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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保泰景稳元债券A 027020 -- -- -- --
国寿安保泰景稳元债券C 027021 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 08-20 0.2291 0.843% 0%
国寿货币B 000506 08-20 0.2950 1.086% 0%
国寿添利货币A 003422 08-20 0.2612 0.956% 0%
国寿添利货币B 003423 08-20 0.3278 1.207% 0%
国寿添利货币C 026346 08-20 0.3251 1.197% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 08-20 0.3111 1.141% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 08-20 0.3496 1.283% 0%
国寿增金宝货币A 001826 08-20 0.2418 0.935% 0%
国寿增金宝货币B 009790 08-20 0.3085 1.180% 0%
国寿增金宝货币C 026302 08-20 0.2976 1.140%
国寿鑫钱包货币A 001931 08-20 0.2627 1.130% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 08-20 0.3122 1.322% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 08-20 0.2474 1.079% 0%
国寿鑫钱包货币D 025579 08-20 0.2595 1.114% 0%
国寿鑫钱包货币E 026345 08-20 0.3124 1.322% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 08-20 0.2462 1.115% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 08-20 0.2975 1.311% 0%
国寿薪金宝货币C 026849 08-20 0.3062 1.343% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 08-20 0.1169 0.503% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 08-20 0.2541 1.008% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 08-20 0.2292 0.843% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票A 001672 08-20 2.718 3.525 1.46% 1.5% 0.60%
国寿智慧生活股票C 023101 08-20 1.979 1.979 1.44% 0%
国寿成长优选股票A 001521 08-20 2.228 2.634 3.48% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 08-20 1.476 1.476 3.51% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 08-20 2.1398 2.1398 -0.71% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 08-20 2.1108 2.1108 -0.71% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 08-20 2.3565 2.3565 2.51% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 08-20 2.3317 2.3317 2.51% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 08-20 1.5771 1.5771 0.70% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 08-20 1.5545 1.5545 0.69% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 08-20 0.6691 0.6691 0.77% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 08-20 0.6618 0.6618 0.78% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 08-20 1.2787 1.2787 1.45% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 08-20 1.2666 1.2666 1.46% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 08-20 2.5496 2.5496 -0.24% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 08-20 2.5203 2.5203 -0.24% 0%
国寿产业升级股票发起式A 020775 08-20 2.1955 2.1955 0.43% 1.2% 0.48%
国寿产业升级股票发起式C 020774 08-20 2.1704 2.1704 0.42% 0%
国寿农业产业股票发起式A 021830 08-20 1.1620 1.1620 0.76% 1.2% 0.48%
国寿农业产业股票发起式C 021831 08-20 1.1501 1.1501 0.75% 0%
国寿中证500ETF联接 001241 08-20 0.8793 0.8793 0.78% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债C 007011 08-20 1.0277 1.2067 0.00% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 08-20 1.0303 1.2093 0.00% 0.5% 0.20%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 08-20 1.9755 0.9147 0.84% --
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 08-20 1.3886 1.3886 0.09% --
国寿沪深300ETF联接A 000613 08-20 1.3172 2.0742 0.08% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 08-20 1.3739 1.3739 0.08% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 08-20 1.6307 1.6307 2.05% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 08-20 1.4859 1.4859 1.93% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 08-20 1.4582 1.4582 1.93% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 08-20 1.0612 1.2051 0.00% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 08-20 1.0962 1.2401 0.00% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 08-20 0.9559 0.9559 0.22% --
国寿沪港深300ETF联接A 012663 08-20 1.2712 1.2712 0.21% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 08-20 1.2596 1.2596 0.21% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 08-20 1.0419 1.0419 0.00% 0%
国寿中证A500红利低波动ETF [申购赎回清单] 563590 08-20 0.9842 0.9842 0.37% --
国寿中证800指数增强A 026255 08-20 1.0013 1.0013 0.24%
国寿中证800指数增强C 026256 08-20 0.9987 0.9987 0.24%
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 08-20 1.0124 1.2127 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 08-20 1.0488 1.2659 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 08-14 1.0672 1.4329 0.00% --
国寿安裕纯债半年 005208 08-20 1.0492 1.3654 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 08-20 1.0478 1.3811 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 08-20 1.0521 1.3434 0.00% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 08-20 1.3776 1.5876 -0.01% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 08-20 1.240 1.351 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 08-20 1.211 1.306 -0.08% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 08-20 1.2703 1.3573 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 08-20 1.2381 1.3141 0.01% 0%
国寿尊利增强回报E 026833 08-20 1.2663 1.2663 0.02%
国寿安丰纯债 006599 08-20 1.0731 1.2581 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 08-20 1.2085 1.2485 0.00% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 08-20 1.1807 1.2207 0.00% 0%
国寿尊享A 000668 08-20 1.3601 1.7593 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 08-20 1.3277 1.7270 0.02% 0%
国寿安泽纯债39个月 007970 08-14 1.0093 1.1925 0.02% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰和纯债 006919 08-20 1.0615 1.2415 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 08-20 1.1462 1.2102 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 08-20 1.2207 1.3172 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 08-20 1.1617 1.2418 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 08-20 1.1638 1.2608 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 08-20 1.1305 1.2275 -0.02% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 08-14 1.0305 1.2813 -0.09% 0.8% 0.32%
国寿泰吉纯债一年定开 008902 08-14 1.0724 1.1424 0.05% -- 封闭期
国寿尊诚纯债A 008873 08-20 1.1836 1.2197 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 08-20 1.1613 1.1924 0.02% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 08-14 1.0171 1.1591 -0.01% --
国寿尊恒利率债A 008875 08-20 1.0643 1.2093 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 08-20 1.0375 1.1825 -0.01% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 08-20 1.0672 1.2001 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 08-20 1.0609 1.1409 -0.01% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 08-20 1.0435 1.1235 -0.01% 0%
国寿尊弘短债A 011008 08-20 1.1477 1.1477 -0.01% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 08-20 1.1302 1.1302 -0.01% 0%
国寿尊弘短债E 011010 08-20 1.1129 1.1129 -0.01% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 08-20 1.1135 1.1825 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 08-20 1.0312 1.1405 -0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安弘纯债一年定开 011951 08-20 1.0521 1.1695 -0.02% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安锦纯债一年定开 014231 08-14 1.0449 1.1559 -0.07% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安诚纯债一年定开 013062 08-14 1.0952 1.1552 -0.06% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 08-20 1.0537 1.1037 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 08-20 1.1169 1.1279 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 08-20 1.0902 1.0902 0.00% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 08-20 1.0843 1.0843 0.00% 0%
国寿超短债E 022250 08-20 1.0362 1.0362 0.00% 0%
国寿安泰三个月定开债券 018256 08-20 1.0470 1.0840 -0.01% 封闭期
国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 08-20 1.0877 1.0877 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 08-20 1.0815 1.0815 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 08-20 1.0418 1.0718 -0.01%
国寿安保泰裕债券A 020787 08-20 1.1863 1.2033 0.17%
国寿安保泰裕债券C 020788 08-20 1.1756 1.1926 0.16%
国寿安保泰宁利率债债券 021695 08-20 1.0644 1.0644 0.02%
国寿尊富30天持有债券A 023218 05-08 1.0102 1.0102 0.00% 基金终止
国寿尊富30天持有债券C 023219 05-08 1.0093 1.0093 0.00% 基金终止
国寿尊兴增强回报A 024095 08-20 1.0672 1.0672 0.12%
国寿尊兴增强回报C 024096 08-20 1.0626 1.0626 0.12%
国寿尊悦纯债债券A 023694 04-17 1.0059 1.0059 0.00% 基金终止
国寿尊悦纯债债券C 023695 04-17 1.0048 1.0048 0.00% 基金终止
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 08-19 1.1417 1.1417 -0.88% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 08-19 1.1510 1.1510 -0.88% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 08-19 1.1023 1.1023 -0.67% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 08-18 0.9840 0.9840 -0.13% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 08-18 1.0006 1.0006 -0.12% 0.8% 0.32%
国寿严选稳健养老一年持有(FOF)A 025095 08-18 0.9915 0.9915 -0.01%
国寿严选稳健养老一年持有(FOF)Y 027139 08-18 0.9923 0.9923 -0.01%
国寿稳泰一年A 004772 08-14 1.5289 1.7209 0.03% 0.6% 暂停申购
国寿稳泰一年C 004773 08-14 1.4468 1.6348 0.01% 0.6% 暂停申购
国寿强国智造混合 003131 08-20 1.8828 2.0728 1.23% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 08-20 1.9587 1.9587 1.28% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 08-20 1.2131 1.5592 0.27% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 08-20 1.2044 1.5477 0.27% 0%
国寿稳惠混合 002148 08-20 1.3331 1.7147 1.55% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 08-20 1.2159 1.5379 -0.16% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 08-20 1.2083 1.5273 -0.15% 0%
国寿稳荣混合A 004279 08-20 1.3210 1.7414 0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 08-20 1.3107 1.7283 0.05% 0%
国寿稳信混合A 004301 08-20 1.4362 1.6720 0.06% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 08-20 1.4326 1.6658 0.06% 0%
国寿稳信混合E 015406 08-20 1.2560 1.2560 0.06% 0%
国寿稳寿混合A 004405 08-20 1.2089 1.5616 0.55% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 08-20 1.2018 1.5503 0.54% 0%
国寿策略精选混合A 168002 08-20 3.0581 3.1081 0.60% 1.5% 0.60%
国寿策略精选混合C 022124 08-20 2.1896 2.1896 0.60% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 08-20 1.637 2.038 0.49% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 08-20 1.0803 1.0803 3.46% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 08-20 1.0498 1.0498 3.46% 0%
国寿目标策略混合A 004818 08-20 2.2991 2.2991 0.93% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 08-20 2.2743 2.2743 0.93% 0%
国寿稳吉混合A 004756 08-20 1.4010 1.6398 0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 08-20 1.3936 1.6307 0.09% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 08-20 1.3563 1.5373 0.04% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 08-20 1.3464 1.5254 0.04% 0%
国寿华兴混合 005683 08-20 2.2332 2.2632 1.54% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 08-20 1.5996 1.5996 0.58% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 08-20 2.0790 2.0790 0.86% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 08-20 2.0382 2.0382 0.86% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 08-20 1.2539 1.2539 0.24% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 08-20 1.2313 1.2313 0.24% 0%
国寿高股息混合A 009500 08-20 1.1502 1.1502 0.66% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 08-20 1.1301 1.1301 0.65% 0%
国寿裕安混合A 010205 08-20 1.2885 1.3085 0.30% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 08-20 1.2795 1.2995 0.31% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 08-20 1.2022 1.2022 -0.03% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 08-20 1.1714 1.1714 -0.04% 0%
国寿稳弘混合A 011027 08-20 1.3334 1.3334 0.18% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 08-20 1.3316 1.3316 0.18% 0%
国寿稳弘混合E 015407 08-20 1.0952 1.0952 0.18% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 08-20 1.0994 1.1194 0.01% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 08-20 1.0755 1.0955 0.00% 0%
国寿稳安混合A 010984 08-20 1.1976 1.1976 0.06% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 08-20 1.1662 1.1662 0.05% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 08-20 1.1759 1.1759 0.03% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 08-20 1.1518 1.1518 0.04% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 08-20 1.2720 1.2720 0.00% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 08-20 1.2460 1.2460 0.00% 0%
国寿裕丰混合A 011734 08-20 1.0307 1.0307 -0.21% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 08-20 1.0253 1.0253 -0.21% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 08-20 1.2803 1.2803 0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 08-20 1.2581 1.2581 0.06% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 08-20 1.2561 1.2561 0.88% 1.5% 0.6%
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 08-20 1.2332 1.2332 0.88% 0%
国寿低碳经济混合A 012102 08-20 0.7165 0.7165 0.21% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 08-20 0.7076 0.7076 0.21% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 08-20 1.2883 1.2883 0.06% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 08-20 1.2641 1.2641 0.06% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 08-20 2.0511 2.0511 0.71% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 08-20 2.0270 2.0270 0.71% 0%
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常见问题
问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？

答：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的，由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。目前日常估值程序为：基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值，基金托管人对净值计算结果复核，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问：通过国寿安保网站销户后，何时可以重新开立账户？

答：若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请，T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户，T+2日后可以使用原银行卡（与所撤销直销交易账户关联的银行卡）重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。