全部基金产品
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 04-23 | 0.4745 | 1.789% | 0% | |||
国寿货币B | 000506 | 04-23 | 0.5403 | 2.033% | 0% | |||
国寿添利货币A | 003422 | 04-23 | 0.3977 | 1.501% | 0% | |||
国寿添利货币B | 003423 | 04-23 | 0.4659 | 1.742% | 0% | |||
国寿聚宝盆货币A | 001096 | 04-23 | 0.5159 | 1.850% | 0% | |||
国寿聚宝盆货币B | 009485 | 04-23 | 0.5547 | 1.993% | 0% | |||
国寿增金宝货币A | 001826 | 04-23 | 0.4574 | 1.924% | 0% | |||
国寿增金宝货币B | 009790 | 04-23 | 0.5235 | 2.169% | 0% | |||
国寿鑫钱包货币A | 001931 | 04-23 | 0.4823 | 1.784% | 0% | |||
国寿鑫钱包货币B | 011063 | 04-23 | 0.5349 | 1.978% | 0% | |||
国寿鑫钱包货币C | 018667 | 04-23 | 0.4658 | 1.729% | 0% | |||
国寿薪金宝货币A | 000895 | 04-23 | 0.5242 | 1.964% | 0% | |||
国寿薪金宝货币B | 017880 | 04-23 | 0.5766 | 2.165% | 0% | |||
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 04-23 | 0.2135 | 0.777% | -- | 暂停交易 | ||
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 04-23 | 0.3510 | 1.281% | -- | 暂停交易 | ||
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
国寿货币E | 511970 | 04-23 | 0.4747 | 1.789% | -- | 暂停交易 |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 04-23 | 1.064 | 1.871 | 0.38% | ||||
国寿成长优选股票A | 001521 | 04-23 | 1.007 | 1.413 | -0.98% | ||||
国寿成长优选股票C | 017916 | 04-23 | 0.673 | 0.673 | -1.03% | 0% | |||
国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 04-23 | 0.9562 | 0.9562 | -1.93% | ||||
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 04-23 | 0.9542 | 0.9542 | -1.92% | 0% | |||
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 04-23 | 1.0108 | 1.0108 | -2.34% | ||||
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 04-23 | 1.0118 | 1.0118 | -2.35% | 0% | |||
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 04-23 | 0.9306 | 0.9306 | -0.36% | ||||
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 04-23 | 0.9283 | 0.9283 | -0.38% | 0% | |||
国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 04-23 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% | ||||
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 04-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.04% | 0% | |||
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 04-23 | 0.9724 | 0.9724 | -0.75% | ||||
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 04-23 | 0.9742 | 0.9742 | -0.74% | 0% | |||
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 04-23 | 0.9445 | 0.9445 | 0.04% | ||||
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 04-23 | 0.9445 | 0.9445 | 0.04% | 0% | |||
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 04-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 封闭期 | |||
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 04-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | 0% | 封闭期 | ||
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 04-23 | 1.1743 | 0.5437 | -1.12% | -- | 暂停交易 | ||
国寿1-3年国开债C | 007011 | 04-23 | 1.0499 | 1.1629 | 0.05% | 0% | |||
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 04-23 | 0.5362 | 0.5362 | -1.07% | ||||
国寿1-3年国开债A | 007010 | 04-23 | 1.0517 | 1.1647 | 0.05% | ||||
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 04-23 | 0.9789 | 0.9789 | -0.70% | -- | 暂停交易 | ||
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 04-23 | 0.9485 | 1.7055 | -0.65% | ||||
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 04-23 | 0.9916 | 0.9916 | -0.64% | 0% | |||
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 04-23 | 0.9325 | 0.9325 | 0.32% | -- | |||
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 04-23 | 0.8671 | 0.8671 | 0.30% | ||||
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 04-23 | 0.8569 | 0.8569 | 0.30% | 0% | |||
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 04-23 | 1.0942 | 1.1352 | 0.07% | ||||
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 04-23 | 1.1296 | 1.1706 | 0.08% | 0% | |||
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 04-23 | 0.6503 | 0.6503 | -0.03% | -- | 暂停交易 | ||
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 04-23 | 0.8967 | 0.8967 | -0.03% | ||||
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 04-23 | 0.8947 | 0.8947 | -0.03% | 0% | |||
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 04-23 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0% | |||
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 04-19 | 1.0138 | 1.1416 | 0.08% | 封闭期 | |||
国寿安瑞纯债 | 004629 | 04-23 | 1.0556 | 1.2200 | 0.02% | ||||
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 04-19 | 1.0562 | 1.3409 | 0.32% | -- | 封闭期 | ||
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 04-23 | 1.0332 | 1.3001 | 0.08% | ||||
国寿安康纯债 | 003285 | 04-23 | 1.0442 | 1.3225 | 0.08% | ||||
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 04-23 | 1.0517 | 1.2810 | 0.06% | -- | 封闭期 | ||
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 04-23 | 1.2585 | 1.4685 | 0.08% | ||||
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 04-23 | 1.014 | 1.125 | -0.10% | ||||
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 04-23 | 1.000 | 1.095 | -0.10% | 0% | |||
国寿尊利增强回报A | 002720 | 04-23 | 1.091 | 1.178 | -0.27% | ||||
国寿尊利增强回报C | 002721 | 04-23 | 1.072 | 1.148 | -0.28% | 0% | |||
国寿安丰纯债 | 006599 | 04-23 | 1.0874 | 1.1884 | 0.06% | ||||
国寿尊荣中短债A | 006773 | 04-23 | 1.1517 | 1.1917 | 0.02% | ||||
国寿尊荣中短债C | 006774 | 04-23 | 1.1333 | 1.1733 | 0.01% | 0% | |||
国寿尊享A | 000668 | 04-23 | 1.2049 | 1.6041 | 0.07% | ||||
国寿尊享C | 000669 | 04-23 | 1.1874 | 1.5867 | 0.08% | 0% | |||
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 04-19 | 1.0060 | 1.1311 | 0.05% | ||||
国寿泰和纯债 | 006919 | 04-23 | 1.0308 | 1.1828 | 0.07% | ||||
国寿泰荣纯债 | 007215 | 04-23 | 1.1189 | 1.1529 | 0.07% | ||||
国寿泰恒纯债 | 006980 | 04-23 | 1.0947 | 1.1912 | 0.09% | ||||
国寿泰弘纯债 | 007419 | 04-23 | 1.0894 | 1.1695 | 0.06% | ||||
国寿尊耀纯债A | 007837 | 04-23 | 1.1448 | 1.1748 | -0.02% | ||||
国寿尊耀纯债C | 007838 | 04-23 | 1.1240 | 1.1540 | -0.02% | 0% | |||
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 04-19 | 1.0308 | 1.2066 | 0.31% | ||||
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 04-19 | 1.1056 | 1.1056 | 0.13% | -- | |||
国寿尊诚纯债A | 008873 | 04-23 | 1.1293 | 1.1326 | 0.08% | ||||
国寿尊诚纯债C | 008874 | 04-23 | 1.1120 | 1.1152 | 0.07% | 0% | |||
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 04-19 | 1.0124 | 1.0974 | 0.26% | -- | 封闭期 | ||
国寿尊恒利率债A | 008875 | 04-23 | 1.0659 | 1.1419 | 0.04% | ||||
国寿尊恒利率债C | 008876 | 04-23 | 1.0488 | 1.1248 | 0.05% | 0% | |||
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 04-23 | 1.0569 | 1.1289 | 0.08% | ||||
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 04-23 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% | ||||
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 04-23 | 1.0880 | 1.0880 | 0.06% | 0% | |||
国寿尊弘短债A | 011008 | 04-23 | 1.0984 | 1.0984 | 0.03% | ||||
国寿尊弘短债C | 011009 | 04-23 | 1.0891 | 1.0891 | 0.03% | 0% | |||
国寿尊弘短债E | 011010 | 04-23 | 1.0674 | 1.0674 | 0.03% | 0% | |||
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 04-23 | 1.0329 | 1.0999 | 0.14% | ||||
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 04-19 | 1.0369 | 1.0865 | 0.14% | ||||
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 04-19 | 1.0237 | 1.0887 | 0.38% | ||||
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 04-19 | 1.0318 | 1.0978 | 0.36% | ||||
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 04-23 | 1.0465 | 1.0665 | 0.07% | ||||
国寿安和纯债债券 | 014778 | 04-23 | 1.0441 | 1.0491 | 0.08% | ||||
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 04-23 | 1.0559 | 1.0559 | 0.09% | ||||
国寿超短债A | 017305 | 04-23 | 1.0438 | 1.0438 | 0.02% | ||||
国寿超短债C | 017306 | 04-23 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | 0% | |||
国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 04-19 | 1.0277 | 1.0277 | 0.16% | ||||
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 04-23 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | ||||
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 04-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% | ||||
国寿利率债三个月定开 | 020528 | 04-19 | 1.0080 | 1.0120 | 0.08% | ||||
国寿安保泰裕债券A | 020787 | 04-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.53% | ||||
国寿安保泰裕债券C | 020788 | 04-19 | 1.0141 | 1.0141 | 0.52% | ||||
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 04-22 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | ||||
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 04-22 | 1.0023 | 1.0023 | -0.04% | 暂停交易 | |||
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 04-22 | 1.0134 | 1.0134 | -0.56% | ||||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 04-19 | 0.8435 | 0.8435 | -0.22% | ||||
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 04-19 | 0.8480 | 0.8480 | -0.22% | 暂停交易 | |||
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 04-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.00% | 暂停交易 | |||
国寿稳泰一年A | 004772 | 04-19 | 1.2326 | 1.4246 | 0.59% | 0.6% | 封闭期 | ||
国寿稳泰一年C | 004773 | 04-19 | 1.1828 | 1.3708 | 0.58% | 0.6% | 封闭期 | ||
国寿强国智造混合 | 003131 | 04-23 | 1.0310 | 1.2210 | -1.32% | ||||
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 04-23 | 0.8519 | 0.8519 | -0.86% | ||||
国寿稳诚混合A | 004225 | 04-23 | 1.0148 | 1.3609 | -0.21% | ||||
国寿稳诚混合C | 004226 | 04-23 | 1.0097 | 1.3530 | -0.22% | 0% | |||
国寿稳惠混合 | 002148 | 04-23 | 1.0175 | 1.3991 | -1.18% | ||||
国寿稳嘉混合A | 004258 | 04-23 | 1.0512 | 1.3732 | -0.12% | ||||
国寿稳嘉混合C | 004259 | 04-23 | 1.0474 | 1.3664 | -0.11% | 0% | |||
国寿稳荣混合A | 004279 | 04-23 | 1.0786 | 1.4450 | -0.23% | ||||
国寿稳荣混合C | 004280 | 04-23 | 1.0729 | 1.4365 | -0.23% | 0% | |||
国寿稳信混合A | 004301 | 04-23 | 1.1290 | 1.3648 | 0.04% | ||||
国寿稳信混合C | 004302 | 04-23 | 1.1286 | 1.3618 | 0.04% | 0% | |||
国寿稳信混合E | 015406 | 04-23 | 0.9945 | 0.9945 | 0.03% | 0% | |||
国寿稳寿混合A | 004405 | 04-23 | 1.0447 | 1.3974 | 0.09% | ||||
国寿稳寿混合C | 004406 | 04-23 | 1.0406 | 1.3891 | 0.08% | 0% | |||
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 04-23 | 1.4494 | 1.4994 | -0.79% | ||||
国寿核心产业混合 | 002376 | 04-23 | 0.722 | 1.123 | -1.50% | ||||
国寿健康科学混合A | 005043 | 04-23 | 1.0604 | 1.0604 | 0.45% | ||||
国寿健康科学混合C | 005044 | 04-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.45% | 0% | |||
国寿目标策略混合A | 004818 | 04-23 | 0.9774 | 0.9774 | 0.48% | ||||
国寿目标策略混合C | 004819 | 04-23 | 0.9691 | 0.9691 | 0.48% | 0% | |||
国寿稳吉混合A | 004756 | 04-23 | 1.1279 | 1.3667 | 0.04% | ||||
国寿稳吉混合C | 004757 | 04-23 | 1.1223 | 1.3594 | 0.04% | 0% | |||
国寿稳瑞混合A | 004760 | 04-23 | 1.1615 | 1.3425 | -0.03% | ||||
国寿稳瑞混合C | 004761 | 04-23 | 1.1559 | 1.3349 | -0.03% | 0% | |||
国寿华兴混合 | 005683 | 04-23 | 1.2715 | 1.3015 | -1.32% | ||||
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 04-23 | 0.8979 | 0.8979 | -0.80% | ||||
国寿研究精选混合A | 008082 | 04-23 | 1.0664 | 1.0664 | -0.89% | ||||
国寿研究精选混合C | 008083 | 04-23 | 1.0528 | 1.0528 | -0.89% | 0% | |||
国寿稳丰6个月A | 009244 | 04-23 | 1.0601 | 1.0601 | -0.39% | ||||
国寿稳丰6个月C | 009245 | 04-23 | 1.0482 | 1.0482 | -0.41% | 0% | |||
国寿高股息混合A | 009500 | 04-23 | 0.7006 | 0.7006 | -1.16% | ||||
国寿高股息混合C | 009501 | 04-23 | 0.6932 | 0.6932 | -1.15% | 0% | |||
国寿裕安混合A | 010205 | 04-23 | 0.9434 | 0.9634 | -0.03% | ||||
国寿裕安混合C | 010206 | 04-23 | 0.9372 | 0.9572 | -0.03% | 0% | |||
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 04-23 | 1.0483 | 1.0483 | 0.10% | ||||
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 04-23 | 1.0323 | 1.0323 | 0.10% | 0% | |||
国寿华丰混合A | 010765 | 04-03 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暂停交易 | |||
国寿华丰混合C | 010766 | 04-03 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 0% | 暂停交易 | ||
国寿稳弘混合A | 011027 | 04-23 | 1.0904 | 1.0904 | -0.29% | ||||
国寿稳弘混合C | 011028 | 04-23 | 1.0915 | 1.0915 | -0.28% | 0% | |||
国寿稳弘混合E | 015407 | 04-23 | 0.9019 | 0.9019 | -0.30% | 0% | |||
国寿稳悦混合A | 010828 | 04-23 | 0.9241 | 0.9241 | -0.31% | ||||
国寿稳悦混合C | 010829 | 04-23 | 0.9232 | 0.9232 | -0.30% | 0% | |||
国寿稳鑫一年A | 011510 | 04-23 | 0.9515 | 0.9715 | -0.39% | ||||
国寿稳鑫一年C | 011511 | 04-23 | 0.9396 | 0.9596 | -0.39% | 0% | |||
国寿稳安混合A | 010984 | 04-23 | 0.9658 | 0.9658 | -0.28% | ||||
国寿稳安混合C | 010985 | 04-23 | 0.9516 | 0.9516 | -0.27% | 0% | |||
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 04-23 | 0.9574 | 0.9574 | -0.24% | ||||
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 04-23 | 0.9466 | 0.9466 | -0.23% | 0% | |||
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 04-23 | 0.9938 | 0.9938 | -0.13% | ||||
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 04-23 | 0.9825 | 0.9825 | -0.14% | 0% | |||
国寿裕丰混合A | 011734 | 04-23 | 0.9116 | 0.9116 | -0.03% | ||||
国寿裕丰混合C | 011735 | 04-23 | 0.9089 | 0.9089 | -0.03% | 0% | |||
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 04-23 | 1.0338 | 1.0338 | -0.24% | ||||
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 04-23 | 1.0241 | 1.0241 | -0.24% | 0% | |||
国寿稳隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | ||||
国寿稳隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | |||
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 04-23 | 0.5661 | 0.5661 | -0.63% | 暂停赎回 | |||
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 04-23 | 0.5610 | 0.5610 | -0.64% | 0% | 暂停赎回 | ||
国寿低碳经济混合A | 012102 | 04-23 | 0.5284 | 0.5284 | -2.18% | ||||
国寿低碳经济混合C | 012103 | 04-23 | 0.5254 | 0.5254 | -2.18% | 0% | |||
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 04-23 | 1.0316 | 1.0316 | -0.18% | ||||
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 04-23 | 1.0241 | 1.0241 | -0.19% | 0% | |||
国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 04-23 | 1.0346 | 1.0346 | -0.84% | ||||
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 04-23 | 1.0368 | 1.0368 | -0.85% | 0% |