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国寿安保成长优选股票
单位净值:0.898
截止日期:2018-11-16
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.819
截止日期:2018-11-16
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.293
截止日期:2018-11-16
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最新七日年化收益(2018-11-16)2.438%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 11-16 0.6598 2.438% 0
国寿安保货币B 000506 11-16 0.7257 2.685% 0
国寿安保添利货币A 003422 11-16 0.6963 2.534% 0
国寿安保添利货币B 003423 11-16 0.7621 2.780% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 11-16 0.9060 3.384% 0
国寿安保增金宝货币 001826 11-16 0.8671 4.057%
国寿安保鑫钱包货币 001931 11-16 0.8495 3.125% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 11-16 0.8825 3.346% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-16 0.6521 2.467% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 11-16 0.4682 1.733%
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国寿安保智慧生活股票 001672 11-16 0.9000 1.0500 0.78%
国寿安保成长优选股票 001521 11-16 0.898 0.968 1.01%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 11-16 0.9985 0.4623 0.84% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 11-16 0.4532 0.4532 0.78%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 11-16 0.8266 0.8266 0.47% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 11-16 0.8856 1.5456 0.41% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 11-16 0.9890 0.6740 0.00%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 11-16 1.0110 1.1660 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 11-16 0.9670 0.2310 0.00% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 11-16 0.7792 0.7792 0.08%
国寿安保强国智造混合 003131 11-16 0.8723 0.8723 0.50%
国寿安保保本混合 001932 11-16 1.055 1.055 0.09%
国寿安保稳诚混合A 004225 11-16 1.0371 1.0871 0.18%
国寿安保稳诚混合C 004226 11-16 1.0352 1.0852 0.18%
国寿安保稳惠混合 002148 11-16 0.9853 1.1053 0.23%
国寿安保稳嘉混合A 004258 11-16 1.0067 1.0767 0.19%
国寿安保稳嘉混合C 004259 11-16 1.0049 1.0749 0.19%
国寿安保稳荣混合A 004279 11-16 1.0261 1.0761 0.08%
国寿安保稳荣混合C 004280 11-16 1.0244 1.0744 0.08%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 11-16 1.103 1.103 0.27%
国寿安保稳恒混合C 002309 11-16 1.130 1.130 0.27%
国寿安保稳信混合A 004301 11-16 1.0217 1.0617 0.10%
国寿安保稳信混合C 004302 11-16 1.0200 1.0600 0.10%
国寿安保稳寿混合A 004405 11-16 1.0027 1.0277 0.14%
国寿安保稳寿混合C 004406 11-16 1.0016 1.0266 0.15%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 11-16 1.0176 1.0176 0.43% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 11-16 1.0099 1.0099 0.42% 封闭期
国寿安保策略精选混合 168002 11-16 0.9672 0.9672 0.23%
国寿安保核心产业混合 002376 11-16 0.819 0.919 0.00%
国寿安保健康科学混合A 005043 11-16 0.9015 0.9015 -0.16%
国寿安保健康科学混合C 005044 11-16 0.8969 0.8969 -0.16%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 11-16 0.7141 0.7141 0.90%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 11-16 0.7116 0.7116 0.92%
国寿安保稳吉混合A 004756 11-16 1.0221 1.0221 0.09%
国寿安保稳吉混合C 004757 11-16 1.0214 1.0214 0.09%
国寿安保稳瑞混合A 004760 11-16 1.0034 1.0034 0.19%
国寿安保稳瑞混合C 004761 11-16 1.0024 1.0024 0.19%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 11-16 0.9570 0.9570 0.14%
国寿安保安享纯债债券 003514 11-16 1.0113 1.0718 0.03%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 11-16 1.0130 1.0605 0.02%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 11-16 1.0755 1.0755 0.48% 封闭期
国寿安保安裕纯债半年 005208 11-16 1.0294 1.0814 0.09%
国寿安保安康纯债债券 003285 11-16 1.0307 1.0922 0.10%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 11-16 1.0651 1.0651 0.27% 封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 11-16 1.042 1.162 0.58% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 11-16 1.015 1.030 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 11-16 1.008 1.023 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 11-16 1.012 1.012 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 11-16 1.004 1.004 0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-16 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-16 1.004 1.049 0.00% 暂停交易
国寿安保尊享债券A 000668 11-16 1.293 1.378 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 11-16 1.301 1.386 0.15% 0
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国寿安保稳恒混合A 001845 11-16 1.103 1.103 0.27%
国寿安保稳恒混合C 002309 11-16 1.130 1.130 0.27%
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国寿安保薪金宝货币 000895 11-16 0.8825 3.346% 0
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 11-16 0.5156 1.950% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 11-16 0.6521 2.467% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 11-16 0.4682 1.733%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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