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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保尊耀纯债债券A 007837 -- -- -- -- 0.6% 0.24%
国寿安保尊耀纯债债券C 007838 -- -- -- -- 0%
 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 09-20 0.5886 2.190% 0%
国寿安保货币B 000506 09-20 0.6544 2.435% 0%
国寿安保添利货币A 003422 09-20 0.4605 1.977% 0%
国寿安保添利货币B 003423 09-20 0.5260 2.223% 0%
国寿安保聚宝盆货币 001096 09-20 0.6910 2.490% 0%
国寿安保增金宝货币 001826 09-20 0.9140 2.683% 0%
国寿安保鑫钱包货币 001931 09-20 0.6798 2.897% 0%
国寿安保薪金宝货币 000895 09-20 0.5963 2.233% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-20 0.5290 1.930% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-20 0.6649 2.442% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
 511970 09-20 0.3818 1.421% --
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 09-20 1.089 1.239 0.65% 1.5% 0.60%
国寿安保成长优选股票 001521 09-20 1.094 1.164 0.64% 1.5% 0.60%
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 09-20 1.0115 1.0165 0.00% 0.5% 0.20%
国寿安保中证500ETF联接 001241 09-20 0.5131 0.5131 0.21% 1.2% 0.48%
国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 09-20 1.0144 1.0194 0.00% 0%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-20 1.1172 0.5173 0.23% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-20 1.0159 1.0159 0.29% -- 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 09-20 1.0667 1.7267 0.27% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强基金 168001 09-20 0.9447 0.7274 0.02% 1.0% 0.40%
国寿安保强国智造混合 003131 09-20 1.0673 1.0673 0.24% 1.5% 0.60%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 09-20 1.0972 1.0972 0.99% 1.5% 0.60%
国寿安保灵活优选混合 001932 09-20 1.0367 1.0847 0.07% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合A 004225 09-20 1.0033 1.1205 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安保稳诚混合C 004226 09-20 1.0033 1.1179 0.04% 0%
国寿安保稳惠混合 002148 09-20 1.1422 1.3538 0.46% 1.0% 0.40%
国寿安保稳嘉混合A 004258 09-20 1.0167 1.1797 0.20% 0.8% 0.32%
国寿安保稳嘉混合C 004259 09-20 1.0167 1.1767 0.20% 0%
国寿安保稳荣混合A 004279 09-20 1.0155 1.1289 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安保稳荣混合C 004280 09-20 1.0154 1.1260 0.03% 0%
国寿安保稳信混合A 004301 09-20 1.0624 1.1524 0.19% 0.8% 0.32%
国寿安保稳信混合C 004302 09-20 1.0596 1.1496 0.19% 0%
国寿安保稳寿混合A 004405 09-20 1.0331 1.1088 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安保稳寿混合C 004406 09-20 1.0330 1.1065 0.12% 0%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 09-20 1.0719 1.0719 -0.23% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 09-20 1.0585 1.0585 -0.25% 0% 封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF） 168002 09-20 1.2280 1.2780 0.45% 1.5% 0.60%
国寿安保核心产业混合 002376 09-20 1.137 1.237 0.98% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合A 005043 09-20 1.0408 1.0408 0.31% 1.5% 0.60%
国寿安保健康科学混合C 005044 09-20 1.0328 1.0328 0.31% 0%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 09-20 0.7896 0.7896 0.27% 1.5% 0.60%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 09-20 0.7861 0.7861 0.26% 0%
国寿安保稳吉混合A 004756 09-20 1.0359 1.0957 0.15% 0.8% 0.32%
国寿安保稳吉混合C 004757 09-20 1.0358 1.0939 0.15% 0%
国寿安保稳瑞混合A 004760 09-20 1.0483 1.0753 0.11% 0.8% 0.32%
国寿安保稳瑞混合C 004761 09-20 1.0462 1.0732 0.11% 0%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 09-20 1.1438 1.1738 0.28% 1.5% 0.60%
国寿安保新蓝筹混合 007074 09-20 1.0259 1.0259 0.29% 1.5% 0.60%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿安保稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
国寿安保安享纯债债券 003514 09-20 1.0020 1.0994 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 09-20 1.0232 1.0927 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 09-20 1.0881 1.1336 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保安裕纯债半年 005208 09-20 1.0292 1.1276 0.04% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 09-20 1.0535 1.1346 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 09-20 1.0644 1.1094 0.05% -- 封闭期
国寿安保尊益信用纯债 000931 09-20 1.0966 1.2166 0.01% 0.6% 0.24%
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 09-20 1.068 1.083 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 09-20 1.057 1.072 0.00% 0%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 09-20 1.039 1.071 0.10% 0.8% 0.32%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 09-20 1.039 1.060 0.19% 0%
国寿安保安丰纯债债券 006599 09-20 1.0224 1.0304 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊荣中短债债券A 006773 09-20 1.0263 1.0263 0.00% 0.4% 0.16%
国寿安保尊荣中短债债券C 006774 09-20 1.0244 1.0244 0.00% 0%
国寿安保尊享债券A 000668 09-20 1.278 1.430 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安保尊享债券C 000669 09-20 1.281 1.435 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 09-20 1.0182 1.0182 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰荣纯债债券 007215 09-20 1.0111 1.0111 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰恒纯债债券 006980 09-20 1.0059 1.0059 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保泰弘纯债债券 007419 09-20 1.0038 1.0038 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
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国寿安保沪深300ETF联接
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常见问题
问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？

答：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的，由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。目前日常估值程序为：基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值，基金托管人对净值计算结果复核，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问：通过国寿安保网站销户后，何时可以重新开立账户？

答：若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请，T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户，T+2日后可以使用原银行卡（与所撤销直销交易账户关联的银行卡）重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。