| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2026-02-27 |
| 基金名称 | 国寿创精选88ETF |
| 基金管理人公司名称 | 国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159804 |
| 拟合指数代码 | 399291 |
| 2026-02-26 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | -8,806.93 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,659,786.07 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.6598 |
| 2026-02-27 日信息内容 | |
| 红利金额（单位：元） | 0.00 |
| 预估现金部分（单位：元） | -8,806.93 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 无 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 12,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 无 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 300009 | 安科生物 | 1700 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300012 | 华测检测 | 2100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300034 | 钢研高纳 | 700 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300045 | 华力创通 | 700 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300068 | 南都电源 | 1200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300070 | 碧水源 | 3300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300077 | 国民技术 | 900 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300088 | 长信科技 | 3200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300101 | 振芯科技 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300130 | 新国都 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300133 | 华策影视 | 2000 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300142 | 沃森生物 | 2400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300146 | 汤臣倍健 | 1500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300170 | 汉得信息 | 1500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300182 | 捷成股份 | 3300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300188 | 国投智能 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300199 | 翰宇药业 | 1100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300204 | 舒泰神 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300224 | 正海磁材 | 900 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300229 | 拓尔思 | 1000 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300236 | 上海新阳 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300260 | 新莱应材 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300285 | 国瓷材料 | 1300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300294 | 博雅生物 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300296 | 利亚德 | 3300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300315 | 掌趣科技 | 4000 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300357 | 我武生物 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300364 | 中文在线 | 900 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300390 | 天华新能 | 900 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300428 | 立中集团 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300438 | 鹏辉能源 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300446 | 航天智造 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300456 | 赛微电子 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300457 | 赢合科技 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300468 | 四方精创 | 700 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300529 | 健帆生物 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300567 | 精测电子 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300568 | 星源材质 | 1800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300573 | 兴齐眼药 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300576 | 容大感光 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300595 | 欧普康视 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300601 | 康泰生物 | 1000 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300607 | 拓斯达 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300618 | 寒锐钴业 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300620 | 光库科技 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300624 | 万兴科技 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300633 | 开立医疗 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300641 | 正丹股份 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300666 | 江丰电子 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300672 | 国科微 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300674 | 宇信科技 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300677 | 英科医疗 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300679 | 电连技术 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300682 | 朗新科技 | 1000 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300726 | 宏达电子 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300735 | 光弘科技 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300747 | 锐科激光 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300761 | 立华股份 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300762 | 上海瀚讯 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300773 | 拉卡拉 | 800 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300776 | 帝尔激光 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300777 | 中简科技 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300811 | 铂科新材 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300827 | 上能电气 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300870 | 欧陆通 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300910 | 瑞丰新材 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300957 | 贝泰妮 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301029 | 怡合达 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301035 | 润丰股份 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301039 | 中集车辆 | 1100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301050 | 雷电微力 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301061 | 匠心家居 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301078 | 孩子王 | 1300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301091 | 深城交 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301095 | 广立微 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301155 | 海力风电 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301217 | 铜冠铜箔 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301219 | 腾远钴业 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301238 | 瑞泰新材 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301267 | 华厦眼科 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301316 | 慧博云通 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301371 | 敷尔佳 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301510 | 固高科技 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301511 | 德福科技 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301522 | 上大股份 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301526 | 国际复材 | 1600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301551 | 无线传媒 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301589 | 诺瓦星云 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||