

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 02-01 | 0.4825 | 1.814% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 02-01 | 0.5481 | 2.058% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 02-01 | 0.5010 | 1.940% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 02-01 | 0.5892 | 2.202% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 02-01 | 0.5569 | 2.192% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 02-01 | 0.5945 | 2.332% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 02-01 | 0.5254 | 1.966% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 02-01 | 0.5911 | 2.211% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 02-01 | 0.5233 | 1.935% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 02-01 | 0.5756 | 2.130% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 02-01 | 0.4716 | 1.921% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 02-01 | 0.2454 | 1.079% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 02-01 | 0.3810 | 1.585% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 02-01 | 0.4829 | 1.814% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 02-01 | 1.654 | 2.225 | 1.41% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 02-01 | 1.495 | 1.901 | 1.98% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿创新医药股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 02-01 | 1.0346 | 1.1216 | -0.01% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 02-01 | 0.6430 | 0.6430 | 1.13% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 02-01 | 1.0340 | 1.1210 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 02-01 | 1.4212 | 0.6581 | 1.20% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 02-01 | 1.1499 | 1.1499 | 0.94% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 02-01 | 1.1442 | 1.8642 | 0.88% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 02-01 | 1.1893 | 1.1893 | 1.84% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 02-01 | 1.0928 | 1.0928 | 1.75% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 02-01 | 1.0838 | 1.0838 | 1.75% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 02-01 | 1.0320 | 1.0730 | -0.03% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 02-01 | 1.0664 | 1.1074 | -0.03% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 02-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.86% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 02-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.81% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 02-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.81% | 0% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 01-31 | 1.0283 | 1.0283 | -0.11% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-31 | 1.0761 | 1.0761 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 01-30 | 0.9724 | 0.9724 | 0.28% | ![]() |
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|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 02-01 | 1.5284 | 1.5284 | 0.83% | ![]() |
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|
* 国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 02-01 | 1.2279 | 1.2279 | 0.38% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿强国智造混合 | 003131 | 02-01 | 1.4793 | 1.6693 | 0.89% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 02-01 | 1.2347 | 1.3400 | 0.20% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 02-01 | 1.0329 | 1.3790 | 0.13% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 02-01 | 1.0290 | 1.3723 | 0.13% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 02-01 | 1.5319 | 1.9135 | 0.74% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 02-01 | 1.0875 | 1.4095 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 02-01 | 1.0848 | 1.4038 | 0.21% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 02-01 | 1.0961 | 1.4105 | 0.27% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 02-01 | 1.0919 | 1.4035 | 0.28% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 02-01 | 1.1441 | 1.3799 | 0.36% | ![]() |
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|
国寿稳信混合C | 004302 | 02-01 | 1.1449 | 1.3781 | 0.36% | ![]() |
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|
国寿稳信混合E | 015406 | 02-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.36% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 02-01 | 1.1717 | 1.3954 | 0.09% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 02-01 | 1.1669 | 1.3884 | 0.09% | 0% | ![]() |
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* 国寿稳泰一年A | 004772 | 01-20 | 1.2208 | 1.4128 | 0.67% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿稳泰一年C | 004773 | 01-20 | 1.1800 | 1.3680 | 0.66% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 02-01 | 1.9362 | 1.9862 | 0.86% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 02-01 | 0.962 | 1.363 | 0.84% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 02-01 | 1.4533 | 1.4533 | 0.62% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合C | 005044 | 02-01 | 1.4277 | 1.4277 | 0.61% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 02-01 | 1.3049 | 1.3049 | 0.78% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 02-01 | 1.2954 | 1.2954 | 0.78% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 02-01 | 1.1226 | 1.3614 | -0.12% | ![]() |
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|
国寿稳吉混合C | 004757 | 02-01 | 1.1185 | 1.3556 | -0.12% | 0% | ![]() |
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国寿稳瑞混合A | 004760 | 02-01 | 1.2738 | 1.4548 | 0.26% | ![]() |
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|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 02-01 | 1.2693 | 1.4483 | 0.27% | 0% | ![]() |
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国寿华兴混合 | 005683 | 02-01 | 1.7857 | 1.8157 | 0.89% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 02-01 | 1.3880 | 1.3880 | 1.37% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 02-01 | 1.5798 | 1.5798 | 2.13% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 02-01 | 1.5654 | 1.5654 | 2.12% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 02-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 02-01 | 1.0709 | 1.0709 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 02-01 | 0.8942 | 0.8942 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 02-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.08% | 0% | ![]() |
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国寿裕安混合A | 010205 | 02-01 | 1.0325 | 1.0525 | 0.26% | ![]() |
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|
国寿裕安混合C | 010206 | 02-01 | 1.0263 | 1.0463 | 0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 02-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 02-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 02-01 | 0.7753 | 0.7753 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 02-01 | 0.7678 | 0.7678 | 0.93% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 02-01 | 1.2367 | 1.2367 | 1.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 02-01 | 1.2395 | 1.2395 | 1.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 02-01 | 1.0268 | 1.0268 | 1.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 02-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.79% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 02-01 | 1.0229 | 1.0229 | 0.79% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 02-01 | 1.0174 | 1.0374 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 02-01 | 1.0096 | 1.0296 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 02-01 | 0.9857 | 0.9857 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 02-01 | 0.9771 | 0.9771 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 02-01 | 0.9702 | 0.9702 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 02-01 | 0.9639 | 0.9639 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 02-01 | 1.0386 | 1.0386 | 0.40% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 02-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 02-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 02-01 | 1.0172 | 1.0172 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 02-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.31% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.31% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 02-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 02-01 | 1.0295 | 1.0295 | 0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 02-01 | 0.9491 | 0.9491 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕祥混合C | 012666 | 02-01 | 0.9491 | 0.9491 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 02-01 | 0.8036 | 0.8036 | 0.79% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 02-01 | 0.8003 | 0.8003 | 0.79% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 02-01 | 0.8860 | 0.8860 | 1.40% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 02-01 | 0.8842 | 0.8842 | 1.40% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 01-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.74% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 01-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.73% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 01-20 | 1.0446 | 1.0949 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 02-01 | 1.0750 | 1.1904 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安吉纯债半年 | 004821 | 01-20 | 1.0104 | 1.2541 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
* 国寿安裕纯债半年 | 005208 | 02-01 | 1.0185 | 1.2404 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 02-01 | 1.0326 | 1.2669 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 02-01 | 1.0731 | 1.2224 | 0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 02-01 | 1.1615 | 1.3715 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 02-01 | 1.051 | 1.162 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 02-01 | 1.042 | 1.137 | 0.29% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 02-01 | 1.177 | 1.209 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 02-01 | 1.162 | 1.183 | 0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 02-01 | 1.0447 | 1.1307 | -0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 02-01 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 02-01 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 02-01 | 1.1459 | 1.5451 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 02-01 | 1.1348 | 1.5341 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 02-01 | 1.0116 | 1.1326 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 01-20 | 1.0058 | 1.0974 | 0.05% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 02-01 | 1.0712 | 1.1052 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 02-01 | 1.0050 | 1.1015 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 02-01 | 1.0214 | 1.1015 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 02-01 | 1.1127 | 1.1427 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 02-01 | 1.0979 | 1.1279 | 0.10% | 0% | ![]() |
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* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 01-20 | 0.9943 | 1.1243 | -0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 01-20 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 02-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 02-01 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 01-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 02-01 | 1.0356 | 1.0936 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 02-01 | 1.0242 | 1.0822 | -0.02% | 0% | ![]() |
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国寿泰安纯债债券 | 010232 | 02-01 | 1.0586 | 1.0636 | -0.01% | ![]() |
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|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 02-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 02-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债A | 011008 | 02-01 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 02-01 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 02-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 02-01 | 1.0332 | 1.0372 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 01-20 | 1.0119 | 1.0319 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 01-20 | 1.0112 | 1.0262 | -0.08% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 01-20 | 0.9935 | 1.0215 | -0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 01-20 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 02-01 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 02-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿超短债A | 017305 | 01-20 | 0.9972 | 0.9972 | -0.28% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿超短债C | 017306 | 01-20 | 0.9971 | 0.9971 | -0.29% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 02-01 | 1.654 | 2.225 | 1.41% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票 | 001521 | 02-01 | 1.495 | 1.901 | 1.98% | ![]() |
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|
国寿创新医药股票A | 009502 | 10-17 | 0.7457 | 0.7457 | 2.07% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿创新医药股票C | 009503 | 10-17 | 0.7417 | 0.7417 | 2.08% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿1-3年国开债A | 007010 | 02-01 | 1.0346 | 1.1216 | -0.01% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 02-01 | 0.6430 | 0.6430 | 1.13% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 02-01 | 1.0340 | 1.1210 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 02-01 | 1.4212 | 0.6581 | 1.20% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 02-01 | 1.1499 | 1.1499 | 0.94% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 02-01 | 1.1442 | 1.8642 | 0.88% | ![]() |
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|
国寿养老指数增强 | 168001 | 05-20 | 1.4014 | 1.0791 | -0.01% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 02-01 | 1.1893 | 1.1893 | 1.84% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 02-01 | 1.0928 | 1.0928 | 1.75% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 02-01 | 1.0838 | 1.0838 | 1.75% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 02-01 | 1.0320 | 1.0730 | -0.03% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 02-01 | 1.0664 | 1.1074 | -0.03% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 02-01 | 0.7600 | 0.7600 | 0.86% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 02-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.81% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 02-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.81% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF) | 008617 | 01-31 | 1.0283 | 1.0283 | -0.11% | ![]() |
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|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 01-31 | 1.0761 | 1.0761 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) | 013510 | 01-30 | 0.9724 | 0.9724 | 0.28% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 02-01 | 1.5284 | 1.5284 | 0.83% | ![]() |
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|
国寿科创3年封闭混合 | 501097 | 02-01 | 1.2279 | 1.2279 | 0.38% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿强国智造混合 | 003131 | 02-01 | 1.4793 | 1.6693 | 0.89% | ![]() |
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|
国寿灵活优选混合 | 001932 | 02-01 | 1.2347 | 1.3400 | 0.20% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 02-01 | 1.0329 | 1.3790 | 0.13% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 02-01 | 1.0290 | 1.3723 | 0.13% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 02-01 | 1.5319 | 1.9135 | 0.74% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 02-01 | 1.0875 | 1.4095 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 02-01 | 1.0848 | 1.4038 | 0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 02-01 | 1.0961 | 1.4105 | 0.27% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 02-01 | 1.0919 | 1.4035 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 02-01 | 1.1441 | 1.3799 | 0.36% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 02-01 | 1.1449 | 1.3781 | 0.36% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合E | 015406 | 02-01 | 1.0115 | 1.0115 | 0.36% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 02-01 | 1.1717 | 1.3954 | 0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 02-01 | 1.1669 | 1.3884 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泰一年A | 004772 | 01-20 | 1.2208 | 1.4128 | 0.67% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿稳泰一年C | 004773 | 01-20 | 1.1800 | 1.3680 | 0.66% | 0% | 封闭期 | ![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 02-01 | 1.9362 | 1.9862 | 0.86% | ![]() |
![]() |
|
国寿核心产业混合 | 002376 | 02-01 | 0.962 | 1.363 | 0.84% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合A | 005043 | 02-01 | 1.4533 | 1.4533 | 0.62% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 02-01 | 1.4277 | 1.4277 | 0.61% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 02-01 | 1.3049 | 1.3049 | 0.78% | ![]() |
![]() |
|
国寿目标策略混合C | 004819 | 02-01 | 1.2954 | 1.2954 | 0.78% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 02-01 | 1.1226 | 1.3614 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 02-01 | 1.1185 | 1.3556 | -0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 02-01 | 1.2738 | 1.4548 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 02-01 | 1.2693 | 1.4483 | 0.27% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 02-01 | 1.7857 | 1.8157 | 0.89% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 02-01 | 1.3880 | 1.3880 | 1.37% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 02-01 | 1.5798 | 1.5798 | 2.13% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 02-01 | 1.5654 | 1.5654 | 2.12% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 02-01 | 1.0790 | 1.0790 | 0.12% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 02-01 | 1.0709 | 1.0709 | 0.12% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 02-01 | 0.8942 | 0.8942 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 02-01 | 0.8880 | 0.8880 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 02-01 | 1.0325 | 1.0525 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 02-01 | 1.0263 | 1.0463 | 0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 02-01 | 1.0394 | 1.0394 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 02-01 | 1.0291 | 1.0291 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 02-01 | 0.7753 | 0.7753 | 0.94% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 02-01 | 0.7678 | 0.7678 | 0.93% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 02-01 | 1.2367 | 1.2367 | 1.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 02-01 | 1.2395 | 1.2395 | 1.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 02-01 | 1.0268 | 1.0268 | 1.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合A | 010828 | 02-01 | 1.0248 | 1.0248 | 0.79% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 02-01 | 1.0229 | 1.0229 | 0.79% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 02-01 | 1.0174 | 1.0374 | 0.29% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 02-01 | 1.0096 | 1.0296 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 02-01 | 0.9857 | 0.9857 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 02-01 | 0.9771 | 0.9771 | 0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 02-01 | 0.9702 | 0.9702 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 02-01 | 0.9639 | 0.9639 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 02-01 | 1.0386 | 1.0386 | 0.40% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 02-01 | 1.0319 | 1.0319 | 0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 02-01 | 1.0188 | 1.0188 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 02-01 | 1.0172 | 1.0172 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 02-01 | 1.0102 | 1.0102 | 0.31% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 02-01 | 1.0050 | 1.0050 | 0.31% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 02-01 | 1.0371 | 1.0371 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 02-01 | 1.0295 | 1.0295 | 0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳健回报混合A | 001846 | 10-12 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳健回报混合C | 002312 | 10-12 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合A | 001845 | 04-12 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿稳恒混合C | 002309 | 04-12 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿裕祥混合A | 012665 | 02-01 | 0.9491 | 0.9491 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕祥混合C | 012666 | 02-01 | 0.9491 | 0.9491 | 0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 02-01 | 0.8036 | 0.8036 | 0.79% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 02-01 | 0.8003 | 0.8003 | 0.79% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 02-01 | 0.8860 | 0.8860 | 1.40% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 02-01 | 0.8842 | 0.8842 | 1.40% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 01-20 | 1.0081 | 1.0081 | 0.74% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 01-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.73% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 01-20 | 1.0446 | 1.0949 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安享纯债 | 003514 | 12-02 | 1.0311 | 1.2075 | 0.00% | 基金终止 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 02-01 | 1.0750 | 1.1904 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 01-20 | 1.0104 | 1.2541 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 02-01 | 1.0185 | 1.2404 | 0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 02-01 | 1.0326 | 1.2669 | 0.00% | ![]() |
![]() |
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国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 02-01 | 1.0731 | 1.2224 | 0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 02-01 | 1.1615 | 1.3715 | 0.02% | ![]() |
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国寿尊裕优化回报A | 004318 | 02-01 | 1.051 | 1.162 | 0.29% | ![]() |
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国寿尊裕优化回报C | 004319 | 02-01 | 1.042 | 1.137 | 0.29% | 0% | ![]() |
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国寿尊利增强回报A | 002720 | 02-01 | 1.177 | 1.209 | 0.26% | ![]() |
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国寿尊利增强回报C | 002721 | 02-01 | 1.162 | 1.183 | 0.26% | 0% | ![]() |
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国寿安丰纯债 | 006599 | 02-01 | 1.0447 | 1.1307 | -0.03% | ![]() |
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国寿尊荣中短债A | 006773 | 02-01 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊荣中短债C | 006774 | 02-01 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿尊享A | 000668 | 02-01 | 1.1459 | 1.5451 | 0.04% | ![]() |
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国寿尊享C | 000669 | 02-01 | 1.1348 | 1.5341 | 0.04% | 0% | ![]() |
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国寿泰和纯债 | 006919 | 02-01 | 1.0116 | 1.1326 | 0.02% | ![]() |
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国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 01-20 | 1.0058 | 1.0974 | 0.05% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰荣纯债 | 007215 | 02-01 | 1.0712 | 1.1052 | 0.01% | ![]() |
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国寿泰恒纯债 | 006980 | 02-01 | 1.0050 | 1.1015 | -0.01% | ![]() |
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国寿泰弘纯债 | 007419 | 02-01 | 1.0214 | 1.1015 | 0.02% | ![]() |
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国寿尊耀纯债A | 007837 | 02-01 | 1.1127 | 1.1427 | 0.10% | ![]() |
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国寿尊耀纯债C | 007838 | 02-01 | 1.0979 | 1.1279 | 0.10% | 0% | ![]() |
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国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 01-20 | 0.9943 | 1.1243 | -0.01% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 01-20 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 02-01 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊诚纯债C | 008874 | 02-01 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 01-20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 02-01 | 1.0356 | 1.0936 | -0.01% | ![]() |
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国寿尊恒利率债C | 008876 | 02-01 | 1.0242 | 1.0822 | -0.02% | 0% | ![]() |
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国寿泰安纯债债券 | 010232 | 02-01 | 1.0586 | 1.0636 | -0.01% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 02-01 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 02-01 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债A | 011008 | 02-01 | 1.0479 | 1.0479 | 0.01% | ![]() |
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国寿尊弘短债C | 011009 | 02-01 | 1.0427 | 1.0427 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债E | 011010 | 02-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿安恒金融债债券 | 012451 | 02-01 | 1.0332 | 1.0372 | -0.02% | ![]() |
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国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 01-20 | 1.0119 | 1.0319 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 01-20 | 1.0112 | 1.0262 | -0.08% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 01-20 | 0.9935 | 1.0215 | -0.04% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 01-20 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安和纯债债券 | 014778 | 02-01 | 1.0011 | 1.0011 | -0.01% | ![]() |
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国寿泰然纯债债券 | 015581 | 02-01 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | ![]() |
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国寿超短债A | 017305 | 01-20 | 0.9972 | 0.9972 | -0.28% | 封闭期 | ![]() |
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国寿超短债C | 017306 | 01-20 | 0.9971 | 0.9971 | -0.29% | 封闭期 | ![]() |
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国寿尊盈一年C | 001848 | 11-16 | 1.0040 | 1.0490 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盈一年A | 001847 | 11-16 | 1.0190 | 1.0640 | 0.00% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债A | 008740 | 10-11 | 1.0740 | 1.0740 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
国寿尊盛双债C | 008741 | 10-11 | 1.0630 | 1.0630 | 0.71% | -- | 基金终止 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 02-01 | 0.4825 | 1.814% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 02-01 | 0.5481 | 2.058% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 02-01 | 0.5010 | 1.940% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 02-01 | 0.5892 | 2.202% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 02-01 | 0.5569 | 2.192% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 02-01 | 0.5945 | 2.332% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 02-01 | 0.5254 | 1.966% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 02-01 | 0.5911 | 2.211% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 02-01 | 0.5233 | 1.935% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 02-01 | 0.5756 | 2.130% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币 | 000895 | 02-01 | 0.4716 | 1.921% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 02-01 | 0.2454 | 1.079% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 02-01 | 0.3810 | 1.585% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 02-01 | 0.4829 | 1.814% | -- | 暂停交易 | ![]() |
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