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 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿中证800指数增强A 026255 -- -- -- --
国寿中证800指数增强C 026256 -- -- -- --
 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 12-19 0.2816 1.028% 0%
国寿货币B 000506 12-19 0.3474 1.270% 0%
国寿添利货币A 003422 12-19 0.2804 1.028% 0%
国寿添利货币B 003423 12-19 0.3455 1.271% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 12-19 0.4520 1.327% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 12-19 0.4904 1.469% 0%
国寿增金宝货币A 001826 12-19 0.5633 1.169% 0%
国寿增金宝货币B 009790 12-19 0.6295 1.411% 0%
国寿增金宝货币C 026302 12-19 0.5682 1.303%
国寿鑫钱包货币A 001931 12-19 0.4199 1.199% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 12-19 0.4719 1.391% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 12-19 0.4069 1.151% 0%
国寿鑫钱包货币D 025579 12-19 0.4163 1.194% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 12-19 0.2917 1.122% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 12-19 0.3457 1.324% 0%
国寿添利货币C 026346 -- -- -- 0%
国寿鑫钱包货币E 026345 -- -- -- 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 12-19 0.1451 0.536% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 12-19 0.2811 1.042% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 12-19 0.2816 1.027% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票A 001672 12-19 1.767 2.574 0.80% 1.5% 0.60%
国寿智慧生活股票C 023101 12-19 1.290 1.290 0.78% 0%
国寿成长优选股票A 001521 12-19 1.465 1.871 0.34% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 12-19 0.973 0.973 0.31% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 12-19 1.3335 1.3335 0.84% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 12-19 1.3198 1.3198 0.84% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 12-19 1.6558 1.6558 0.11% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 12-19 1.6438 1.6438 0.12% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 12-19 1.3757 1.3757 0.39% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 12-19 1.3605 1.3605 0.38% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 12-19 0.8438 0.8438 1.26% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 12-19 0.8373 0.8373 1.26% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 12-19 1.1216 1.1216 0.12% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 12-19 1.1145 1.1145 0.12% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 12-19 1.5319 1.5319 0.07% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 12-19 1.5192 1.5192 0.07% 0%
国寿产业升级股票发起式A 020775 12-19 1.2717 1.2717 0.11% 1.2% 0.48%
国寿产业升级股票发起式C 020774 12-19 1.2613 1.2613 0.10% 0%
国寿农业产业股票发起式A 021830 12-19 1.2828 1.2828 0.85% 1.2% 0.48%
国寿农业产业股票发起式C 021831 12-19 1.2740 1.2740 0.85% 0%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 12-19 1.7446 0.8078 1.00% --
国寿中证500ETF联接 001241 12-19 0.7801 0.7801 0.94% 1.2% 0.48%
国寿1-3年国开债C 007011 12-19 1.0139 1.1929 0.03% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 12-19 1.0157 1.1947 0.03% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 12-19 1.3497 1.3497 0.38% --
国寿沪深300ETF联接A 000613 12-19 1.2855 2.0425 0.36% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 12-19 1.3417 1.3417 0.36% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 12-19 1.4307 1.4307 0.15% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 12-19 1.3012 1.3012 0.15% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 12-19 1.2794 1.2794 0.14% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 12-18 1.0679 1.1839 0.03% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 12-18 1.1030 1.2190 0.03% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 12-19 0.9384 0.9384 0.45% --
国寿沪港深300ETF联接A 012663 12-19 1.2572 1.2572 0.42% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 12-19 1.2483 1.2483 0.42% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 12-19 1.0361 1.0361 0.00% 0%
国寿中证A500红利低波动ETF [申购赎回清单] 563590 12-19 0.9877 0.9877 -0.20% --
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 12-19 1.0021 1.2024 0.03% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安瑞纯债 004629 12-19 1.0885 1.2529 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 12-19 1.0360 1.4017 0.17% -- 暂停交易
国寿安裕纯债半年 005208 12-18 1.0279 1.3441 0.02% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 12-19 1.0383 1.3606 0.06% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 12-18 1.0501 1.3224 0.02% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 12-19 1.3448 1.5548 0.05% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 12-19 1.223 1.334 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 12-19 1.198 1.293 0.08% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 12-19 1.229 1.316 0.16% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 12-19 1.201 1.277 0.17% 0%
国寿安丰纯债 006599 12-19 1.0525 1.2375 0.11% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 12-19 1.1902 1.2302 0.03% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 12-19 1.1651 1.2051 0.03% 0%
国寿尊享A 000668 12-19 1.3170 1.7162 0.13% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 12-19 1.2891 1.6884 0.13% 0%
国寿安泽纯债39个月 007970 12-19 1.0051 1.1805 0.19% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰和纯债 006919 12-19 1.0409 1.2209 0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰荣纯债 007215 12-19 1.1287 1.1927 0.05% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 12-19 1.1904 1.2869 0.05% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 12-19 1.1347 1.2148 0.06% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 12-19 1.1563 1.2533 0.16% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 12-19 1.1262 1.2232 0.16% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 12-19 1.0024 1.2532 0.10% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰吉纯债一年定开 008902 12-19 1.0566 1.1266 0.11% -- 封闭期
国寿尊诚纯债A 008873 12-19 1.1690 1.1961 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 12-19 1.1481 1.1716 0.07% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 12-19 1.0373 1.1373 0.11% --
国寿尊恒利率债A 008875 12-19 1.0539 1.1889 0.07% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 12-19 1.0303 1.1653 0.07% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 12-19 1.0587 1.1786 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 12-19 1.0566 1.1366 0.12% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 12-19 1.0413 1.1213 0.12% 0%
国寿尊弘短债A 011008 12-19 1.1336 1.1336 0.02% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 12-19 1.1185 1.1185 0.02% 0%
国寿尊弘短债E 011010 12-19 1.0999 1.0999 0.02% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 12-19 1.0881 1.1571 0.13% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 12-18 1.0310 1.1223 0.03% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安弘纯债一年定开 011951 12-18 1.0552 1.1488 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安锦纯债一年定开 014231 12-19 1.0244 1.1354 0.10% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安诚纯债一年定开 013062 12-19 1.0756 1.1356 0.18% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 12-19 1.0336 1.0836 0.11% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 12-19 1.0996 1.1046 0.07% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 12-19 1.0725 1.0725 0.02% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 12-19 1.0678 1.0678 0.02% 0%
国寿超短债E 022250 12-19 1.0197 1.0197 0.01% 0%
国寿安泰三个月定开债券 018256 12-18 1.0288 1.0658 0.02% 封闭期
国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 12-19 1.0703 1.0703 0.02% 0.8% 0.32%
国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 12-19 1.0656 1.0656 0.02% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 12-18 1.0192 1.0492 0.03% 暂停交易
国寿安保泰裕债券A 020787 12-19 1.1863 1.1863 0.54%
国寿安保泰裕债券C 020788 12-19 1.1788 1.1788 0.53%
国寿安保泰宁利率债债券 021695 12-19 1.0405 1.0405 0.07%
国寿尊富30天持有债券A 023218 12-19 1.0091 1.0091 0.02%
国寿尊富30天持有债券C 023219 12-19 1.0084 1.0084 0.02%
国寿尊兴增强回报A 024095 12-19 1.0400 1.0400 0.09%
国寿尊兴增强回报C 024096 12-19 1.0381 1.0381 0.08%
国寿尊悦纯债债券A 023694 12-19 1.0027 1.0027 0.01%
国寿尊悦纯债债券C 023695 12-19 1.0023 1.0023 0.02%
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 12-18 1.1088 1.1088 -0.08% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 12-18 1.1163 1.1163 -0.07% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 12-18 1.1349 1.1349 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 12-17 0.9882 0.9882 0.64% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 12-17 1.0016 1.0016 0.65% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿严选稳健养老一年持有(FOF) 025095 12-12 1.0000 1.0000 0.02% 暂停交易
国寿稳泰一年A 004772 12-19 1.4807 1.6727 0.02% 0.6% 暂停申购
国寿稳泰一年C 004773 12-19 1.4066 1.5946 0.00% 0.6% 暂停申购
国寿强国智造混合 003131 12-19 1.3288 1.5188 0.33% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 12-19 1.5723 1.5723 0.08% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 12-19 1.1613 1.5074 0.09% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 12-19 1.1537 1.4970 0.09% 0%
国寿稳惠混合 002148 12-19 1.2149 1.5965 0.46% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 12-19 1.2033 1.5253 0.32% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 12-19 1.1970 1.5160 0.32% 0%
国寿稳荣混合A 004279 12-19 1.2569 1.6773 0.33% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 12-19 1.2479 1.6655 0.33% 0%
国寿稳信混合A 004301 12-19 1.4110 1.6468 0.36% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 12-19 1.4085 1.6417 0.36% 0%
国寿稳信混合E 015406 12-19 1.2365 1.2365 0.36% 0%
国寿稳寿混合A 004405 12-19 1.1620 1.5147 0.34% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 12-19 1.1560 1.5045 0.33% 0%
国寿策略精选混合A 168002 12-19 1.9773 2.0273 -0.76% 1.5% 0.60%
国寿策略精选混合C 022124 12-19 1.4195 1.4195 -0.76% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 12-19 0.923 1.324 0.11% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 12-19 0.9857 0.9857 0.36% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 12-19 0.9600 0.9600 0.36% 0%
国寿目标策略混合A 004818 12-19 1.5453 1.5453 0.63% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 12-19 1.5295 1.5295 0.62% 0%
国寿稳吉混合A 004756 12-19 1.3363 1.5751 0.32% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 12-19 1.3305 1.5676 0.33% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 12-19 1.3495 1.5305 0.34% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 12-19 1.3408 1.5198 0.34% 0%
国寿华兴混合 005683 12-19 1.6662 1.6962 0.39% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 12-19 1.4643 1.4643 1.75% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 12-19 1.4419 1.4419 0.31% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 12-19 1.4164 1.4164 0.31% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 12-19 1.2346 1.2346 0.10% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 12-19 1.2148 1.2148 0.10% 0%
国寿高股息混合A 009500 12-19 1.1324 1.1324 0.41% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 12-19 1.1149 1.1149 0.41% 0%
国寿裕安混合A 010205 12-19 1.3079 1.3279 0.59% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 12-19 1.2991 1.3191 0.60% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 12-19 1.1520 1.1520 0.03% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 12-19 1.1260 1.1260 0.04% 0%
国寿稳弘混合A 011027 12-19 1.2644 1.2644 0.13% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 12-19 1.2636 1.2636 0.14% 0%
国寿稳弘混合E 015407 12-19 1.0407 1.0407 0.13% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 12-19 1.0267 1.0467 0.21% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 12-19 1.0071 1.0271 0.21% 0%
国寿稳安混合A 010984 12-19 1.1250 1.1250 0.18% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 12-19 1.0992 1.0992 0.17% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 12-19 1.0846 1.0846 0.27% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 12-19 1.0652 1.0652 0.27% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 12-19 1.1964 1.1964 0.35% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 12-19 1.1750 1.1750 0.35% 0%
国寿裕丰混合A 011734 12-19 0.9958 0.9958 0.13% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 12-19 0.9913 0.9913 0.14% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 12-19 1.2022 1.2022 0.23% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 12-19 1.1840 1.1840 0.22% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 12-19 1.0628 1.0628 0.27% 1.5% 0.6%
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 12-19 1.0463 1.0463 0.28% 0%
国寿低碳经济混合A 012102 12-19 1.0789 1.0789 -0.06% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 12-19 1.0674 1.0674 -0.07% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 12-19 1.2365 1.2365 0.31% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 12-19 1.2174 1.2174 0.31% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 12-19 1.6414 1.6414 0.79% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 12-19 1.6275 1.6275 0.79% 0%
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常见问题
问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？

答：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的，由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。目前日常估值程序为：基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值，基金托管人对净值计算结果复核，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问：通过国寿安保网站销户后，何时可以重新开立账户？

答：若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请，T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户，T+2日后可以使用原银行卡（与所撤销直销交易账户关联的银行卡）重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。