| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2024-04-25 |
| 基金名称 | 国寿创精选88ETF |
| 基金管理人公司名称 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 一级市场基金代码 | 159804 |
| 拟合指数代码 | 399291 |
| 2024-04-24 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | -16,867.71 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 951,068.29 |
| 基金份额净值(单位：元) | 0.9511 |
| 2024-04-25 日信息内容 | |
| 红利金额（单位：元） | 0.00 |
| 预估现金部分（单位：元） | -16,010.71 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 无 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 60,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 300009 | 安科生物 | 2100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300017 | 网宿科技 | 3700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300026 | 红日药业 | 3600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300036 | 超图软件 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300068 | 南都电源 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300080 | 易成新能 | 1300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300087 | 荃银高科 | 1200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300088 | 长信科技 | 3700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300101 | 振芯科技 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300115 | 长盈精密 | 1400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300133 | 华策影视 | 2300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300166 | 东方国信 | 1600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300171 | 东富龙 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300185 | 通裕重工 | 5400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300188 | 国投智能 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300224 | 正海磁材 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300236 | 上海新阳 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300244 | 迪安诊断 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300257 | 开山股份 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300260 | 新莱应材 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300294 | 博雅生物 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300296 | 利亚德 | 3700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300298 | 三诺生物 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300315 | 掌趣科技 | 4900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300327 | 中颖电子 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300363 | 博腾股份 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300376 | 易事特 | 1900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300379 | 东方通 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300393 | 中来股份 | 1500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300406 | 九强生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300428 | 立中集团 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300432 | 富临精工 | 1300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300451 | 创业慧康 | 2200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300456 | 赛微电子 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300457 | 赢合科技 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300458 | 全志科技 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300463 | 迈克生物 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300482 | 万孚生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300573 | 兴齐眼药 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300593 | 新雷能 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300613 | 富瀚微 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300618 | 寒锐钴业 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300623 | 捷捷微电 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300627 | 华测导航 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300638 | 广和通 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300655 | 晶瑞电材 | 1500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300666 | 江丰电子 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300672 | 国科微 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300674 | 宇信科技 | 1000 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300677 | 英科医疗 | 800 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300679 | 电连技术 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300685 | 艾德生物 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300725 | 药石科技 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300726 | 宏达电子 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300737 | 科顺股份 | 1200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300741 | 华宝股份 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300747 | 锐科激光 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300755 | 华致酒行 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300761 | 立华股份 | 500 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300765 | 新诺威 | 700 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300768 | 迪普科技 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300773 | 拉卡拉 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300776 | 帝尔激光 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300821 | 东岳硅材 | 600 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300827 | 上能电气 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300841 | 康华生物 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300850 | 新强联 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300855 | 图南股份 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300869 | 康泰医学 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300894 | 火星人 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300910 | 瑞丰新材 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 300973 | 立高食品 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301015 | 百洋医药 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301047 | 义翘神州 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301050 | 雷电微力 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301069 | 凯盛新材 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301071 | 力量钻石 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301078 | 孩子王 | 900 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301090 | 华润材料 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301095 | 广立微 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301155 | 海力风电 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301177 | 迪阿股份 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301219 | 腾远钴业 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301238 | 瑞泰新材 | 400 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301239 | 普瑞眼科 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301268 | 铭利达 | 300 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301327 | 华宝新能 | 100 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||
| 301363 | 美好医疗 | 200 | 允许 | 20.0% | 深圳市场 | |||