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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿盛恒平衡混合A 018024 -- -- -- --
国寿盛恒平衡混合C 018025 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 07-26 0.3976 1.451% 0%
国寿货币B 000506 07-26 0.4635 1.695% 0%
国寿添利货币A 003422 07-26 0.3719 1.386% 0%
国寿添利货币B 003423 07-26 0.4381 1.631% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 07-26 0.4286 1.575% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 07-26 0.4671 1.717% 0%
国寿增金宝货币A 001826 07-26 0.5703 1.571% 0%
国寿增金宝货币B 009790 07-26 0.6363 1.816% 0%
国寿鑫钱包货币A 001931 07-26 0.4188 1.537% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 07-26 0.4708 1.730% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 07-26 0.4016 1.492% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 07-26 0.3817 1.537% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 07-26 0.4358 1.731% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 07-26 0.2224 0.818% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 07-26 0.3581 1.323% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 07-26 0.3979 1.452% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 07-26 1.020 1.827 1.69% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票A 001521 07-26 0.977 1.383 1.66% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 07-26 0.652 0.652 1.56% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 07-26 0.9613 0.9613 0.18% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 07-26 0.9581 0.9581 0.18% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 07-26 0.9141 0.9141 1.51% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 07-26 0.9137 0.9137 1.51% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 07-26 0.8972 0.8972 0.88% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 07-26 0.8938 0.8938 0.88% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 07-26 0.8640 0.8640 0.70% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 07-26 0.8633 0.8633 0.69% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 07-26 0.9539 0.9539 1.38% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 07-26 0.9545 0.9545 1.39% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 07-26 0.9952 0.9952 1.48% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 07-26 0.9940 0.9940 1.48% 0%
国寿产业升级股票发起式A 020775 07-26 0.9246 0.9246 0.85% 1.2% 0.48%
国寿产业升级股票发起式C 020774 07-26 0.9233 0.9233 0.84% 0%
国寿农业产业股票发起式A 021830 07-26 1.0024 1.0024 0.25% 封闭期
国寿农业产业股票发起式C 021831 07-26 1.0023 1.0023 0.25% 封闭期
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 07-26 1.0879 0.5037 1.54% -- 暂停交易
国寿1-3年国开债C 007011 07-26 1.0575 1.1705 0.00% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 07-26 1.0596 1.1726 0.00% 0.5% 0.20%
国寿中证500ETF联接 001241 07-26 0.4987 0.4987 1.44% 1.2% 0.48%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 07-26 0.9721 0.9721 0.42% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接A 000613 07-26 0.9423 1.6993 0.40% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 07-26 0.9848 0.9848 0.40% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 07-26 0.8703 0.8703 1.59% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 07-26 0.8128 0.8128 1.50% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 07-26 0.8026 0.8026 1.50% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 07-26 1.1086 1.1496 0.02% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 07-26 1.1442 1.1852 0.03% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 07-26 0.6537 0.6537 0.34% -- 暂停交易
国寿沪港深300ETF联接A 012663 07-26 0.9025 0.9025 0.31% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 07-26 0.8998 0.8998 0.31% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 07-26 1.0160 1.0160 0.01% 0%
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 07-26 1.0241 1.1519 0.08% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安瑞纯债 004629 07-26 1.0614 1.2258 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 07-26 1.0372 1.3489 0.08% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 07-26 1.0496 1.3165 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安康纯债 003285 07-26 1.0544 1.3327 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 07-26 1.0626 1.2919 0.02% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 07-26 1.2749 1.4849 0.07% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 07-26 1.008 1.119 1.20% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 07-26 0.993 1.088 1.22% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 07-26 1.075 1.162 0.09% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 07-26 1.055 1.131 0.00% 0%
国寿安丰纯债 006599 07-26 1.0985 1.1995 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 07-26 1.1608 1.2008 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 07-26 1.1414 1.1814 0.02% 0%
国寿尊享A 000668 07-26 1.2111 1.6103 0.33% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 07-26 1.1922 1.5915 0.33% 0%
国寿泰和纯债 006919 07-26 1.0407 1.1927 0.06% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 07-26 1.0130 1.1381 0.05% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 07-26 1.1267 1.1607 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 07-26 1.1114 1.2079 0.05% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 07-26 1.0996 1.1797 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 07-26 1.1521 1.1821 0.41% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 07-26 1.1300 1.1600 0.41% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 07-26 1.0131 1.2189 0.25% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰吉纯债一年定开 008902 07-26 1.0925 1.1125 0.32% -- 封闭期
国寿尊诚纯债A 008873 07-26 1.1415 1.1448 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 07-26 1.1232 1.1264 0.04% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 07-26 1.0099 1.1099 0.26% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 07-26 1.0703 1.1523 0.03% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 07-26 1.0518 1.1338 0.02% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 07-26 1.0702 1.1422 0.06% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 07-26 1.1131 1.1131 0.04% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 07-26 1.1024 1.1024 0.05% 0%
国寿尊弘短债A 011008 07-26 1.1062 1.1062 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 07-26 1.0960 1.0960 0.02% 0%
国寿尊弘短债E 011010 07-26 1.0747 1.0747 0.02% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 07-26 1.0411 1.1101 0.09% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 07-26 1.0186 1.0956 0.16% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安弘纯债一年定开 011951 07-26 1.0255 1.1071 0.29% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安锦纯债一年定开 014231 07-26 1.0263 1.1153 0.33% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安诚纯债一年定开 013062 07-26 1.0568 1.0768 0.34% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 07-26 1.0485 1.0585 0.03% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 07-26 1.0688 1.0688 0.04% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 07-26 1.0489 1.0489 0.01% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 07-26 1.0463 1.0463 0.01% 0%
国寿安泰三个月定开债券 018256 07-26 1.0274 1.0374 0.20% 封闭期
国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 07-26 1.0363 1.0363 0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 07-26 1.0350 1.0350 0.02% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 07-26 1.0207 1.0247 0.28% 封闭期
国寿安保泰裕债券A 020787 07-26 1.0506 1.0506 0.25%
国寿安保泰裕债券C 020788 07-26 1.0490 1.0490 0.25%
国寿安保泰宁利率债债券 021695 07-26 1.0035 1.0035 0.34% 封闭期
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 07-25 0.9893 0.9893 -0.10% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 07-25 0.9928 0.9928 -0.10% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 07-25 1.0135 1.0135 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 07-24 0.8280 0.8280 -0.19% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 07-24 0.8336 0.8336 -0.19% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿消费新蓝海混合 005175 04-03 1.1025 1.1025 0.00% 1.5% 0.60% 暂停交易
国寿稳泰一年A 004772 07-26 1.2466 1.4386 -1.08% 0.6% 封闭期
国寿稳泰一年C 004773 07-26 1.1943 1.3823 -1.08% 0.6% 封闭期
国寿强国智造混合 003131 07-26 0.9555 1.1455 0.28% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 07-26 0.9324 0.9324 1.56% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 07-26 1.0317 1.3778 0.19% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 07-26 1.0263 1.3696 0.20% 0%
国寿稳惠混合 002148 07-26 1.0135 1.3951 1.46% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 07-26 1.0577 1.3797 0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 07-26 1.0535 1.3725 0.09% 0%
国寿稳荣混合A 004279 07-26 1.0865 1.4529 0.07% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 07-26 1.0805 1.4441 0.07% 0%
国寿稳信混合A 004301 07-26 1.0872 1.3230 0.55% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 07-26 1.0870 1.3202 0.56% 0%
国寿稳信混合E 015406 07-26 0.9570 0.9570 0.56% 0%
国寿稳寿混合A 004405 07-26 1.0420 1.3947 0.25% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 07-26 1.0377 1.3862 0.25% 0%
国寿策略精选混合（LOF） 168002 07-26 1.5132 1.5632 1.37% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 07-26 0.656 1.057 0.77% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 07-26 0.9849 0.9849 0.13% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 07-26 0.9633 0.9633 0.14% 0%
国寿目标策略混合A 004818 07-26 0.9135 0.9135 1.82% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 07-26 0.9055 0.9055 1.82% 0%
国寿稳吉混合A 004756 07-26 1.1391 1.3779 0.60% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 07-26 1.1331 1.3702 0.59% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 07-26 1.1363 1.3173 0.55% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 07-26 1.1305 1.3095 0.54% 0%
国寿华兴混合 005683 07-26 1.1886 1.2186 0.20% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 07-26 0.8456 0.8456 0.68% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 07-26 0.9755 0.9755 1.11% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 07-26 0.9624 0.9624 1.11% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 07-26 1.0602 1.0602 0.39% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 07-26 1.0476 1.0476 0.39% 0%
国寿高股息混合A 009500 07-26 0.6973 0.6973 0.74% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 07-26 0.6893 0.6893 0.73% 0%
国寿裕安混合A 010205 07-26 0.9138 0.9338 0.79% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 07-26 0.9082 0.9282 0.79% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 07-26 1.0678 1.0678 0.04% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 07-26 1.0502 1.0502 0.03% 0%
国寿华丰混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暂停交易
国寿华丰混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暂停交易
国寿稳弘混合A 011027 07-26 1.0878 1.0878 0.22% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 07-26 1.0886 1.0886 0.22% 0%
国寿稳弘混合E 015407 07-26 0.8991 0.8991 0.22% 0%
国寿稳悦混合A 010828 07-26 0.9133 0.9133 0.16% 1.0% 0.40%
国寿稳悦混合C 010829 07-26 0.9121 0.9121 0.16% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 07-26 0.9610 0.9810 0.21% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 07-26 0.9480 0.9680 0.20% 0%
国寿稳安混合A 010984 07-26 0.9847 0.9847 0.03% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 07-26 0.9690 0.9690 0.03% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 07-26 0.9717 0.9717 0.02% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 07-26 0.9597 0.9597 0.02% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 07-26 0.9903 0.9903 0.10% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 07-26 0.9781 0.9781 0.10% 0%
国寿裕丰混合A 011734 07-26 0.8939 0.8939 0.22% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 07-26 0.8911 0.8911 0.22% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 07-26 1.0428 1.0428 0.15% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 07-26 1.0321 1.0321 0.16% 0%
国寿稳隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
国寿稳隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 07-26 0.6216 0.6216 1.40% 1.5% 0.6% 暂停赎回
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 07-26 0.6154 0.6154 1.42% 0% 暂停赎回
国寿低碳经济混合A 012102 07-26 0.5466 0.5466 0.96% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 07-26 0.5431 0.5431 0.97% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 07-26 1.0352 1.0352 0.10% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 07-26 1.0263 1.0263 0.09% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 07-26 1.0427 1.0427 0.35% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 07-26 1.0458 1.0458 0.34% 0%
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常见问题
问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？

答：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的，由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。目前日常估值程序为：基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值，基金托管人对净值计算结果复核，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问：通过国寿安保网站销户后，何时可以重新开立账户？

答：若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请，T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户，T+2日后可以使用原银行卡（与所撤销直销交易账户关联的银行卡）重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。