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 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 09-30 0.2301 0.843% 0%
国寿货币B 000506 09-30 0.2958 1.086% 0%
国寿添利货币A 003422 09-30 0.4104 0.997% 0%
国寿添利货币B 003423 09-30 0.4770 1.240% 0%
国寿添利货币C 026346 09-30 0.4742 1.231% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 09-30 0.3060 1.136% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 09-30 0.3445 1.278% 0%
国寿增金宝货币A 001826 09-30 0.2443 0.905% 0%
国寿增金宝货币B 009790 09-30 0.3104 1.148% 0%
国寿增金宝货币C 026302 09-30 0.2996 1.108%
国寿鑫钱包货币A 001931 09-30 0.2435 0.897% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 09-30 0.2960 1.090% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 09-30 0.2298 0.846% 0%
国寿鑫钱包货币D 025579 09-30 0.2401 0.880% 0%
国寿鑫钱包货币E 026345 09-30 0.2960 1.090% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 09-30 0.3889 0.916% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 09-30 0.4440 1.119% 0%
国寿薪金宝货币C 026849 09-30 0.4524 1.150% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-30 0.1402 0.507% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-30 0.2761 1.011% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 09-30 0.2301 0.850% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票A 001672 09-30 2.646 3.453 -1.67% 1.5% 0.60%
国寿智慧生活股票C 023101 09-30 1.926 1.926 -1.63% 0%
国寿成长优选股票A 001521 09-30 2.218 2.624 -0.54% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 09-30 1.468 1.468 -0.61% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 09-30 1.9615 1.9615 -1.83% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 09-30 1.9337 1.9337 -1.83% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 09-30 2.4550 2.4550 -0.85% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 09-30 2.4279 2.4279 -0.85% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 09-30 1.5177 1.5177 -1.79% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 09-30 1.4952 1.4952 -1.79% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 09-30 0.6264 0.6264 0.45% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 09-30 0.6191 0.6191 0.44% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 09-30 1.1930 1.1930 -1.19% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 09-30 1.1810 1.1810 -1.19% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 09-30 2.4958 2.4958 -0.47% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 09-30 2.4657 2.4657 -0.47% 0%
国寿产业升级股票发起式A 020775 09-30 2.1013 2.1013 -0.38% 1.2% 0.48%
国寿产业升级股票发起式C 020774 09-30 2.0761 2.0761 -0.38% 0%
国寿农业产业股票发起式A 021830 09-30 1.1419 1.1419 0.61% 1.2% 0.48%
国寿农业产业股票发起式C 021831 09-30 1.1296 1.1296 0.61% 0%
国寿中证500ETF联接 001241 09-30 0.8348 0.8348 -0.08% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债A 007010 09-30 1.0325 1.2115 -0.03% 0.5% 0.20%
国寿1-3年国开债C 007011 09-30 1.0298 1.2088 -0.02% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-30 1.8702 0.8660 -0.07% --
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-30 1.3214 1.3214 0.29% --
国寿沪深300ETF联接A 000613 09-30 1.2570 2.0140 0.26% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 09-30 1.3110 1.3110 0.27% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 09-30 1.5639 1.5639 -0.33% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 09-30 1.4284 1.4284 -0.31% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 09-30 1.4012 1.4012 -0.31% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 09-30 1.0634 1.2073 -0.05% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 09-30 1.0983 1.2422 -0.05% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 09-30 0.9121 0.9121 0.24% --
国寿沪港深300ETF联接A 012663 09-30 1.2169 1.2169 0.23% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 09-30 1.2054 1.2054 0.22% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 09-30 1.0430 1.0430 0.00% 0%
国寿中证A500红利低波动ETF [申购赎回清单] 563590 09-30 0.9948 0.9948 1.12% --
国寿中证800指数增强A 026255 09-30 0.9593 0.9593 0.05%
国寿中证800指数增强C 026256 09-30 0.9564 0.9564 0.05%
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 09-30 1.0143 1.2146 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 09-30 1.0515 1.2686 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 09-30 1.0698 1.4355 0.00% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 09-30 1.0247 1.3688 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 09-30 1.0505 1.3838 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 09-30 1.0514 1.3465 -0.03% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 09-30 1.3822 1.5922 -0.02% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 09-30 1.217 1.328 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 09-30 1.188 1.283 0.08% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 09-30 1.2676 1.3546 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 09-30 1.2349 1.3109 -0.01% 0%
国寿尊利增强回报E 026833 09-30 1.2635 1.2635 -0.02%
国寿安丰纯债 006599 09-30 1.0532 1.2565 -0.13% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 09-30 1.2109 1.2509 -0.01% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 09-30 1.1827 1.2227 -0.01% 0%
国寿尊享A 000668 09-30 1.3579 1.7571 -0.12% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 09-30 1.3250 1.7243 -0.12% 0%
国寿泰和纯债 006919 09-30 1.0651 1.2451 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 09-30 1.0108 1.1940 0.02% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 09-30 1.1489 1.2129 -0.09% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 09-30 1.2249 1.3214 -0.07% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 09-30 1.1650 1.2451 -0.06% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 09-30 1.1669 1.2639 -0.11% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 09-30 1.1330 1.2300 -0.11% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 09-30 1.0314 1.2822 -0.09% 0.8% 0.32%
国寿泰吉纯债一年定开 008902 09-30 1.0748 1.1448 0.01% -- 封闭期
国寿尊诚纯债A 008873 09-30 1.1812 1.2173 -0.13% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 09-30 1.1585 1.1896 -0.13% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 09-30 1.0185 1.1605 0.00% --
国寿尊恒利率债A 008875 09-30 1.0666 1.2116 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 09-30 1.0392 1.1842 -0.06% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 09-30 1.0632 1.2021 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 09-30 1.0632 1.1432 -0.06% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 09-30 1.0454 1.1254 -0.06% 0%
国寿尊弘短债A 011008 09-30 1.1271 1.1501 -0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 09-30 1.1096 1.1322 -0.01% 0%
国寿尊弘短债E 011010 09-30 1.0928 1.1151 -0.01% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 09-30 1.1186 1.1876 -0.20% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 09-30 1.0334 1.1427 -0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安弘纯债一年定开 011951 09-30 1.0341 1.1730 -0.10% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安锦纯债一年定开 014231 09-30 1.0463 1.1573 -0.03% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安诚纯债一年定开 013062 09-30 1.0957 1.1557 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 09-30 1.0572 1.1072 -0.09% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 09-30 1.1209 1.1319 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 09-30 1.0925 1.0925 -0.02% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 09-30 1.0864 1.0864 -0.01% 0%
国寿超短债E 022250 09-30 1.0383 1.0383 -0.01% 0%
国寿安泰三个月定开债券 018256 09-30 1.0496 1.0866 -0.06% 封闭期
国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 09-30 1.0901 1.0901 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 09-30 1.0837 1.0837 0.00% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 09-30 1.0443 1.0743 -0.06%
国寿安保泰裕债券A 020787 09-30 1.1755 1.1925 -0.03%
国寿安保泰裕债券C 020788 09-30 1.1644 1.1814 -0.04%
国寿安保泰宁利率债债券 021695 09-30 1.0613 1.0663 -0.01%
国寿尊富30天持有债券A 023218 05-08 1.0102 1.0102 0.00% 基金终止
国寿尊富30天持有债券C 023219 05-08 1.0093 1.0093 0.00% 基金终止
国寿尊兴增强回报A 024095 09-30 1.0710 1.0710 -0.07%
国寿尊兴增强回报C 024096 09-30 1.0659 1.0659 -0.07%
国寿尊悦纯债债券A 023694 04-17 1.0059 1.0059 0.00% 基金终止
国寿尊悦纯债债券C 023695 04-17 1.0048 1.0048 0.00% 基金终止
国寿安保泰景稳元债券A 027020 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 封闭期
国寿安保泰景稳元债券C 027021 09-30 1.0000 1.0000 0.00% 封闭期
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 09-29 1.1376 1.1376 0.07% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 09-29 1.1471 1.1471 0.07% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 09-29 1.0921 1.0921 0.03% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 09-28 0.9553 0.9553 -0.81% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 09-28 0.9719 0.9719 -0.80% 0.8% 0.32%
国寿严选稳健养老一年持有(FOF)A 025095 09-28 0.9752 0.9752 -0.52%
国寿严选稳健养老一年持有(FOF)Y 027139 09-28 0.9764 0.9764 -0.52%
国寿稳泰一年A 004772 09-18 1.5344 1.7264 0.66% 0.6% 暂停交易
国寿稳泰一年C 004773 09-18 1.4510 1.6390 0.67% 0.6% 暂停交易
国寿强国智造混合 003131 09-30 1.7285 1.9185 -1.44% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 09-30 1.8864 1.8864 -1.67% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 09-30 1.1915 1.5376 -0.26% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 09-30 1.1828 1.5261 -0.26% 0%
国寿稳惠混合 002148 09-30 1.2359 1.6175 -0.85% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 09-30 1.2119 1.5339 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 09-30 1.2041 1.5231 -0.02% 0%
国寿稳荣混合A 004279 09-30 1.3168 1.7372 0.00% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 09-30 1.3063 1.7239 -0.01% 0%
国寿稳荣混合Y 029393 09-30 1.3168 1.3168 0.00% 0% 暂停交易
国寿稳信混合A 004301 09-30 1.4265 1.6623 0.22% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 09-30 1.4227 1.6559 0.22% 0%
国寿稳信混合E 015406 09-30 1.2471 1.2471 0.22% 0%
国寿稳寿混合A 004405 09-30 1.1847 1.5374 -0.67% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 09-30 1.1776 1.5261 -0.67% 0%
国寿策略精选混合A 168002 09-30 3.0222 3.0722 0.21% 1.5% 0.60%
国寿策略精选混合C 022124 09-30 2.1629 2.1629 0.21% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 09-30 1.575 1.976 -0.19% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 09-30 1.0344 1.0344 4.02% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 09-30 1.0049 1.0049 4.03% 0%
国寿目标策略混合A 004818 09-30 2.3283 2.3283 -1.02% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 09-30 2.3029 2.3029 -1.02% 0%
国寿稳吉混合A 004756 09-30 1.3933 1.6321 -0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 09-30 1.3858 1.6229 -0.20% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 09-23 1.4001 1.5811 0.56% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿稳瑞混合C 004761 09-23 1.3898 1.5688 0.56% 0% 暂停交易
国寿华兴混合 005683 09-30 2.0400 2.0700 -1.28% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 09-30 1.5199 1.5199 0.57% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 09-30 2.0047 2.0047 -0.60% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 09-30 1.9647 1.9647 -0.61% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 09-30 1.2500 1.2500 -0.14% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 09-30 1.2270 1.2270 -0.15% 0%
国寿高股息混合A 009500 09-30 1.1040 1.1040 0.97% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 09-30 1.0844 1.0844 0.98% 0%
国寿裕安混合A 010205 09-23 1.3360 1.3560 0.88% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 09-23 1.3267 1.3467 0.89% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 09-30 1.2000 1.2000 -0.13% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 09-30 1.1688 1.1688 -0.13% 0%
国寿稳弘混合A 011027 09-30 1.3070 1.3070 -0.61% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 09-30 1.3051 1.3051 -0.61% 0%
国寿稳弘混合E 015407 09-30 1.0732 1.0732 -0.60% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 09-30 1.0885 1.1085 -0.35% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 09-30 1.0644 1.0844 -0.35% 0%
国寿稳安混合A 010984 09-30 1.1975 1.1975 -0.04% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 09-30 1.1654 1.1654 -0.04% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 09-30 1.1762 1.1762 -0.06% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 09-30 1.1515 1.1515 -0.06% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 09-30 1.2591 1.2591 -0.09% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 09-30 1.2327 1.2327 -0.10% 0%
国寿裕丰混合A 011734 09-30 0.9895 0.9895 -0.17% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 09-30 0.9842 0.9842 -0.17% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 09-30 1.2738 1.2738 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 09-30 1.2511 1.2511 -0.06% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 09-30 1.2035 1.2035 -1.37% 1.5% 0.6%
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 09-30 1.1811 1.1811 -1.37% 0%
国寿低碳经济混合A 012102 09-30 0.6441 0.6441 -1.47% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 09-30 0.6358 0.6358 -1.49% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 09-30 1.2795 1.2795 -0.20% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 09-30 1.2548 1.2548 -0.20% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 09-30 1.9558 1.9558 0.38% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 09-30 1.9318 1.9318 0.39% 0%
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常见问题
问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？

答：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的，由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。目前日常估值程序为：基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值，基金托管人对净值计算结果复核，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问：通过国寿安保网站销户后，何时可以重新开立账户？

答：若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请，T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户，T+2日后可以使用原银行卡（与所撤销直销交易账户关联的银行卡）重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。