基本信息 | |
最新公告日期 | 2025-06-19 |
基金名称 | 国寿创精选88ETF |
基金管理人公司名称 | 国寿安保基金管理有限公司 |
一级市场基金代码 | 159804 |
拟合指数代码 | 399291 |
2025-06-18 日信息内容 | |
现金差额(单位:元) | -1,069.70 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,187,213.30 |
基金份额净值(单位:元) | 1.1872 |
2025-06-19 日信息内容 | |
红利金额(单位:元) | 0.00 |
预估现金部分(单位:元) | -1,069.70 |
现金替代比例上限 | 50.00% |
当日累计申购份额上限(单位:份) | 无 |
当日累计赎回份额上限(单位:份) | 60,000,000.00 |
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位:份) | 无 |
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位:份) | 无 |
当天净申购的基金份额上限(单位:份) | 无 |
当天净赎回的基金份额上限(单位:份) | 无 |
单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位:份) | 无 |
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位:份) | 无 |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,000,000.00 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
成份股信息内容 | ||||||||
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
300009 | 安科生物 | 1900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300026 | 红日药业 | 3500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300034 | 钢研高纳 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300045 | 华力创通 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300068 | 南都电源 | 1300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300070 | 碧水源 | 3500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300077 | 国民技术 | 1000 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300088 | 长信科技 | 3500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300100 | 双林股份 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300101 | 振芯科技 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300118 | 东方日升 | 1500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300130 | 新国都 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300133 | 华策影视 | 2100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300166 | 东方国信 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300170 | 汉得信息 | 1500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300171 | 东富龙 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300182 | 捷成股份 | 3700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300185 | 通裕重工 | 4900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300188 | 国投智能 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300212 | 易华录 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300224 | 正海磁材 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300236 | 上海新阳 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300255 | 常山药业 | 1100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300260 | 新莱应材 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300285 | 国瓷材料 | 1300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300294 | 博雅生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300296 | 利亚德 | 3700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300298 | 三诺生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300315 | 掌趣科技 | 4400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300357 | 我武生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300428 | 立中集团 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300438 | 鹏辉能源 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300446 | 航天智造 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300456 | 赛微电子 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300457 | 赢合科技 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300475 | 香农芯创 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300482 | 万孚生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300492 | 华图山鼎 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300567 | 精测电子 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300568 | 星源材质 | 2000 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300573 | 兴齐眼药 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300576 | 容大感光 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300595 | 欧普康视 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300607 | 拓斯达 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300618 | 寒锐钴业 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300624 | 万兴科技 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300633 | 开立医疗 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300641 | 正丹股份 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300660 | 江苏雷利 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300672 | 国科微 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300674 | 宇信科技 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300677 | 英科医疗 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300682 | 朗新集团 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300718 | 长盛轴承 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300726 | 宏达电子 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300747 | 锐科激光 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300761 | 立华股份 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300762 | 上海瀚讯 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300768 | 迪普科技 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300773 | 拉卡拉 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300776 | 帝尔激光 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300777 | 中简科技 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300811 | 铂科新材 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300827 | 上能电气 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300910 | 瑞丰新材 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
300972 | 万辰集团 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301015 | 百洋医药 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301029 | 怡合达 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301035 | 润丰股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301039 | 中集车辆 | 1000 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301050 | 雷电微力 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301078 | 孩子王 | 1300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301095 | 广立微 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301155 | 海力风电 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301200 | 大族数控 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301207 | 华兰疫苗 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301219 | 腾远钴业 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301238 | 瑞泰新材 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301262 | 海看股份 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301267 | 华厦眼科 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301297 | 富乐德 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301363 | 美好医疗 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301371 | 敷尔佳 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301487 | 盟固利 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301510 | 固高科技 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301522 | 上大股份 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301589 | 诺瓦星云 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
301606 | 绿联科技 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 |