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 基金名称基金代码日期每万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币A 000505 02-04 0.2793 1.018% 0%
国寿货币B 000506 02-04 0.3449 1.261% 0%
国寿添利货币A 003422 02-04 0.3126 1.161% 0%
国寿添利货币B 003423 02-04 0.3785 1.398% 0%
国寿添利货币C 026346 02-04 0.3173 1.165% 0%
国寿聚宝盆货币A 001096 02-04 0.3512 1.295% 0%
国寿聚宝盆货币B 009485 02-04 0.3895 1.437% 0%
国寿增金宝货币A 001826 02-04 0.2839 1.048% 0%
国寿增金宝货币B 009790 02-04 0.3501 1.292% 0%
国寿增金宝货币C 026302 02-04 0.2984 1.086%
国寿鑫钱包货币A 001931 02-04 0.3005 1.132% 0%
国寿鑫钱包货币B 011063 02-04 0.3527 1.325% 0%
国寿鑫钱包货币C 018667 02-04 0.2906 1.087% 0%
国寿鑫钱包货币D 025579 02-04 0.2997 1.115% 0%
国寿鑫钱包货币E 026345 02-04 0.3321 1.336% 0%
国寿薪金宝货币A 000895 02-04 0.2781 1.040% 0%
国寿薪金宝货币B 017880 02-04 0.3335 1.245% 0%
 基金名称基金代码日期每百万份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-04 0.1420 0.522% -- 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-04 0.2771 1.031% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿货币E 511970 02-04 0.2811 1.019% -- 暂停交易
 基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿智慧生活股票A 001672 02-04 2.153 2.960 -0.42% 1.5% 0.60%
国寿智慧生活股票C 023101 02-04 1.571 1.571 -0.44% 0%
国寿成长优选股票A 001521 02-04 1.799 2.205 -0.66% 1.5% 0.60%
国寿成长优选股票C 017916 02-04 1.194 1.194 -0.67% 0%
国寿优选国企股票发起式A 019765 02-04 1.7164 1.7164 -1.89% 1.2% 0.48%
国寿优选国企股票发起式C 019766 02-04 1.6977 1.6977 -1.90% 0%
国寿新材料股票发起式A 019824 02-04 1.9209 1.9209 -1.24% 1.2% 0.48%
国寿新材料股票发起式C 019825 02-04 1.9057 1.9057 -1.25% 0%
国寿先进制造股票发起式A 019902 02-04 1.6040 1.6040 -0.93% 1.2% 0.48%
国寿先进制造股票发起式C 019903 02-04 1.5853 1.5853 -0.93% 0%
国寿品质消费股票发起式A 020140 02-04 0.9003 0.9003 0.45% 1.2% 0.48%
国寿品质消费股票发起式C 020141 02-04 0.8928 0.8928 0.44% 0%
国寿高端装备股票发起式A 020720 02-04 1.1658 1.1658 -1.30% 1.2% 0.48%
国寿高端装备股票发起式C 020721 02-04 1.1578 1.1578 -1.30% 0%
国寿数字经济股票发起式A 020722 02-04 1.8168 1.8168 -2.63% 1.2% 0.48%
国寿数字经济股票发起式C 020723 02-04 1.8007 1.8007 -2.63% 0%
国寿产业升级股票发起式A 020775 02-04 1.7108 1.7108 -0.16% 1.2% 0.48%
国寿产业升级股票发起式C 020774 02-04 1.6955 1.6955 -0.17% 0%
国寿农业产业股票发起式A 021830 02-04 1.3430 1.3430 0.61% 1.2% 0.48%
国寿农业产业股票发起式C 021831 02-04 1.3330 1.3330 0.62% 0%
国寿中证500ETF联接 001241 02-04 0.8961 0.8961 0.13% 1.2% 0.48%
国寿中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-04 2.0196 0.9351 0.14% --
国寿1-3年国开债C 007011 02-04 1.0156 1.1946 0.01% 0%
国寿1-3年国开债A 007010 02-04 1.0176 1.1966 0.01% 0.5% 0.20%
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-04 1.3878 1.3878 0.81% --
国寿沪深300ETF联接A 000613 02-04 1.3190 2.0760 0.70% 1.0% 0.40%
国寿沪深300ETF联接C 021103 02-04 1.3765 1.3765 0.69% 0%
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] 159804 02-04 1.5778 1.5778 -0.22% --
国寿创精选88ETF联接A 008898 02-04 1.4275 1.4275 -0.22% 1.2% 0.48%
国寿创精选88ETF联接C 008899 02-04 1.4031 1.4031 -0.22% 0%
国寿中债3-5年政金债指数A 009581 02-04 1.0584 1.1874 0.01% 0.5% 0.2%
国寿中债3-5年政金债指数C 009582 02-04 1.0934 1.2224 0.01% 0%
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] 517300 02-04 0.9573 0.9573 0.44% --
国寿沪港深300ETF联接A 012663 02-04 1.2807 1.2807 0.42% 1.2% 0.48%
国寿沪港深300ETF联接C 012664 02-04 1.2710 1.2710 0.40% 0%
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 019121 02-04 1.0373 1.0373 0.01% 0%
国寿中证A500红利低波动ETF [申购赎回清单] 563590 02-04 0.9960 0.9960 1.69% --
国寿中证800指数增强A 026255 02-04 0.9926 0.9926 0.33%
国寿中证800指数增强C 026256 02-04 0.9923 0.9923 0.34%
国寿瑞和纯债66个月定开 009587 01-30 1.0035 1.2038 0.03% 0.8% 0.32%
国寿安瑞纯债 004629 02-04 1.0906 1.2550 0.01% 0.8% 0.32%
国寿安吉纯债半年 004821 01-30 1.0587 1.4244 -0.64% -- 暂停交易
国寿安裕纯债半年 005208 02-04 1.0312 1.3474 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安康纯债 003285 02-04 1.0412 1.3635 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安盛纯债3个月 004797 02-04 1.0537 1.3260 0.01% -- 封闭期
国寿尊益信用纯债 000931 02-04 1.3505 1.5605 0.00% 0.6% 0.24%
国寿尊裕优化回报A 004318 02-04 1.244 1.355 0.24% 0.8% 0.32%
国寿尊裕优化回报C 004319 02-04 1.218 1.313 0.25% 0%
国寿尊利增强回报A 002720 02-04 1.261 1.348 0.08% 0.8% 0.32%
国寿尊利增强回报C 002721 02-04 1.231 1.307 0.00% 0%
国寿安丰纯债 006599 02-04 1.0583 1.2433 -0.05% 0.8% 0.32%
国寿尊荣中短债A 006773 02-04 1.1937 1.2337 0.00% 0.4% 0.16%
国寿尊荣中短债C 006774 02-04 1.1681 1.2081 0.00% 0%
国寿尊享A 000668 02-04 1.3415 1.7407 -0.02% 0.8% 0.32%
国寿尊享C 000669 02-04 1.3124 1.7117 -0.02% 0%
国寿泰和纯债 006919 02-04 1.0437 1.2237 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安泽纯债39个月 007970 01-30 1.0076 1.1830 0.04% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿泰荣纯债 007215 02-04 1.1310 1.1950 0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰恒纯债 006980 02-04 1.1958 1.2923 0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰弘纯债 007419 02-04 1.1401 1.2202 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债A 007837 02-04 1.1711 1.2681 -0.13% 0.8% 0.32%
国寿尊耀纯债C 007838 02-04 1.1400 1.2370 -0.13% 0%
国寿泰瑞纯债一年 008503 01-30 1.0082 1.2590 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿泰吉纯债一年定开 008902 01-30 1.0585 1.1285 0.01% -- 封闭期
国寿尊诚纯债A 008873 02-04 1.1751 1.2022 -0.04% 0.8% 0.32%
国寿尊诚纯债C 008874 02-04 1.1536 1.1771 -0.04% 0%
国寿泰祥纯债一年定开 008289 01-30 1.0408 1.1408 0.02% --
国寿尊恒利率债A 008875 02-04 1.0563 1.1913 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊恒利率债C 008876 02-04 1.0321 1.1671 0.01% 0%
国寿泰安纯债债券 010232 02-04 1.0616 1.1815 0.01% 0.8% 0.32%
国寿尊庆6个月持有债券A 009309 02-04 1.0681 1.1481 -0.18% 0.4% 0.16%
国寿尊庆6个月持有债券C 009310 02-04 1.0522 1.1322 -0.18% 0%
国寿尊弘短债A 011008 02-04 1.1358 1.1358 0.01% 0.4% 0.16%
国寿尊弘短债C 011009 02-04 1.1202 1.1202 0.00% 0%
国寿尊弘短债E 011010 02-04 1.1019 1.1019 0.01% 0%
国寿安恒金融债债券 012451 02-04 1.0899 1.1589 0.00% 0.8% 0.32%
国寿安悦纯债一年定开 011634 02-04 1.0339 1.1252 0.00% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安弘纯债一年定开 011951 02-04 1.0330 1.1504 0.01% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安锦纯债一年定开 014231 01-30 1.0295 1.1405 -0.23% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安诚纯债一年定开 013062 01-30 1.0815 1.1415 -0.35% 0.8% 0.32% 封闭期
国寿安和纯债债券 014778 02-04 1.0357 1.0857 0.00% 0.8% 0.32%
国寿泰然纯债债券 015581 02-04 1.0979 1.1089 0.00% 0.8% 0.32%
国寿超短债A 017305 02-04 1.0747 1.0747 0.01% 0.3% 0.12%
国寿超短债C 017306 02-04 1.0697 1.0697 0.00% 0%
国寿超短债E 022250 02-04 1.0218 1.0218 0.01% 0%
国寿安泰三个月定开债券 018256 02-04 1.0317 1.0687 0.01% 封闭期
国寿泰悦3个月滚动持有A 019908 02-04 1.0734 1.0734 0.01% 0.8% 0.32%
国寿泰悦3个月滚动持有C 019909 02-04 1.0684 1.0684 0.01% 0.8% 0.32%
国寿利率债三个月定开 020528 02-04 1.0226 1.0526 0.01% 暂停交易
国寿安保泰裕债券A 020787 02-04 1.2127 1.2127 0.53%
国寿安保泰裕债券C 020788 02-04 1.2045 1.2045 0.53%
国寿安保泰宁利率债债券 021695 02-04 1.0434 1.0434 0.00%
国寿尊富30天持有债券A 023218 02-04 1.0102 1.0102 0.01%
国寿尊富30天持有债券C 023219 02-04 1.0094 1.0094 0.01%
国寿尊兴增强回报A 024095 02-04 1.0489 1.0489 0.07%
国寿尊兴增强回报C 024096 02-04 1.0466 1.0466 0.07%
国寿尊悦纯债债券A 023694 02-04 1.0041 1.0041 0.00%
国寿尊悦纯债债券C 023695 02-04 1.0035 1.0035 0.00%
国寿稳健养老一年持有（FOF）A 008617 02-03 1.1352 1.1352 0.65% 0.8% 0.32%
国寿稳健养老一年持有（FOF）Y 017909 02-03 1.1431 1.1431 0.64% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿策略优选3个月持有（FOF） 009151 02-03 1.1406 1.1406 0.25% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）A 013510 02-02 1.0081 1.0081 -1.30% 0.8% 0.32%
国寿养老目标日期2030三年持有（FOF）Y 017901 02-02 1.0224 1.0224 -1.29% 0.8% 0.32% 暂停交易
国寿严选稳健养老一年持有(FOF) 025095 02-02 1.0030 1.0030 -0.51%
国寿稳泰一年A 004772 01-30 1.5458 1.7378 -1.08% 0.6% 暂停申购
国寿稳泰一年C 004773 01-30 1.4675 1.6555 -1.09% 0.6% 暂停申购
国寿强国智造混合 003131 02-04 1.5487 1.7387 -0.51% 1.5% 0.60%
国寿科技创新混合(LOF） 501097 02-04 1.6435 1.6435 -1.46% 1.5% 0.60%
国寿稳诚混合A 004225 02-04 1.1727 1.5188 0.26% 0.8% 0.32%
国寿稳诚混合C 004226 02-04 1.1649 1.5082 0.26% 0%
国寿稳惠混合 002148 02-04 1.3104 1.6920 -0.86% 1.0% 0.40%
国寿稳嘉混合A 004258 02-04 1.2497 1.5717 0.19% 0.8% 0.32%
国寿稳嘉混合C 004259 02-04 1.2429 1.5619 0.19% 0%
国寿稳荣混合A 004279 02-04 1.2981 1.7185 0.02% 0.8% 0.32%
国寿稳荣混合C 004280 02-04 1.2886 1.7062 0.02% 0%
国寿稳信混合A 004301 02-04 1.4748 1.7106 0.55% 0.8% 0.32%
国寿稳信混合C 004302 02-04 1.4720 1.7052 0.55% 0%
国寿稳信混合E 015406 02-04 1.2920 1.2920 0.55% 0%
国寿稳寿混合A 004405 02-04 1.1926 1.5453 0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳寿混合C 004406 02-04 1.1864 1.5349 0.20% 0%
国寿策略精选混合A 168002 02-04 2.2657 2.3157 -2.76% 1.5% 0.60%
国寿策略精选混合C 022124 02-04 1.6258 1.6258 -2.76% 1.5% 0.60%
国寿核心产业混合 002376 02-04 1.211 1.612 0.00% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合A 005043 02-04 1.0176 1.0176 1.07% 1.5% 0.60%
国寿健康科学混合C 005044 02-04 0.9907 0.9907 1.07% 0%
国寿目标策略混合A 004818 02-04 1.8137 1.8137 -0.80% 1.5% 0.60%
国寿目标策略混合C 004819 02-04 1.7949 1.7949 -0.81% 0%
国寿稳吉混合A 004756 02-04 1.3662 1.6050 0.19% 0.8% 0.32%
国寿稳吉混合C 004757 02-04 1.3600 1.5971 0.18% 0%
国寿稳瑞混合A 004760 02-04 1.3905 1.5715 0.20% 0.8% 0.32%
国寿稳瑞混合C 004761 02-04 1.3814 1.5604 0.20% 0%
国寿华兴混合 005683 02-04 1.9245 1.9545 -0.48% 1.5% 0.60%
国寿新蓝筹混合 007074 02-04 1.7665 1.7665 0.59% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合A 008082 02-04 1.6701 1.6701 -0.86% 1.5% 0.60%
国寿研究精选混合C 008083 02-04 1.6399 1.6399 -0.86% 0%
国寿稳丰6个月A 009244 02-04 1.2753 1.2753 0.06% 1.0% 0.4%
国寿稳丰6个月C 009245 02-04 1.2543 1.2543 0.06% 0%
国寿高股息混合A 009500 02-04 1.3810 1.3810 2.27% 1.5% 0.6%
国寿高股息混合C 009501 02-04 1.3591 1.3591 2.26% 0%
国寿裕安混合A 010205 02-04 1.4242 1.4442 0.38% 0.8% 0.32%
国寿裕安混合C 010206 02-04 1.4144 1.4344 0.38% 0%
国寿稳和6个月混合A 010541 02-04 1.1674 1.1674 0.03% 1% 0.4%
国寿稳和6个月混合C 010542 02-04 1.1404 1.1404 0.04% 0%
国寿稳弘混合A 011027 02-04 1.3080 1.3080 -0.17% 1.0% 0.40%
国寿稳弘混合C 011028 02-04 1.3070 1.3070 -0.17% 0%
国寿稳弘混合E 015407 02-04 1.0762 1.0762 -0.17% 0%
国寿稳鑫一年A 011510 02-04 1.0660 1.0860 -0.16% 0.8% 0.32%
国寿稳鑫一年C 011511 02-04 1.0451 1.0651 -0.16% 0%
国寿稳安混合A 010984 02-04 1.1342 1.1342 0.23% 1.0% 0.40%
国寿稳安混合C 010985 02-04 1.1075 1.1075 0.24% 0%
国寿稳福6个月持有混合A 010934 02-04 1.1021 1.1021 0.17% 1% 0.4%
国寿稳福6个月持有混合C 010935 02-04 1.0818 1.0818 0.18% 0%
国寿璟珹6个月持有期混合A 011773 02-04 1.2247 1.2247 -0.20% 1% 0.4%
国寿璟珹6个月持有期混合C 011774 02-04 1.2022 1.2022 -0.20% 0%
国寿裕丰混合A 011734 02-04 1.0158 1.0158 0.45% 0.8% 0.32%
国寿裕丰混合C 011735 02-04 1.0111 1.0111 0.46% 0%
国寿稳盛6个月持有混合A 012955 02-04 1.2297 1.2297 0.04% 0.8% 0.32%
国寿稳盛6个月持有混合C 012956 02-04 1.2106 1.2106 0.04% 0%
国寿盛泽三年持有期混合A 013323 02-04 1.0863 1.0863 -0.91% 1.5% 0.6%
国寿盛泽三年持有期混合C 013324 02-04 1.0688 1.0688 -0.92% 0%
国寿低碳经济混合A 012102 02-04 1.0945 1.0945 -0.65% 1.5% 0.6%
国寿低碳经济混合C 012103 02-04 1.0826 1.0826 -0.64% 0%
国寿稳泽两年持有期混合A 015235 02-04 1.2771 1.2771 0.27% 1% 0.4%
国寿稳泽两年持有期混合C 015236 02-04 1.2565 1.2565 0.26% 0%
国寿景气优选混合发起式A 020600 02-04 1.8623 1.8623 0.05% 1.2% 0.48%
国寿景气优选混合发起式C 020601 02-04 1.8453 1.8453 0.05% 0%
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常见问题
问：基金资产净值及基金份额净值是如何计算与复核的？

答：基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额后的价值。
基金资产估值是严格按照法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行的，由基金管理人负责计算，基金托管人负责复核。目前日常估值程序为：基金管理人于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值或基金份额净值，基金托管人对净值计算结果复核，由基金管理人对基金份额净值予以公布。

问：通过国寿安保网站销户后，何时可以重新开立账户？

答：若您T日通过国寿安保网站提交"撤销交易账户"的申请，T日可以使用其他银行卡增开新的国寿安保直销交易账户，T+2日后可以使用原银行卡（与所撤销直销交易账户关联的银行卡）重新增开国寿安保直销交易账户。目前投资人无法直接通过国寿安保网站提交"撤销基金账户"的申请。