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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF) 013510 -- -- -- --
国寿低碳经济混合A 012102 -- -- -- --
国寿低碳经济混合C 012103 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 05-16 0.5253 1.946% 0%
国寿货币B 000506 05-16 0.5909 2.191% 0%
国寿添利货币A 003422 05-16 0.3768 1.426% 0%
国寿添利货币B 003423 05-16 0.4428 1.668% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 05-16 0.4456 1.667% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 05-16 0.4839 1.810% 0%
国寿增金宝货币A 001826 05-16 0.5246 1.945% 0%
国寿增金宝货币B 009790 05-16 0.5904 2.191% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 05-16 0.5397 2.007% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 05-16 0.5918 2.196% 0%
国寿薪金宝货币 000895 05-16 0.4310 1.606% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-16 0.2567 0.919% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 05-16 0.3964 1.423% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 05-16 0.5252 1.946% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 05-16 1.703 1.925 -0.58% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 05-16 1.574 1.644 -0.13% 1.5% 0.60%
国寿创新医药股票A 009502 05-16 0.6672 0.6672 -1.39% 1.5% 0.60%
国寿创新医药股票C 009503 05-16 0.6644 0.6644 -1.40% 0%
国寿1-3年国开债C 007011 05-16 1.0268 1.1068 0.04% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 05-16 1.0263 1.1063 0.04% 0.5% 0.20%
国寿中证500ETF联接 001241 05-16 0.5814 0.5814 -0.09% 1.2% 0.48%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-16 1.2757 0.5907 -0.09% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-16 1.0665 1.0665 -0.80% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 05-16 1.0677 1.7877 -0.75% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 05-20 1.4014 1.0791 -0.01% 1.0% 0.40% 基金终止
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 05-16 1.0339 1.0339 -0.46% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 05-16 0.9539 0.9539 -0.44% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 05-16 0.9481 0.9481 -0.44% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 05-16 1.0352 1.0582 0.02% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 05-16 1.0694 1.0924 0.02% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 05-16 0.6992 0.6992 -0.65% -- 暂停交易
国寿沪港深300ETF联接A 012663 05-16 0.9660 0.9660 -0.48% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 05-16 0.9695 0.9695 -0.49% 0%
国寿稳健养老一年持有(FOF) 008617 05-13 1.0072 1.0072 0.13% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有(FOF) 009151 05-13 1.0770 1.0770 0.13% 0.8% 0.32%
国寿科创3年封闭混合 501097 05-16 1.1944 1.1944 -0.42% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿强国智造混合 003131 05-16 1.3072 1.4972 -0.58% 1.5% 0.60%
国寿消费新蓝海混合 005175 05-16 1.3881 1.3881 -0.68% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 05-16 1.2030 1.3083 -0.14% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 05-16 1.1179 1.3811 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 05-16 1.1147 1.3753 -0.04% 0%
国寿稳惠混合 002148 05-16 1.7146 2.0072 -0.48% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 05-16 1.1271 1.3991 -0.19% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 05-16 1.1252 1.3942 -0.19% 0%
国寿稳荣混合A 004279 05-16 1.1341 1.3945 -0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 05-16 1.1306 1.3882 -0.09% 0%
国寿稳信混合A 004301 05-16 1.1292 1.3650 -0.21% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 05-16 1.1308 1.3640 -0.21%
国寿稳信混合E 015406 05-16 1.0006 1.0006 -0.21% 0%
国寿稳寿混合A 004405 05-16 1.1980 1.3677 -0.10% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 05-16 1.1943 1.3618 -0.09% 0%
国寿稳泰一年A 004772 05-13 1.3516 1.4186 0.04% 0.6% 0.24% 封闭期
国寿稳泰一年C 004773 05-13 1.3119 1.3789 0.02% 0% 封闭期
国寿策略精选混合(LOF) 168002 05-16 2.0887 2.1387 -0.41% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 05-16 0.892 1.293 -0.45% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 05-16 1.2624 1.2624 -1.32% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 05-16 1.2428 1.2428 -1.33% 0%
国寿目标策略混合A 004818 05-16 1.1986 1.1986 -0.72% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 05-16 1.1908 1.1908 -0.72% 0%
国寿稳吉混合A 004756 05-16 1.1993 1.3471 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 05-16 1.1960 1.3421 -0.04% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 05-16 1.2290 1.3800 -0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 05-16 1.2256 1.3746 -0.09% 0%
国寿华兴混合 005683 05-16 1.5478 1.5778 -0.53% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 05-16 1.4458 1.4458 -0.87% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 05-16 1.2921 1.2921 -0.47% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 05-16 1.2832 1.2832 -0.47% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 05-16 1.0700 1.0700 0.03% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 05-16 1.0643 1.0643 0.03% 0%
国寿高股息混合A 009500 05-16 0.9035 0.9035 0.68% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 05-16 0.8992 0.8992 0.68% 0%
国寿裕安混合A 010205 05-16 0.9814 1.0014 -0.13% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 05-16 0.9769 0.9969 -0.14% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 05-16 1.0246 1.0246 -0.08% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 05-16 1.0178 1.0178 -0.08% 0%
国寿华丰混合A 010765 05-16 0.7759 0.7759 -0.37% 1.5% 0.60%
国寿华丰混合C 010766 05-16 0.7700 0.7700 -0.39% 0%
国寿稳弘混合A 011027 05-16 1.1679 1.1679 0.20% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 05-16 1.1713 1.1713 0.20% 0%
国寿稳弘混合E 015407 05-16 0.9717 0.9717 0.20%
国寿稳悦混合A 010828 05-16 1.0289 1.0289 -0.03% 1.0% 0.40%
国寿稳悦混合C 010829 05-16 1.0276 1.0276 -0.04% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 05-16 1.0150 1.0350 -0.03% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 05-16 1.0102 1.0302 -0.02% 0%
国寿稳安混合A 010984 05-16 1.0011 1.0011 -0.10% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 05-16 0.9960 0.9960 -0.10% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 05-16 0.9918 0.9918 -0.07% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 05-16 0.9882 0.9882 -0.07% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 05-16 1.0327 1.0327 0.05% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 05-16 1.0290 1.0290 0.04% 0%
国寿裕丰混合A 011734 05-16 0.9741 0.9741 -0.07% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 05-16 0.9733 0.9733 -0.07% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 05-16 0.9976 0.9976 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 05-16 0.9950 0.9950 -0.04% 0%
国寿稳隆混合A 011771 05-16 0.9805 0.9805 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳隆混合C 011772 05-16 0.9741 0.9741 -0.05% 0%
国寿稳健回报混合A 001846 10-12 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 10-12 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-12 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-12 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
国寿裕祥混合A 012665 05-16 1.0024 1.0024 0.00% 0.8% 0.32%
国寿裕祥混合C 012666 05-16 1.0014 1.0014 0.00% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 05-16 0.8164 0.8164 -0.34% 1.5% 0.6% 暂停赎回
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 05-16 0.8153 0.8153 -0.35% 0% 暂停赎回
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 05-13 1.0172 1.0675 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 05-16 1.0629 1.1923 0.06% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 05-16 1.0783 1.1768 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 05-13 1.0523 1.2380 0.25% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 05-16 1.0250 1.2254 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安康纯债 003285 05-16 1.0178 1.2521 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 05-16 1.0774 1.2087 0.03% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 05-16 1.1503 1.3603 0.03% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 05-16 1.021 1.132 -0.20% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 05-16 1.015 1.110 -0.10% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 05-16 1.135 1.167 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 05-16 1.124 1.145 0.00% 0%
国寿安丰纯债 006599 05-16 1.0448 1.1158 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 05-16 1.1211 1.1211 0.04% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 05-16 1.1101 1.1101 0.03% 0%
国寿尊享A 000668 05-16 1.232 1.524 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 05-16 1.223 1.517 0.00% 0%
国寿泰和纯债 006919 05-16 1.0480 1.1190 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 05-13 1.0091 1.0770 0.06% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 05-16 1.0592 1.0932 0.03% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 05-16 1.0069 1.0887 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 05-16 1.0170 1.0971 0.03% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 05-16 1.1251 1.1251 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 05-16 1.1137 1.1137 -0.01% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 05-13 1.0389 1.1189 0.20% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰吉纯债一年定开 008902 05-13 1.0486 1.0486 0.14% -- 封闭期
国寿尊盛双债A 008740 05-16 1.0770 1.0770 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊盛双债C 008741 05-16 1.0677 1.0677 -0.03% 0%
国寿尊诚纯债A 008873 05-16 1.0501 1.0501 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 05-16 1.0414 1.0414 -0.01% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 05-16 1.0309 1.0309 0.02% --
国寿尊恒利率债A 008875 05-16 1.0408 1.0808 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 05-16 1.0324 1.0724 0.03% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 05-16 1.0389 1.0439 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 05-16 1.0338 1.0338 -0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 05-16 1.0308 1.0308 -0.02% 0%
国寿尊弘短债A 011008 05-16 1.0323 1.0323 0.05% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 05-16 1.0294 1.0294 0.04% 0%
国寿尊弘短债E 011010 05-16 1.0053 1.0053 0.04% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 05-16 1.0250 1.0250 0.04% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 05-13 1.0219 1.0219 0.24% -- 封闭期
国寿安弘纯债一年定开 011951 05-13 1.0128 1.0128 0.23% -- 封闭期
国寿安诚纯债一年定开 013062 05-13 1.0029 1.0029 0.10% 封闭期
国寿尊盈一年C 001848 11-16 1.0040 1.0490 0.00% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-16 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
国寿安锦纯债一年定开 014231 -- -- -- -- -- 封闭期
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常见问题
问:基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?

答:基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的,由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。目前日常估值程序为:基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值,基金托管人对净值计算结果复核,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问:通过国寿安保网站销户后,何时可以重新开立账户?

答:若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请,T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户,T+2日后可以使用原银行卡(与所撤销直销交易账户关联的银行卡)重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。