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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保尊荣中短债债券A
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006773 | -- | -- | -- | -- |  |
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国寿安保尊荣中短债债券C
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006774 | -- | -- | -- | -- | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 01-18 | 0.6697 | 2.888% | 0 | |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 01-18 | 0.7353 | 3.134% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 01-18 | 0.6684 | 2.414% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 01-18 | 0.7342 | 2.661% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 01-18 | 0.8245 | 3.057% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 01-18 | 0.7675 | 2.908% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 01-18 | 0.9471 | 3.224% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 01-18 | 0.8901 | 3.490% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-18 | 0.5749 | 2.110% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-18 | 0.7074 | 2.627% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 01-18 | 0.4676 | 2.119% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 01-18 | 0.8680 | 1.0180 | 1.28% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 01-18 | 0.844 | 0.914 | 1.32% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-18 | 0.9298 | 0.4305 | 1.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 01-18 | 0.4242 | 0.4242 | 0.93% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-18 | 0.8036 | 0.8036 | 1.81% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 01-18 | 0.8605 | 1.5205 | 1.65% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 01-18 | 0.9080 | 0.6230 | 1.34% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 01-18 | 1.0040 | 1.1750 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 01-18 | 0.8120 | 0.1940 | 3.05% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 01-18 | 0.7579 | 0.7579 | 0.95% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 01-18 | 0.8443 | 0.8443 | 1.54% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 01-18 | 1.058 | 1.058 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 01-18 | 1.0540 | 1.1040 | 0.05% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 01-18 | 1.0519 | 1.1019 | 0.05% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 01-18 | 0.9856 | 1.1056 | 0.76% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 01-18 | 1.0195 | 1.0895 | 0.16% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 01-18 | 1.0174 | 1.0874 | 0.15% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 01-18 | 1.0383 | 1.0883 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 01-18 | 1.0363 | 1.0863 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 01-18 | 1.113 | 1.113 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 01-18 | 1.140 | 1.140 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 01-18 | 1.0321 | 1.0721 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 01-18 | 1.0303 | 1.0703 | 0.03% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 01-18 | 1.0161 | 1.0411 | 0.17% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 01-18 | 1.0148 | 1.0398 | 0.16% | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 01-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 01-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.09% | 封闭期 | |
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| 国寿安保策略精选混合（LOF） | 168002 | 01-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.84% | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 01-18 | 0.794 | 0.894 | 0.76% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 01-18 | 0.8709 | 0.8709 | 0.64% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 01-18 | 0.8660 | 0.8660 | 0.64% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 01-18 | 0.7055 | 0.7055 | 1.16% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 01-18 | 0.7027 | 0.7027 | 1.15% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 01-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 01-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 01-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.25% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 01-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.24% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 01-18 | 0.9504 | 0.9504 | 0.97% | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 01-18 | 1.0088 | 1.0833 | -0.02% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 01-18 | 1.0221 | 1.0696 | 0.01% | |
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| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 01-18 | 1.0535 | 1.0990 | 0.20% | 封闭期 | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 01-18 | 1.0479 | 1.0999 | 0.12% | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 01-18 | 1.0274 | 1.1085 | 0.02% | |
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| * 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 01-18 | 1.0356 | 1.0806 | 0.13% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 01-18 | 1.063 | 1.183 | 0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 01-18 | 1.029 | 1.044 | 0.19% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 01-18 | 1.021 | 1.036 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 01-18 | 1.018 | 1.018 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 01-18 | 1.010 | 1.010 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-09 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-09 | 1.004 | 1.049 | -0.10% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 01-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 01-18 | 1.248 | 1.400 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 01-18 | 1.253 | 1.407 | 0.00% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 01-18 | 0.8680 | 1.0180 | 1.28% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 01-18 | 0.844 | 0.914 | 1.32% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 01-18 | 0.9298 | 0.4305 | 1.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 01-18 | 0.4242 | 0.4242 | 0.93% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 01-18 | 0.8036 | 0.8036 | 1.81% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 01-18 | 0.8605 | 1.5205 | 1.65% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 01-18 | 0.9080 | 0.6230 | 1.34% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 01-18 | 1.0040 | 1.1750 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 01-18 | 0.8120 | 0.1940 | 3.05% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 01-18 | 0.7579 | 0.7579 | 0.95% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 01-18 | 0.8443 | 0.8443 | 1.54% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 01-18 | 1.058 | 1.058 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 01-18 | 1.0540 | 1.1040 | 0.05% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 01-18 | 1.0519 | 1.1019 | 0.05% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 01-18 | 0.9856 | 1.1056 | 0.76% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 01-18 | 1.0195 | 1.0895 | 0.16% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 01-18 | 1.0174 | 1.0874 | 0.15% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 01-18 | 1.0383 | 1.0883 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 01-18 | 1.0363 | 1.0863 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 01-18 | 1.113 | 1.113 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 01-18 | 1.140 | 1.140 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 01-18 | 1.0321 | 1.0721 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 01-18 | 1.0303 | 1.0703 | 0.03% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 01-18 | 1.0161 | 1.0411 | 0.17% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 01-18 | 1.0148 | 1.0398 | 0.16% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 01-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.10% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 01-18 | 1.0198 | 1.0198 | 0.09% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保策略精选混合（LOF） | 168002 | 01-18 | 0.9699 | 0.9699 | 0.84% | |
|
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 01-18 | 0.794 | 0.894 | 0.76% | |
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|
| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 01-18 | 0.8709 | 0.8709 | 0.64% | |
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|
| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 01-18 | 0.8660 | 0.8660 | 0.64% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 01-18 | 0.7055 | 0.7055 | 1.16% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 01-18 | 0.7027 | 0.7027 | 1.15% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 01-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 01-18 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 01-18 | 1.0159 | 1.0159 | 0.25% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 01-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.24% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 01-18 | 0.9504 | 0.9504 | 0.97% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国寿安保尊荣中短债债券A
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006773 | -- | -- | -- | -- | |
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|
国寿安保尊荣中短债债券C
|
006774 | -- | -- | -- | -- | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 01-18 | 1.0088 | 1.0833 | -0.02% | |
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|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 01-18 | 1.0221 | 1.0696 | 0.01% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 01-18 | 1.0535 | 1.0990 | 0.20% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 01-18 | 1.0479 | 1.0999 | 0.12% | |
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|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 01-18 | 1.0274 | 1.1085 | 0.02% | |
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|
| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 01-18 | 1.0356 | 1.0806 | 0.13% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 01-18 | 1.063 | 1.183 | 0.19% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 01-18 | 1.029 | 1.044 | 0.19% | |
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|
| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 01-18 | 1.021 | 1.036 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 01-18 | 1.018 | 1.018 | 0.20% | |
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|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 01-18 | 1.010 | 1.010 | 0.20% | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-09 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-09 | 1.004 | 1.049 | -0.10% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 01-18 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 01-18 | 1.248 | 1.400 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 01-18 | 1.253 | 1.407 | 0.00% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 01-18 | 0.6697 | 2.888% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 01-18 | 0.7353 | 3.134% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 01-18 | 0.6684 | 2.414% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 01-18 | 0.7342 | 2.661% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 01-18 | 0.8245 | 3.057% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 01-18 | 0.7675 | 2.908% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 01-18 | 0.9471 | 3.224% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 01-18 | 0.8901 | 3.490% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 01-18 | 0.5749 | 2.110% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 01-18 | 0.7074 | 2.627% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 01-18 | 0.4676 | 2.119% | |
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固收基金绝对收益NO.1 投资中短债 理财新主张--国寿安保尊荣中短债盛大... 全面降准超预期，把握结构性机会 重要会议定调经济，后续宽松政策可期 经济下行压力加大，市场进入政策观察期 外贸压力浮现压制基本面，股市承压，债市受益 国寿安保基金管理有限公司系统升级公告NEW 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保保本混合...NEW 关于国寿安保民生增利集合资产管理计划变更资产管理...NEW 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金新增华泰证券...NEW 基金份额持有人大会的第二次提示性公告_国寿安保中...NEW 关于国寿安保民生增利集合资产管理计划成立的公告NEW地址：北京市西城区金融大街28号院
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