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国寿安保泰恒纯债债券 006980 -- -- -- --
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国寿安保聚宝盆货币 001096 06-24 0.7336 2.703% 0%
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国寿安保薪金宝货币 000895 06-24 0.6760 2.521% 0%
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国寿安保货币E
 [申购赎回限制清单] 		511970 06-24 0.4487 1.689% --
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国寿安保成长优选股票 001521 06-24 0.976 1.046 0.10% 1.5% 0.60%
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* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 06-21 1.0505 1.0505 0.56% 0.6% 0.24% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 06-21 1.0389 1.0389 0.56% 0% 封闭期
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 06-24 0.7716 0.7716 0.35% 1.5% 0.60%
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* 国寿安保新蓝筹混合 007074 06-21 1.0004 1.0004 0.01% -- 封闭期
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国寿安保安瑞纯债债券 004629 06-24 1.0119 1.0814 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 06-21 1.0671 1.1126 0.30% --
国寿安保安裕纯债半年 005208 06-21 1.0611 1.1131 0.21% -- 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 06-24 1.0402 1.1213 0.05% 0.8% 0.32%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 06-21 1.0512 1.0962 0.18% -- 封闭期
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国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 06-24 1.047 1.062 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 06-24 1.037 1.052 0.00% 0%
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国寿安保安丰纯债债券 006599 06-24 1.0126 1.0206 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 06-24 1.0137 1.0137 0.04% 0.4% 0.16%
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 06-24 1.0124 1.0124 0.03% 0%
国寿安保尊享债券A 000668 06-24 1.262 1.414 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊享债券C 000669 06-24 1.266 1.420 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 06-24 1.0106 1.0106 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 06-24 1.0035 1.0035 0.01% -- 暂停申购
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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国寿安保成长优选股票 001521 06-24 0.976 1.046 0.10% 1.5% 0.60%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 06-24 1.0755 0.4980 0.06% -- 暂停交易
国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 06-24 1.0098 1.0098 0.00% 0%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 06-24 1.0068 1.0068 0.01% 0.5% 0.20%
国寿安保中证500ETF联接 001241 06-24 0.4945 0.4945 0.04% 1.2% 0.48%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 06-24 0.9791 0.9791 0.20% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 06-24 1.0314 1.6914 0.18% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强基金 168001 06-24 0.9046 0.6965 0.00% 1.0% 0.40%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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国寿安保强国智造混合 003131 06-24 0.9768 0.9768 0.04% 1.5% 0.60%
国寿安保灵活优选混合 001932 06-24 1.0158 1.0638 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合A 004225 06-24 1.0102 1.1122 0.13% 0.8% 0.32%
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国寿安保稳荣混合A 004279 06-24 1.0522 1.1022 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安保稳荣混合C 004280 06-24 1.0496 1.0996 0.11% 0%
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国寿安保稳信混合C 004302 06-24 1.0200 1.1100 0.16% 0%
国寿安保稳寿混合A 004405 06-24 1.0227 1.0727 0.14% 0.8% 0.32%
国寿安保稳寿混合C 004406 06-24 1.0208 1.0708 0.14% 0%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 06-21 1.0505 1.0505 0.56% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 06-21 1.0389 1.0389 0.56% 0% 封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF） 168002 06-24 1.0844 1.1344 0.01% 1.5% 0.60%
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国寿安保健康科学混合A 005043 06-24 0.9542 0.9542 0.08% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合C 005044 06-24 0.9475 0.9475 0.07% 0%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 06-24 0.7716 0.7716 0.35% 1.5% 0.60%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 06-24 0.7682 0.7682 0.34% 0%
国寿安保稳吉混合A 004756 06-24 1.0212 1.0602 0.12% 0.8% 0.32%
国寿安保稳吉混合C 004757 06-24 1.0198 1.0588 0.12% 0%
国寿安保稳瑞混合A 004760 06-24 1.0208 1.0478 0.06% 0.8% 0.32%
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国寿安保新蓝筹混合 007074 06-21 1.0004 1.0004 0.01% -- 封闭期
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
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国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
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国寿安保安裕纯债半年 005208 06-21 1.0611 1.1131 0.21% -- 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 06-24 1.0402 1.1213 0.05% 0.8% 0.32%
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国寿安保尊享债券C 000669 06-24 1.266 1.420 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 06-24 1.0106 1.0106 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 06-24 1.0035 1.0035 0.01% -- 暂停申购
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
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基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 06-24 0.4421 2.028% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 06-24 0.5826 2.545% -- 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
 [申购赎回限制清单] 		511970 06-24 0.4487 1.689% --
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