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基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保泰荣纯债债券	007215	--	--	--	--

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	04-19	0.6466	2.286%	0
国寿安保货币B	000506	04-19	0.7125	2.532%	0
国寿安保添利货币A	003422	04-19	0.6328	2.137%	0
国寿安保添利货币B	003423	04-19	0.7020	2.393%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	04-19	1.2234	3.067%	0
国寿安保增金宝货币	001826	04-19	1.2705	2.764%
国寿安保鑫钱包货币	001931	04-19	0.7135	2.773%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	04-19	0.7036	2.596%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	04-19	0.5515	1.991%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	04-19	0.6856	2.506%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	04-19	0.4525	1.532%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	04-19	1.0790	1.2290	0.28%
国寿安保成长优选股票	001521	04-19	1.073	1.143	0.37%
国寿安保中证500ETF联接	001241	04-19	0.5568	0.5568	0.56%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	007011	04-19	1.0038	1.0038	0.03%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	04-19	1.2436	0.5758	0.61%		暂停交易
国寿安保中债1-3年国开债指数A	007010	04-19	1.0006	1.0006	0.04%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	04-19	1.0424	1.0424	1.15%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	04-19	1.0937	1.7537	1.06%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿养老指数增强基金	168001	04-19	1.0145	0.7812	0.62%
国寿安保强国智造混合	003131	04-19	1.0664	1.0664	1.01%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	04-19	1.0066	1.0066	0.19%
国寿安保灵活优选混合	001932	04-19	1.025	1.073	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	04-19	1.0164	1.1134	0.29%
国寿安保稳诚混合C	004226	04-19	1.0141	1.1111	0.29%
国寿安保稳惠混合	002148	04-19	1.1602	1.2802	0.91%
国寿安保稳嘉混合A	004258	04-19	1.0659	1.1359	0.20%
国寿安保稳嘉混合C	004259	04-19	1.0634	1.1334	0.20%
国寿安保稳荣混合A	004279	04-19	1.0578	1.1078	0.26%
国寿安保稳荣混合C	004280	04-19	1.0554	1.1054	0.26%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		基金终止
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合A	001845	04-09	1.121	1.121	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合C	002309	04-09	1.149	1.149	0.00%		基金终止
国寿安保稳信混合A	004301	04-19	1.0819	1.1219	0.15%
国寿安保稳信混合C	004302	04-19	1.0797	1.1197	0.15%
国寿安保稳寿混合A	004405	04-19	1.0546	1.0796	0.15%
国寿安保稳寿混合C	004406	04-19	1.0529	1.0779	0.14%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	04-19	1.0607	1.0607	0.45%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	04-19	1.0500	1.0500	0.44%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	04-19	1.1854	1.1854	1.32%
国寿安保核心产业混合	002376	04-19	1.058	1.158	0.19%
国寿安保健康科学混合A	005043	04-19	0.9789	0.9789	0.28%
国寿安保健康科学混合C	005044	04-19	0.9726	0.9726	0.28%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	04-19	0.8651	0.8651	0.49%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	04-19	0.8615	0.8615	0.49%
国寿安保稳吉混合A	004756	04-19	1.0461	1.0661	0.12%
国寿安保稳吉混合C	004757	04-19	1.0448	1.0648	0.12%
国寿安保稳瑞混合A	004760	04-19	1.0434	1.0584	0.29%
国寿安保稳瑞混合C	004761	04-19	1.0418	1.0568	0.29%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	04-19	1.1238	1.1238	0.71%		暂停交易
国寿安保安享纯债债券	003514	04-19	1.0019	1.0853	0.04%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	04-19	1.0041	1.0736	0.03%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	04-19	1.0562	1.1017	-0.16%
国寿安保安裕纯债半年	005208	04-19	1.0524	1.1044	0.01%
国寿安保安康纯债债券	003285	04-19	1.0298	1.1109	0.06%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	04-19	1.0435	1.0885	0.01%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	04-19	1.060	1.180	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	04-19	1.061	1.076	0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	04-19	1.052	1.067	0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	04-19	1.061	1.061	0.28%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	04-19	1.051	1.051	0.29%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		基金终止
国寿安保安丰纯债债券	006599	04-19	1.0149	1.0149	0.03%
* 国寿安保尊荣中短债债券A	006773	04-19	1.0069	1.0069	0.05%
* 国寿安保尊荣中短债债券C	006774	04-19	1.0062	1.0062	0.04%
国寿安保尊享债券A	000668	04-19	1.252	1.404	0.08%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	04-19	1.257	1.411	0.08%	0
* 国寿安保泰和纯债债券	006919	04-19	1.0025	1.0025	0.02%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	04-19	1.0790	1.2290	0.28%
国寿安保成长优选股票	001521	04-19	1.073	1.143	0.37%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF联接	001241	04-19	0.5568	0.5568	0.56%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	007011	04-19	1.0038	1.0038	0.03%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	04-19	1.2436	0.5758	0.61%		暂停交易
国寿安保中债1-3年国开债指数A	007010	04-19	1.0006	1.0006	0.04%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	04-19	1.0424	1.0424	1.15%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	04-19	1.0937	1.7537	1.06%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿养老指数增强基金	168001	04-19	1.0145	0.7812	0.62%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
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国寿安保稳诚混合A	004225	04-19	1.0164	1.1134	0.29%
国寿安保稳诚混合C	004226	04-19	1.0141	1.1111	0.29%
国寿安保稳惠混合	002148	04-19	1.1602	1.2802	0.91%
国寿安保稳嘉混合A	004258	04-19	1.0659	1.1359	0.20%
国寿安保稳嘉混合C	004259	04-19	1.0634	1.1334	0.20%
国寿安保稳荣混合A	004279	04-19	1.0578	1.1078	0.26%
国寿安保稳荣混合C	004280	04-19	1.0554	1.1054	0.26%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		基金终止
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合A	001845	04-09	1.121	1.121	0.00%		基金终止
国寿安保稳恒混合C	002309	04-09	1.149	1.149	0.00%		基金终止
国寿安保稳信混合A	004301	04-19	1.0819	1.1219	0.15%
国寿安保稳信混合C	004302	04-19	1.0797	1.1197	0.15%
国寿安保稳寿混合A	004405	04-19	1.0546	1.0796	0.15%
国寿安保稳寿混合C	004406	04-19	1.0529	1.0779	0.14%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	04-19	1.0607	1.0607	0.45%		封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	04-19	1.0500	1.0500	0.44%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	04-19	1.1854	1.1854	1.32%
国寿安保核心产业混合	002376	04-19	1.058	1.158	0.19%
国寿安保健康科学混合A	005043	04-19	0.9789	0.9789	0.28%
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国寿安保目标策略混合发起A	004818	04-19	0.8651	0.8651	0.49%
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国寿安保稳吉混合C	004757	04-19	1.0448	1.0648	0.12%
国寿安保稳瑞混合A	004760	04-19	1.0434	1.0584	0.29%
国寿安保稳瑞混合C	004761	04-19	1.0418	1.0568	0.29%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	04-19	1.1238	1.1238	0.71%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保泰荣纯债债券	007215	--	--	--	--
国寿安保安享纯债债券	003514	04-19	1.0019	1.0853	0.04%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	04-19	1.0041	1.0736	0.03%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	04-19	1.0562	1.1017	-0.16%
国寿安保安裕纯债半年	005208	04-19	1.0524	1.1044	0.01%
国寿安保安康纯债债券	003285	04-19	1.0298	1.1109	0.06%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	04-19	1.0435	1.0885	0.01%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	04-19	1.060	1.180	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	04-19	1.061	1.076	0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	04-19	1.052	1.067	0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	04-19	1.061	1.061	0.28%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	04-19	1.051	1.051	0.29%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		基金终止
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国寿安保尊享债券A	000668	04-19	1.252	1.404	0.08%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	04-19	1.257	1.411	0.08%	0
国寿安保泰和纯债债券	006919	04-19	1.0025	1.0025	0.02%

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	04-19	0.6466	2.286%	0
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国寿安保添利货币A	003422	04-19	0.6328	2.137%	0
国寿安保添利货币B	003423	04-19	0.7020	2.393%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	04-19	1.2234	3.067%	0
国寿安保增金宝货币	001826	04-19	1.2705	2.764%
国寿安保鑫钱包货币	001931	04-19	0.7135	2.773%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	04-19	0.7036	2.596%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	04-19	0.5515	1.991%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	04-19	0.6856	2.506%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	04-19	0.4525	1.532%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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宏观经济数据显著超预期，股强债弱延续
出口与信贷双双超预期。用美元计价，3月进出口数据不差，尤其是出口数据显著上行。2、3月份增速正负差异明显，主要是由于春节效应导... 查看详情

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2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金托管协议NEW
2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金合同摘要NEW
2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金合同NEW
2019-04-16 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告NEW
2019-04-15 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金更新招募说明书...NEW

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