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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿裕安混合A 010205 -- -- -- --
国寿裕安混合C 010206 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 09-30 0.4989 1.970% 0%
国寿货币B 000506 09-30 0.5644 2.214% 0%
国寿添利货币A 003422 09-30 0.6081 1.999% 0%
国寿添利货币B 003423 09-30 0.6710 2.236% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 09-30 0.6946 2.672% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 09-30 0.7318 2.816% 0%
国寿增金宝货币A 001826 09-30 0.6350 2.325% 0%
国寿增金宝货币B 009790 09-30 0.6994 2.570% 0%
国寿鑫钱包货币 001931 09-30 0.6416 2.537% 0%
国寿薪金宝货币 000895 09-30 0.5729 2.210% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-30 0.5471 2.164% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-30 0.6833 2.669% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 09-30 0.4988 1.970% --
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票 001672 09-30 1.616 1.838 0.06% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票 001521 09-30 1.577 1.647 0.32% 1.5% 0.60%
国寿1-3年国开债A 007010 09-30 1.0031 1.0451 0.04% 0.5% 0.20%
国寿中证500ETF联接 001241 09-30 0.6091 0.6091 -0.56% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债C 007011 09-30 1.0050 1.0470 0.04% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-30 1.3362 0.6187 -0.58% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-30 1.1989 1.1989 -0.08% -- 暂停交易
国寿沪深300ETF联接 000613 09-30 1.1903 1.9103 -0.08% 1.0% 0.40%
国寿养老指数增强 168001 09-30 1.2957 0.9977 0.26% 1.0% 0.40%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 09-30 1.2106 1.2106 0.02% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 09-30 1.1000 1.1000 0.02% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 09-30 1.0987 1.0987 0.02% 0%
国寿稳健养老一年持有(FOF) 008617 09-29 0.9978 0.9978 0.01% 0.8% 0.32%
国寿策略优选3个月持有(FOF) 009151 09-29 1.0086 1.0086 0.05% 0.8% 0.32%
国寿强国智造混合 003131 09-30 1.6214 1.6214 0.20% 1.5% 0.60%
国寿科创3年封闭混合 501097 09-30 1.1117 1.1117 0.22% 1.5% 0.60% 封闭期
国寿消费新蓝海混合 005175 09-30 1.6539 1.6539 0.31% 1.5% 0.60%
国寿灵活优选混合 001932 09-30 1.2306 1.2786 0.02% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合A 004225 09-30 1.0775 1.2457 0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 09-30 1.0762 1.2418 0.09% 0%
国寿稳惠混合 002148 09-30 1.7683 2.0609 1.12% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 09-30 1.1187 1.3367 0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 09-30 1.1175 1.3325 0.07% 0%
国寿稳荣混合A 004279 09-30 1.1171 1.2835 0.04% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 09-30 1.1157 1.2793 0.04% 0%
国寿稳信混合A 004301 09-30 1.1483 1.3291 0.07% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 09-30 1.1512 1.3294 0.07% 0%
国寿稳寿混合A 004405 09-30 1.0852 1.2549 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 09-30 1.0836 1.2511 -0.04% 0%
国寿稳泰一年A 004772 09-30 1.2822 1.2822 0.12% 0.6% 0.24%
国寿稳泰一年C 004773 09-30 1.2585 1.2585 0.11% 0%
国寿策略精选混合(LOF) 168002 09-30 2.0806 2.1306 0.96% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 09-30 1.198 1.403 0.42% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 09-30 1.6030 1.6030 1.23% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 09-30 1.5858 1.5858 1.23% 0%
国寿目标策略混合A 004818 09-30 1.0697 1.0697 0.11% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 09-30 1.0644 1.0644 0.11% 0%
国寿稳吉混合A 004756 09-30 1.0960 1.2438 -0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 09-30 1.0948 1.2409 -0.09% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 09-30 1.1736 1.2896 0.05% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 09-30 1.1723 1.2863 0.05% 0%
国寿华兴混合 005683 09-30 1.7808 1.8108 0.26% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 09-30 1.3563 1.3563 -0.09% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 09-30 1.3539 1.3539 -0.22% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 09-30 1.3509 1.3509 -0.22% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 09-30 0.9952 0.9952 -0.01% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 09-30 0.9948 0.9948 0.00% 0%
国寿高股息混合A 009500 09-30 1.0001 1.0001 0.01% 封闭期
国寿高股息混合C 009501 09-30 1.0001 1.0001 0.01% 封闭期
国寿稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% -- 基金终止
国寿稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% -- 基金终止
国寿稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% -- 基金终止
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 09-30 1.0081 1.0081 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安享纯债 003514 09-30 1.0048 1.1272 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 09-30 1.0226 1.1211 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 09-30 1.0650 1.1627 0.08% -- 封闭期
国寿安裕纯债半年 005208 09-30 1.0189 1.1573 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安康纯债 003285 09-30 1.0679 1.1642 -0.01% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 09-30 1.0554 1.1384 0.00% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 09-30 1.0568 1.2668 0.00% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 09-30 1.016 1.127 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 09-30 1.017 1.112 0.00% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 09-30 1.134 1.166 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 09-30 1.130 1.151 0.09% 0%
国寿安丰纯债 006599 09-30 1.0103 1.0573 0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 09-30 1.0579 1.0579 0.03% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 09-30 1.0527 1.0527 0.03% 0%
国寿尊享A 000668 09-30 1.203 1.451 0.00% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 09-30 1.201 1.452 0.00% 0%
国寿安泽纯债39个月 007970 09-30 1.0051 1.0261 0.09% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰和纯债 006919 09-30 1.0521 1.0521 0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 09-30 1.0012 1.0352 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 09-30 1.0017 1.0332 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 09-30 1.0328 1.0328 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 09-30 1.0442 1.0442 0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 09-30 1.0403 1.0403 0.05% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 09-30 1.0328 1.0328 0.09% -- 封闭期
国寿泰吉纯债一年定开 008902 09-30 0.9873 0.9873 -0.01% -- 封闭期
国寿尊盛双债A 008740 09-30 1.0133 1.0133 0.06% 0.8% 0.32%
国寿尊盛双债C 008741 09-30 1.0111 1.0111 0.06% 0%
国寿尊诚纯债A 008873 09-30 0.9858 0.9858 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 09-30 0.9840 0.9840 0.01% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 09-30 1.0038 1.0038 0.03% -- 封闭期
国寿尊恒利率债A 008875 09-30 1.0086 1.0086 0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 09-30 1.0075 1.0075 0.02% 0%
国寿尊盈一年C 001848 11-09 1.0040 1.0490 -0.10% -- 基金终止
国寿尊盈一年A 001847 11-09 1.0190 1.0640 0.00% -- 基金终止
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常见问题
问:基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的?

答:基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的,由基金管理人负责计算,基金托管人负责复核。目前日常估值程序为:基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值,基金托管人对净值计算结果复核,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问:通过国寿安保网站销户后,何时可以重新开立账户?

答:若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请,T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户,T+2日后可以使用原银行卡(与所撤销直销交易账户关联的银行卡)重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。