

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 07-04 | 0.2929 | 1.099% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 07-04 | 0.3586 | 1.342% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 07-04 | 0.3145 | 1.325% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 07-04 | 0.3802 | 1.569% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 07-04 | 0.3311 | 1.298% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 07-04 | 0.3694 | 1.440% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 07-04 | 0.3173 | 1.147% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 07-04 | 0.3834 | 1.398% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 07-04 | 0.3218 | 1.203% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 07-04 | 0.3742 | 1.395% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 07-04 | 0.3071 | 1.156% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 07-04 | 0.3028 | 1.124% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 07-04 | 0.3579 | 1.327% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 07-04 | 0.1579 | 0.705% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 07-04 | 0.2940 | 1.209% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 07-04 | 0.2929 | 1.099% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 07-04 | 1.449 | 2.256 | -0.89% | ![]() |
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|
国寿智慧生活股票C | 023101 | 07-04 | 1.060 | 1.060 | -0.84% | 0% | ![]() |
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国寿成长优选股票A | 001521 | 07-04 | 1.191 | 1.597 | -0.58% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 07-04 | 0.792 | 0.792 | -0.63% | 0% | ![]() |
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国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 07-04 | 1.1184 | 1.1184 | -0.13% | ![]() |
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|
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 07-04 | 1.1095 | 1.1095 | -0.14% | 0% | ![]() |
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国寿新材料股票发起式A | 019824 | 07-04 | 1.3972 | 1.3972 | -1.10% | ![]() |
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|
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 07-04 | 1.3903 | 1.3903 | -1.11% | 0% | ![]() |
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国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 07-04 | 1.0234 | 1.0234 | -1.46% | ![]() |
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|
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 07-04 | 1.0145 | 1.0145 | -1.47% | 0% | ![]() |
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国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 07-04 | 0.8992 | 0.8992 | -0.90% | ![]() |
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|
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 07-04 | 0.8943 | 0.8943 | -0.91% | 0% | ![]() |
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国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 07-04 | 0.9152 | 0.9152 | -1.21% | ![]() |
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|
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 07-04 | 0.9115 | 0.9115 | -1.20% | 0% | ![]() |
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国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 07-04 | 1.3851 | 1.3851 | 0.76% | ![]() |
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|
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 07-04 | 1.3767 | 1.3767 | 0.75% | 0% | ![]() |
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国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 07-04 | 0.9814 | 0.9814 | -0.54% | ![]() |
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|
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 07-04 | 0.9755 | 0.9755 | -0.54% | 0% | ![]() |
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国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 07-04 | 1.1720 | 1.1720 | -0.13% | ![]() |
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|
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 07-04 | 1.1665 | 1.1665 | -0.14% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF联接 | 001241 | 07-04 | 0.6403 | 0.6403 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 07-04 | 1.0120 | 1.1910 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 07-04 | 1.0107 | 1.1897 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 07-04 | 1.4153 | 0.6553 | -0.15% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 07-04 | 1.1584 | 1.1584 | 0.36% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 07-04 | 1.1125 | 1.8695 | 0.33% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 07-04 | 1.1617 | 1.1617 | 0.33% | 0% | ![]() |
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国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 07-04 | 1.2066 | 1.2066 | -0.72% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 07-04 | 1.1078 | 1.1078 | -0.67% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 07-04 | 1.0908 | 1.0908 | -0.67% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 07-04 | 1.0667 | 1.1827 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 07-04 | 1.1022 | 1.2182 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 07-04 | 0.8207 | 0.8207 | 0.18% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 07-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.17% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 07-04 | 1.1023 | 1.1023 | 0.16% | 0% | ![]() |
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国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 07-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0% | ![]() |
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* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 07-04 | 1.0230 | 1.1883 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 07-04 | 1.0835 | 1.2479 | 0.02% | ![]() |
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|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 07-04 | 1.0567 | 1.3874 | 0.29% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 07-04 | 1.0396 | 1.3415 | 0.04% | ![]() |
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|
国寿安康纯债 | 003285 | 07-04 | 1.0374 | 1.3597 | 0.04% | ![]() |
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|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 07-04 | 1.0524 | 1.3187 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 07-04 | 1.3401 | 1.5501 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 07-04 | 1.183 | 1.294 | 0.00% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 07-04 | 1.161 | 1.256 | 0.00% | 0% | ![]() |
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国寿尊利增强回报A | 002720 | 07-04 | 1.157 | 1.244 | 0.09% | ![]() |
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|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 07-04 | 1.132 | 1.208 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 07-04 | 1.0707 | 1.2457 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 07-04 | 1.1844 | 1.2244 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 07-04 | 1.1610 | 1.2010 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 07-04 | 1.3022 | 1.7014 | -0.02% | ![]() |
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|
国寿尊享C | 000669 | 07-04 | 1.2770 | 1.6763 | -0.02% | 0% | ![]() |
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* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 07-04 | 1.0106 | 1.1659 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 07-04 | 1.0435 | 1.2235 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 07-04 | 1.1325 | 1.1965 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 07-04 | 1.1820 | 1.2785 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 07-04 | 1.1330 | 1.2131 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 07-04 | 1.2146 | 1.2446 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 07-04 | 1.1868 | 1.2168 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 07-04 | 1.0296 | 1.2504 | 0.25% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 07-04 | 1.0655 | 1.1355 | 0.16% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 07-04 | 1.1894 | 1.1927 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 07-04 | 1.1667 | 1.1699 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 07-04 | 1.0390 | 1.1390 | 0.18% | -- | ![]() |
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国寿尊恒利率债A | 008875 | 07-04 | 1.0803 | 1.1863 | 0.02% | ![]() |
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|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 07-04 | 1.0586 | 1.1646 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 07-04 | 1.0745 | 1.1785 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 07-04 | 1.0559 | 1.1359 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 07-04 | 1.0420 | 1.1220 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 07-04 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 07-04 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 07-04 | 1.0937 | 1.0937 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 07-04 | 1.1061 | 1.1751 | 0.00% | ![]() |
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|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 07-04 | 1.0445 | 1.1215 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 07-04 | 1.0521 | 1.1457 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 07-04 | 1.0455 | 1.1345 | 0.20% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 07-04 | 1.0937 | 1.1337 | 0.32% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 07-04 | 1.0522 | 1.0922 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 07-04 | 1.0994 | 1.1044 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债A | 017305 | 07-04 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C | 017306 | 07-04 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿超短债E | 022250 | 07-04 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 07-04 | 1.0327 | 1.0647 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 07-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 07-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿利率债三个月定开 | 020528 | 07-04 | 1.0322 | 1.0522 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
|
* 国寿安保泰裕债券A | 020787 | 07-04 | 1.1612 | 1.1612 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安保泰裕债券C | 020788 | 07-04 | 1.1559 | 1.1559 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 07-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊富30天持有债券A | 023218 | 07-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊富30天持有债券C | 023219 | 07-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊兴增强回报A | 024095 | 07-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿尊兴增强回报C | 024096 | 07-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.18% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 07-03 | 1.1013 | 1.1013 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-02 | 0.9228 | 0.9228 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-02 | 0.9332 | 0.9332 | -0.21% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泰一年A | 004772 | 07-04 | 1.3897 | 1.5817 | 0.43% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳泰一年C | 004773 | 07-04 | 1.3239 | 1.5119 | 0.43% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿强国智造混合 | 003131 | 07-04 | 1.0568 | 1.2468 | -0.36% | ![]() |
![]() |
|
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 07-04 | 1.0435 | 1.0435 | -0.97% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合A | 004225 | 07-04 | 1.1138 | 1.4599 | -0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 07-04 | 1.1071 | 1.4504 | -0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 07-04 | 0.9316 | 1.3132 | -0.75% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 07-04 | 1.1659 | 1.4879 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 07-04 | 1.1603 | 1.4793 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 07-04 | 1.1414 | 1.5618 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 07-04 | 1.1337 | 1.5513 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 07-04 | 1.1995 | 1.4353 | -0.30% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 07-04 | 1.1982 | 1.4314 | -0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合E | 015406 | 07-04 | 1.0531 | 1.0531 | -0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 07-04 | 1.1249 | 1.4776 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 07-04 | 1.1199 | 1.4684 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 07-04 | 1.6194 | 1.6694 | 0.19% | ![]() |
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|
国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 07-04 | 1.1647 | 1.1647 | 0.18% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 07-04 | 0.704 | 1.105 | -0.42% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 07-04 | 0.9952 | 0.9952 | 0.56% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合C | 005044 | 07-04 | 0.9706 | 0.9706 | 0.56% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 07-04 | 1.2880 | 1.2880 | -1.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿目标策略混合C | 004819 | 07-04 | 1.2754 | 1.2754 | -1.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 07-04 | 1.2496 | 1.4884 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 07-04 | 1.2448 | 1.4819 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 07-04 | 1.2636 | 1.4446 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 07-04 | 1.2560 | 1.4350 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 07-04 | 1.3362 | 1.3662 | -0.43% | ![]() |
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|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 07-04 | 0.9901 | 0.9901 | -0.84% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 07-04 | 1.1373 | 1.1373 | -1.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 07-04 | 1.1188 | 1.1188 | -1.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 07-04 | 1.1791 | 1.1791 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 07-04 | 1.1618 | 1.1618 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 07-04 | 0.8394 | 0.8394 | -0.78% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 07-04 | 0.8276 | 0.8276 | -0.77% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 07-04 | 1.1180 | 1.1380 | -0.49% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 07-04 | 1.1107 | 1.1307 | -0.48% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 07-04 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 07-04 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 07-04 | 1.2143 | 1.2143 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 07-04 | 1.2140 | 1.2140 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 07-04 | 1.0008 | 1.0008 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 07-04 | 0.9789 | 0.9989 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 07-04 | 0.9620 | 0.9820 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 07-04 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 07-04 | 1.0587 | 1.0587 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 07-04 | 1.0635 | 1.0635 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 07-04 | 1.0464 | 1.0464 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 07-04 | 1.0720 | 1.0720 | -0.26% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 07-04 | 1.0548 | 1.0548 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 07-04 | 0.9458 | 0.9458 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 07-04 | 0.9419 | 0.9419 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 07-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 07-04 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 07-04 | 0.7312 | 0.7312 | -0.89% | ![]() |
![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 07-04 | 0.7211 | 0.7211 | -0.91% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 07-04 | 0.6421 | 0.6421 | -0.63% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 07-04 | 0.6361 | 0.6361 | -0.66% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 07-04 | 1.1399 | 1.1399 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 07-04 | 1.1249 | 1.1249 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 07-04 | 1.2400 | 1.2400 | -0.31% | ![]() |
![]() |
|
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 07-04 | 1.2323 | 1.2323 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 07-04 | 1.449 | 2.256 | -0.89% | ![]() |
![]() |
|
国寿智慧生活股票C | 023101 | 07-04 | 1.060 | 1.060 | -0.84% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿成长优选股票A | 001521 | 07-04 | 1.191 | 1.597 | -0.58% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 07-04 | 0.792 | 0.792 | -0.63% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 07-04 | 1.1184 | 1.1184 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 07-04 | 1.1095 | 1.1095 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 07-04 | 1.3972 | 1.3972 | -1.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 07-04 | 1.3903 | 1.3903 | -1.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 07-04 | 1.0234 | 1.0234 | -1.46% | ![]() |
![]() |
|
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 07-04 | 1.0145 | 1.0145 | -1.47% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 07-04 | 0.8992 | 0.8992 | -0.90% | ![]() |
![]() |
|
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 07-04 | 0.8943 | 0.8943 | -0.91% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 07-04 | 0.9152 | 0.9152 | -1.21% | ![]() |
![]() |
|
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 07-04 | 0.9115 | 0.9115 | -1.20% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 07-04 | 1.3851 | 1.3851 | 0.76% | ![]() |
![]() |
|
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 07-04 | 1.3767 | 1.3767 | 0.75% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 07-04 | 0.9814 | 0.9814 | -0.54% | ![]() |
![]() |
|
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 07-04 | 0.9755 | 0.9755 | -0.54% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 07-04 | 1.1720 | 1.1720 | -0.13% | ![]() |
![]() |
|
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 07-04 | 1.1665 | 1.1665 | -0.14% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 07-04 | 0.6403 | 0.6403 | -0.14% | ![]() |
![]() |
|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 07-04 | 1.0120 | 1.1910 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 07-04 | 1.0107 | 1.1897 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 07-04 | 1.4153 | 0.6553 | -0.15% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 07-04 | 1.1584 | 1.1584 | 0.36% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 07-04 | 1.1125 | 1.8695 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 07-04 | 1.1617 | 1.1617 | 0.33% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 07-04 | 1.2066 | 1.2066 | -0.72% | -- | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 07-04 | 1.1078 | 1.1078 | -0.67% | ![]() |
![]() |
|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 07-04 | 1.0908 | 1.0908 | -0.67% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 07-04 | 1.0667 | 1.1827 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 07-04 | 1.1022 | 1.2182 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 07-04 | 0.8207 | 0.8207 | 0.18% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 07-04 | 1.1087 | 1.1087 | 0.17% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 07-04 | 1.1023 | 1.1023 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 07-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 07-04 | 1.0230 | 1.1883 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 07-04 | 1.0835 | 1.2479 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 07-04 | 1.0567 | 1.3874 | 0.29% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 07-04 | 1.0396 | 1.3415 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 07-04 | 1.0374 | 1.3597 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 07-04 | 1.0524 | 1.3187 | 0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 07-04 | 1.3401 | 1.5501 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 07-04 | 1.183 | 1.294 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 07-04 | 1.161 | 1.256 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 07-04 | 1.157 | 1.244 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 07-04 | 1.132 | 1.208 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 07-04 | 1.0707 | 1.2457 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 07-04 | 1.1844 | 1.2244 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 07-04 | 1.1610 | 1.2010 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 07-04 | 1.3022 | 1.7014 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 07-04 | 1.2770 | 1.6763 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 07-04 | 1.0106 | 1.1659 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 07-04 | 1.0435 | 1.2235 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 07-04 | 1.1325 | 1.1965 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 07-04 | 1.1820 | 1.2785 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 07-04 | 1.1330 | 1.2131 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 07-04 | 1.2146 | 1.2446 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 07-04 | 1.1868 | 1.2168 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 07-04 | 1.0296 | 1.2504 | 0.25% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 07-04 | 1.0655 | 1.1355 | 0.16% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 07-04 | 1.1894 | 1.1927 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 07-04 | 1.1667 | 1.1699 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 07-04 | 1.0390 | 1.1390 | 0.18% | -- | ![]() |
![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 07-04 | 1.0803 | 1.1863 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 07-04 | 1.0586 | 1.1646 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 07-04 | 1.0745 | 1.1785 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 07-04 | 1.0559 | 1.1359 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 07-04 | 1.0420 | 1.1220 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 07-04 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 07-04 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 07-04 | 1.0937 | 1.0937 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 07-04 | 1.1061 | 1.1751 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 07-04 | 1.0445 | 1.1215 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 07-04 | 1.0521 | 1.1457 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 07-04 | 1.0455 | 1.1345 | 0.20% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 07-04 | 1.0937 | 1.1337 | 0.32% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 07-04 | 1.0522 | 1.0922 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 07-04 | 1.0994 | 1.1044 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债A | 017305 | 07-04 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C | 017306 | 07-04 | 1.0635 | 1.0635 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿超短债E | 022250 | 07-04 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 07-04 | 1.0327 | 1.0647 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 07-04 | 1.0620 | 1.0620 | 0.01% | ![]() |
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国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 07-04 | 1.0583 | 1.0583 | 0.01% | ![]() |
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国寿利率债三个月定开 | 020528 | 07-04 | 1.0322 | 1.0522 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿安保泰裕债券A | 020787 | 07-04 | 1.1612 | 1.1612 | 0.06% | ![]() |
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国寿安保泰裕债券C | 020788 | 07-04 | 1.1559 | 1.1559 | 0.05% | ![]() |
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国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 07-04 | 1.0401 | 1.0401 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊富30天持有债券A | 023218 | 07-04 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊富30天持有债券C | 023219 | 07-04 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊兴增强回报A | 024095 | 07-04 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿尊兴增强回报C | 024096 | 07-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 07-03 | 1.0686 | 1.0686 | 0.18% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 07-03 | 1.0747 | 1.0747 | 0.18% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 07-03 | 1.1013 | 1.1013 | 0.10% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 07-02 | 0.9228 | 0.9228 | -0.22% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 07-02 | 0.9332 | 0.9332 | -0.21% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 07-04 | 0.2929 | 1.099% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 07-04 | 0.3586 | 1.342% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 07-04 | 0.3145 | 1.325% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 07-04 | 0.3802 | 1.569% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 07-04 | 0.3311 | 1.298% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 07-04 | 0.3694 | 1.440% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 07-04 | 0.3173 | 1.147% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 07-04 | 0.3834 | 1.398% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 07-04 | 0.3218 | 1.203% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 07-04 | 0.3742 | 1.395% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 07-04 | 0.3071 | 1.156% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 07-04 | 0.3028 | 1.124% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 07-04 | 0.3579 | 1.327% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 07-04 | 0.1579 | 0.705% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 07-04 | 0.2940 | 1.209% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 07-04 | 0.2929 | 1.099% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳泰一年A | 004772 | 07-04 | 1.3897 | 1.5817 | 0.43% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳泰一年C | 004773 | 07-04 | 1.3239 | 1.5119 | 0.43% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿强国智造混合 | 003131 | 07-04 | 1.0568 | 1.2468 | -0.36% | ![]() |
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国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 07-04 | 1.0435 | 1.0435 | -0.97% | ![]() |
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国寿稳诚混合A | 004225 | 07-04 | 1.1138 | 1.4599 | -0.19% | ![]() |
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国寿稳诚混合C | 004226 | 07-04 | 1.1071 | 1.4504 | -0.18% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 07-04 | 0.9316 | 1.3132 | -0.75% | ![]() |
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国寿稳嘉混合A | 004258 | 07-04 | 1.1659 | 1.4879 | -0.05% | ![]() |
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国寿稳嘉混合C | 004259 | 07-04 | 1.1603 | 1.4793 | -0.05% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 07-04 | 1.1414 | 1.5618 | 0.11% | ![]() |
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国寿稳荣混合C | 004280 | 07-04 | 1.1337 | 1.5513 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 07-04 | 1.1995 | 1.4353 | -0.30% | ![]() |
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国寿稳信混合C | 004302 | 07-04 | 1.1982 | 1.4314 | -0.29% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合E | 015406 | 07-04 | 1.0531 | 1.0531 | -0.29% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 07-04 | 1.1249 | 1.4776 | 0.16% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 07-04 | 1.1199 | 1.4684 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 07-04 | 1.6194 | 1.6694 | 0.19% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 07-04 | 1.1647 | 1.1647 | 0.18% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 07-04 | 0.704 | 1.105 | -0.42% | ![]() |
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国寿健康科学混合A | 005043 | 07-04 | 0.9952 | 0.9952 | 0.56% | ![]() |
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国寿健康科学混合C | 005044 | 07-04 | 0.9706 | 0.9706 | 0.56% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 07-04 | 1.2880 | 1.2880 | -1.07% | ![]() |
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国寿目标策略混合C | 004819 | 07-04 | 1.2754 | 1.2754 | -1.07% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 07-04 | 1.2496 | 1.4884 | 0.10% | ![]() |
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国寿稳吉混合C | 004757 | 07-04 | 1.2448 | 1.4819 | 0.10% | 0% | ![]() |
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国寿稳瑞混合A | 004760 | 07-04 | 1.2636 | 1.4446 | -0.02% | ![]() |
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|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 07-04 | 1.2560 | 1.4350 | -0.02% | 0% | ![]() |
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国寿华兴混合 | 005683 | 07-04 | 1.3362 | 1.3662 | -0.43% | ![]() |
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国寿新蓝筹混合 | 007074 | 07-04 | 0.9901 | 0.9901 | -0.84% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合A | 008082 | 07-04 | 1.1373 | 1.1373 | -1.11% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合C | 008083 | 07-04 | 1.1188 | 1.1188 | -1.11% | 0% | ![]() |
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国寿稳丰6个月A | 009244 | 07-04 | 1.1791 | 1.1791 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 07-04 | 1.1618 | 1.1618 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿高股息混合A | 009500 | 07-04 | 0.8394 | 0.8394 | -0.78% | ![]() |
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国寿高股息混合C | 009501 | 07-04 | 0.8276 | 0.8276 | -0.77% | 0% | ![]() |
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国寿裕安混合A | 010205 | 07-04 | 1.1180 | 1.1380 | -0.49% | ![]() |
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|
国寿裕安混合C | 010206 | 07-04 | 1.1107 | 1.1307 | -0.48% | 0% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合A | 010541 | 07-04 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合C | 010542 | 07-04 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | 0% | ![]() |
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国寿稳弘混合A | 011027 | 07-04 | 1.2143 | 1.2143 | -0.14% | ![]() |
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国寿稳弘混合C | 011028 | 07-04 | 1.2140 | 1.2140 | -0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳弘混合E | 015407 | 07-04 | 1.0008 | 1.0008 | -0.14% | 0% | ![]() |
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国寿稳鑫一年A | 011510 | 07-04 | 0.9789 | 0.9989 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 07-04 | 0.9620 | 0.9820 | 0.00% | 0% | ![]() |
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国寿稳安混合A | 010984 | 07-04 | 1.0810 | 1.0810 | -0.09% | ![]() |
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|
国寿稳安混合C | 010985 | 07-04 | 1.0587 | 1.0587 | -0.09% | 0% | ![]() |
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国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 07-04 | 1.0635 | 1.0635 | -0.13% | ![]() |
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|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 07-04 | 1.0464 | 1.0464 | -0.12% | 0% | ![]() |
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国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 07-04 | 1.0720 | 1.0720 | -0.26% | ![]() |
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|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 07-04 | 1.0548 | 1.0548 | -0.26% | 0% | ![]() |
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国寿裕丰混合A | 011734 | 07-04 | 0.9458 | 0.9458 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿裕丰混合C | 011735 | 07-04 | 0.9419 | 0.9419 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 07-04 | 1.1238 | 1.1238 | 0.04% | ![]() |
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|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 07-04 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 07-04 | 0.7312 | 0.7312 | -0.89% | ![]() |
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|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 07-04 | 0.7211 | 0.7211 | -0.91% | 0% | ![]() |
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国寿低碳经济混合A | 012102 | 07-04 | 0.6421 | 0.6421 | -0.63% | ![]() |
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|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 07-04 | 0.6361 | 0.6361 | -0.66% | 0% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 07-04 | 1.1399 | 1.1399 | 0.08% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 07-04 | 1.1249 | 1.1249 | 0.08% | 0% | ![]() |
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国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 07-04 | 1.2400 | 1.2400 | -0.31% | ![]() |
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|
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 07-04 | 1.2323 | 1.2323 | -0.32% | 0% | ![]() |
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