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国寿安保成长优选股票
单位净值:1.058
截止日期:2018-07-13
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.982
截止日期:2018-07-13
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.254
截止日期:2018-07-13
尊崇人生 畅享财富
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最新七日年化收益(2018-07-13)3.050%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 07-13 0.8192 3.050% 0
国寿安保货币B 000506 07-13 0.8854 3.298% 0
国寿安保添利货币A 003422 07-13 0.9056 3.370% 0
国寿安保添利货币B 003423 07-13 0.9715 3.620% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 07-13 1.0385 3.788% 0
国寿安保增金宝货币 001826 07-13 0.9880 3.855%
国寿安保鑫钱包货币 001931 07-13 1.0522 3.938% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 07-13 1.1731 4.336% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 07-13 0.8392 3.227% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 07-13 0.6087 2.270%
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国寿安保智慧生活股票 001672 07-13 1.0540 1.2040 1.25%
国寿安保成长优选股票 001521 07-13 1.058 1.128 0.67%
国寿安保中证500ETF联接 001241 07-13 0.5029 0.5029 0.66%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 07-13 1.1146 0.5161 0.70% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 07-13 0.8797 0.8797 0.42% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 07-13 0.9424 1.6024 0.39% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 07-13 0.7340 0.7880 0.96%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 07-13 1.0260 1.1490 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 07-13 0.4420 0.4420 3.27% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 07-13 0.9616 0.9616 1.58%
国寿安保强国智造混合 003131 07-13 0.9917 0.9917 0.90%
国寿安保保本混合 001932 07-13 1.048 1.048 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 07-13 1.0203 1.0703 0.08%
国寿安保稳诚混合C 004226 07-13 1.0188 1.0688 0.08%
国寿安保稳惠混合 002148 07-13 0.9970 1.1170 0.35%
国寿安保稳嘉混合A 004258 07-13 0.9947 1.0647 0.19%
国寿安保稳嘉混合C 004259 07-13 0.9933 1.0633 0.19%
国寿安保稳荣混合A 004279 07-13 1.0075 1.0575 0.06%
国寿安保稳荣混合C 004280 07-13 1.0061 1.0561 0.06%
国寿安保稳健回报混合A 001846 07-13 1.105 1.105 -0.18%
国寿安保稳健回报混合C 002312 07-13 1.122 1.122 -0.18%
国寿安保稳恒混合A 001845 07-13 1.079 1.079 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 07-13 1.106 1.106 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 07-13 1.0006 1.0406 0.04%
国寿安保稳信混合C 004302 07-13 0.9993 1.0393 0.04%
国寿安保稳寿混合A 004405 07-13 0.9931 1.0181 0.17%
国寿安保稳寿混合C 004406 07-13 0.9921 1.0171 0.16%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 07-13 1.0041 1.0041 0.40% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 07-13 0.9988 0.9988 0.39% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 07-13 0.9733 0.9733 0.31% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 07-13 0.982 1.082 1.13%
国寿安保健康科学混合A 005043 07-13 1.0133 1.0133 1.17%
国寿安保健康科学混合C 005044 07-13 1.0092 1.0092 1.16%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 07-13 0.8396 0.8396 0.84%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 07-13 0.8385 0.8385 0.84%
国寿安保稳吉混合A 004756 07-13 1.0090 1.0090 0.13%
国寿安保稳吉混合C 004757 07-13 1.0086 1.0086 0.13%
国寿安保稳瑞混合A 004760 07-13 0.9939 0.9939 0.08%
国寿安保稳瑞混合C 004761 07-13 0.9933 0.9933 0.08%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 07-13 0.9827 0.9827 0.10%
国寿安保安享纯债债券 003514 07-13 1.0104 1.0529 0.02%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 07-13 1.0246 1.0451 0.00%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 07-13 1.0316 1.0316 0.14%
国寿安保安裕纯债半年 005208 07-13 1.0462 1.0512 0.09% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 07-13 1.0185 1.0670 0.03%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 07-13 1.0413 1.0413 0.08%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 07-13 1.012 1.132 0.10% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 07-13 1.012 1.027 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 07-13 1.007 1.022 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 07-13 1.009 1.009 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 07-13 1.002 1.002 0.10%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 07-13 1.044 1.044 0.00% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 07-13 1.033 1.033 0.00% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 07-13 1.254 1.339 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 07-13 1.243 1.328 0.00% 0
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国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 07-13 0.8797 0.8797 0.42% 暂停交易
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国寿安保稳恒混合A 001845 07-13 1.079 1.079 0.00%
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 07-13 0.7064 2.715% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 07-13 0.8392 3.227% 0 暂停交易
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 07-13 0.6087 2.270%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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