1.023 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 11-16 | 1.012 | 1.012 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 11-16 | 1.004 | 1.004 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-16 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-16 | 1.004 | 1.049 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 11-16 | 1.293 | 1.378 | 0.08% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 11-16 | 1.301 | 1.386 | 0.15% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 11-16 | 0.6598 | 2.438% | 0 | |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 11-16 | 0.7257 | 2.685% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 11-16 | 0.6963 | 2.534% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 11-16 | 0.7621 | 2.780% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 11-16 | 0.9060 | 3.384% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 11-16 | 0.8671 | 4.057% | |
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|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 11-16 | 0.8495 | 3.125% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 11-16 | 0.8825 | 3.346% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 11-16 | 0.5156 | 1.950% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 11-16 | 0.6521 | 2.467% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
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王滨董事长发贺信，国寿安保基金成立五周年 美国变数增加或迎转机，短期市场修复延续 工业企业利润回落，市场信心仍显不足 投资经理月报——为什么中国应该坚持扩大对外贸易 暖风频频夯实政策底，多措并举刺激市场反弹 出口短期高增延续，美股闪崩重挫风险偏好 国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资...NEW 国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书（摘...NEW 国寿安保稳恒混合型证券投资基金更新招募说明书（2...NEW 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资更新基金招... 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资更新基金招... 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合...地址：北京市西城区金融大街28号院
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