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国寿安保成长优选股票
单位净值:0.844
截止日期:2019-01-18
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.794
截止日期:2019-01-18
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.248
截止日期:2019-01-18
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货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 -- -- -- --
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 -- -- -- --
最新七日年化收益(2019-01-18)2.888%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 01-18 0.6697 2.888% 0
国寿安保货币B 000506 01-18 0.7353 3.134% 0
国寿安保添利货币A 003422 01-18 0.6684 2.414% 0
国寿安保添利货币B 003423 01-18 0.7342 2.661% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 01-18 0.8245 3.057% 0
国寿安保增金宝货币 001826 01-18 0.7675 2.908%
国寿安保鑫钱包货币 001931 01-18 0.9471 3.224% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 01-18 0.8901 3.490% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-18 0.5749 2.110% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-18 0.7074 2.627% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 01-18 0.4676 2.119%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 01-18 0.8680 1.0180 1.28%
国寿安保成长优选股票 001521 01-18 0.844 0.914 1.32%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-18 0.9298 0.4305 1.00% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 01-18 0.4242 0.4242 0.93%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 01-18 0.8036 0.8036 1.81% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 01-18 0.8605 1.5205 1.65% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 01-18 0.9080 0.6230 1.34% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 01-18 1.0040 1.1750 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 01-18 0.8120 0.1940 3.05% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 01-18 0.7579 0.7579 0.95%
国寿安保强国智造混合 003131 01-18 0.8443 0.8443 1.54%
国寿安保保本混合 001932 01-18 1.058 1.058 0.09%
国寿安保稳诚混合A 004225 01-18 1.0540 1.1040 0.05%
国寿安保稳诚混合C 004226 01-18 1.0519 1.1019 0.05%
国寿安保稳惠混合 002148 01-18 0.9856 1.1056 0.76%
国寿安保稳嘉混合A 004258 01-18 1.0195 1.0895 0.16%
国寿安保稳嘉混合C 004259 01-18 1.0174 1.0874 0.15%
国寿安保稳荣混合A 004279 01-18 1.0383 1.0883 0.07%
国寿安保稳荣混合C 004280 01-18 1.0363 1.0863 0.07%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 01-18 1.113 1.113 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 01-18 1.140 1.140 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 01-18 1.0321 1.0721 0.02%
国寿安保稳信混合C 004302 01-18 1.0303 1.0703 0.03%
国寿安保稳寿混合A 004405 01-18 1.0161 1.0411 0.17%
国寿安保稳寿混合C 004406 01-18 1.0148 1.0398 0.16%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 01-18 1.0286 1.0286 0.10% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 01-18 1.0198 1.0198 0.09% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 01-18 0.9699 0.9699 0.84%
国寿安保核心产业混合 002376 01-18 0.794 0.894 0.76%
国寿安保健康科学混合A 005043 01-18 0.8709 0.8709 0.64%
国寿安保健康科学混合C 005044 01-18 0.8660 0.8660 0.64%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 01-18 0.7055 0.7055 1.16%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 01-18 0.7027 0.7027 1.15%
国寿安保稳吉混合A 004756 01-18 1.0341 1.0341 0.09%
国寿安保稳吉混合C 004757 01-18 1.0332 1.0332 0.09%
国寿安保稳瑞混合A 004760 01-18 1.0159 1.0159 0.25%
国寿安保稳瑞混合C 004761 01-18 1.0146 1.0146 0.24%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 01-18 0.9504 0.9504 0.97%
国寿安保安享纯债债券 003514 01-18 1.0088 1.0833 -0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 01-18 1.0221 1.0696 0.01%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 01-18 1.0535 1.0990 0.20% 封闭期
国寿安保安裕纯债半年 005208 01-18 1.0479 1.0999 0.12%
国寿安保安康纯债债券 003285 01-18 1.0274 1.1085 0.02%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 01-18 1.0356 1.0806 0.13% 封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 01-18 1.063 1.183 0.19% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 01-18 1.029 1.044 0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 01-18 1.021 1.036 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 01-18 1.018 1.018 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 01-18 1.010 1.010 0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保安丰纯债债券 006599 01-18 1.0100 1.0100 -0.01%
国寿安保尊享债券A 000668 01-18 1.248 1.400 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 01-18 1.253 1.407 0.00% 0
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 01-18 0.8680 1.0180 1.28%
国寿安保成长优选股票 001521 01-18 0.844 0.914 1.32%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-18 0.9298 0.4305 1.00% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 01-18 0.4242 0.4242 0.93%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 01-18 0.8036 0.8036 1.81% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 01-18 0.8605 1.5205 1.65% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 01-18 0.9080 0.6230 1.34% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 01-18 1.0040 1.1750 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 01-18 0.8120 0.1940 3.05% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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国寿安保强国智造混合 003131 01-18 0.8443 0.8443 1.54%
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国寿安保稳诚混合C 004226 01-18 1.0519 1.1019 0.05%
国寿安保稳惠混合 002148 01-18 0.9856 1.1056 0.76%
国寿安保稳嘉混合A 004258 01-18 1.0195 1.0895 0.16%
国寿安保稳嘉混合C 004259 01-18 1.0174 1.0874 0.15%
国寿安保稳荣混合A 004279 01-18 1.0383 1.0883 0.07%
国寿安保稳荣混合C 004280 01-18 1.0363 1.0863 0.07%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 01-18 1.113 1.113 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 01-18 1.140 1.140 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 01-18 1.0321 1.0721 0.02%
国寿安保稳信混合C 004302 01-18 1.0303 1.0703 0.03%
国寿安保稳寿混合A 004405 01-18 1.0161 1.0411 0.17%
国寿安保稳寿混合C 004406 01-18 1.0148 1.0398 0.16%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 01-18 1.0286 1.0286 0.10% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 01-18 1.0198 1.0198 0.09% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 01-18 0.9699 0.9699 0.84%
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 01-18 0.7055 0.7055 1.16%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 01-18 0.7027 0.7027 1.15%
国寿安保稳吉混合A 004756 01-18 1.0341 1.0341 0.09%
国寿安保稳吉混合C 004757 01-18 1.0332 1.0332 0.09%
国寿安保稳瑞混合A 004760 01-18 1.0159 1.0159 0.25%
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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 -- -- -- --
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 -- -- -- --
国寿安保安享纯债债券 003514 01-18 1.0088 1.0833 -0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 01-18 1.0221 1.0696 0.01%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 01-18 1.0535 1.0990 0.20% 封闭期
国寿安保安裕纯债半年 005208 01-18 1.0479 1.0999 0.12%
国寿安保安康纯债债券 003285 01-18 1.0274 1.1085 0.02%
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国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保安丰纯债债券 006599 01-18 1.0100 1.0100 -0.01%
国寿安保尊享债券A 000668 01-18 1.248 1.400 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 01-18 1.253 1.407 0.00% 0
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 01-18 0.6697 2.888% 0
国寿安保货币B 000506 01-18 0.7353 3.134% 0
国寿安保添利货币A 003422 01-18 0.6684 2.414% 0
国寿安保添利货币B 003423 01-18 0.7342 2.661% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 01-18 0.8245 3.057% 0
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国寿安保薪金宝货币 000895 01-18 0.8901 3.490% 0
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-18 0.5749 2.110% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-18 0.7074 2.627% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 01-18 0.4676 2.119%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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