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国寿沪港深300ETF申购赎回限制清单
日期:
基本信息
最新公告日期   2023-03-23
基金名称  国寿沪港深300ETF
基金管理人公司名称  国寿安保基金管理有限公司
一级市场基金代码  517301
2023-03-22 日信息内容
现金差额(单位:元)   -1,891.66
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   2,147,354.56
基金份额净值(单位:元)   0.7158
2023-03-23 日信息内容
红利金额(单位:元)    0.0000
预估现金部分(单位:元)   -2,756.11
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   3,000,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
申购上限    400,000,000.00
赎回上限    400,000,000.00
本市场申购赎回组合证券只数(单位:只)    300
成份股信息内容
证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购溢价比例 赎回折价比例 替代金额(单位:元)
000001 平安银行 900 深市退补 10.0% 10.0% 11511.0
000002 万科A 700 深市退补 10.0% 10.0% 11130.0
00001 长和 111 港市退补 20.0% 4777.08
00002 中电控股 84 港市退补 20.0% 4166.73
00003 香港中华 464 港市退补 20.0% 2835.89
00004 九龙仓集 50 港市退补 20.0% 809.95
00005 汇丰控股 842 港市退补 20.0% 39444.05
00006 电能实业 62 港市退补 20.0% 2250.26
000063 中兴通讯 300 深市退补 10.0% 10.0% 10716.0
000100 TCL科技 1300 深市退补 10.0% 10.0% 5902.0
00011 恒生银行 32 港市退补 20.0% 3222.28
00012 恒基地产 61 港市退补 20.0% 1426.12
00016 新鸿基地 72 港市退补 20.0% 6695.34
000166 申万宏源 900 深市退补 10.0% 10.0% 3762.0
00020 商汤-W 695 港市退补 20.0% 1630.93
00027 银河娱乐 109 港市退补 20.0% 4929.61
000301 东方盛虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 2698.0
000333 美的集团 500 深市退补 10.0% 10.0% 25850.0
000338 潍柴动力 500 深市退补 10.0% 10.0% 5925.0
000538 云南白药 100 深市退补 10.0% 10.0% 5350.0
000568 泸州老窖 100 深市退补 10.0% 10.0% 24189.0
000596 古井贡酒 0 深市必须
000625 长安汽车 500 深市退补 10.0% 10.0% 5865.0
000651 格力电器 400 深市退补 10.0% 10.0% 14884.0
00066 港铁公司 77 港市退补 20.0% 2572.18
000661 长春高新 0 深市必须
000708 中信特钢 100 深市退补 10.0% 10.0% 1809.0
000725 京东方A 3600 深市退补 10.0% 10.0% 15696.0
000768 中航西飞 100 深市退补 10.0% 10.0% 2636.0
000776 广发证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 4698.0
000792 盐湖股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 11475.0
00083 信和置业 167 港市退补 20.0% 1544.17
000858 五 粮 液 200 深市退补 10.0% 10.0% 38354.0
000877 天山股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 933.0
000895 双汇发展 100 深市退补 10.0% 10.0% 2519.0
000963 华东医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 4411.0
001289 龙源电力 100 深市退补 10.0% 10.0% 1818.0
00151 中国旺旺 247 港市退补 20.0% 1096.53
00175 吉利汽车 251 港市退补 20.0% 2145.06
001979 招商蛇口 300 深市退补 10.0% 10.0% 4176.0
002001 新和成 200 深市退补 10.0% 10.0% 3588.0
002027 分众传媒 1000 深市退补 10.0% 10.0% 6740.0
002049 紫光国微 100 深市退补 10.0% 10.0% 10012.0
002050 三花智控 200 深市退补 10.0% 10.0% 4874.0
002074 国轩高科 100 深市退补 10.0% 10.0% 2974.0
002129 TCL中环 200 深市退补 10.0% 10.0% 9056.0
002142 宁波银行 400 深市退补 10.0% 10.0% 11220.0
002179 中航光电 100 深市退补 10.0% 10.0% 5368.0
002180 纳思达 100 深市退补 10.0% 10.0% 4666.0
002230 科大讯飞 200 深市退补 10.0% 10.0% 10310.0
002241 歌尔股份 200 深市退补 10.0% 10.0% 4238.0
002271 东方雨虹 200 深市退补 10.0% 10.0% 6816.0
002304 洋河股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 16280.0
002311 海大集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5877.0
002352 顺丰控股 200 深市退补 10.0% 10.0% 10646.0
002371 北方华创 100 深市退补 10.0% 10.0% 26752.0
002410 广联达 100 深市退补 10.0% 10.0% 6291.0
002415 海康威视 500 深市退补 10.0% 10.0% 21400.0
002459 晶澳科技 100 深市退补 10.0% 10.0% 5448.0
002460 赣锋锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 6803.0
002466 天齐锂业 100 深市退补 10.0% 10.0% 7699.0
002475 立讯精密 500 深市退补 10.0% 10.0% 14430.0
002493 荣盛石化 300 深市退补 10.0% 10.0% 3489.0
002594 比亚迪 100 深市退补 10.0% 10.0% 24320.0
002648 卫星化学 200 深市退补 10.0% 10.0% 3130.0
00267 中信股份 363 港市退补 20.0% 2876.54
002709 天赐材料 100 深市退补 10.0% 10.0% 4108.0
002714 牧原股份 300 深市退补 10.0% 10.0% 14253.0
002736 国信证券 300 深市退补 10.0% 10.0% 2832.0
002812 恩捷股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 11002.0
002821 凯莱英 100 深市退补 10.0% 10.0% 13949.0
00291 华润啤酒 67 港市退补 20.0% 3599.19
002920 德赛西威 100 深市退补 10.0% 10.0% 10099.0
002938 鹏鼎控股 100 深市退补 10.0% 10.0% 3146.0
00316 东方海外 5 港市退补 20.0% 571.34
00322 康师傅控 163 港市退补 20.0% 2035.27
003816 中国广核 800 深市退补 10.0% 10.0% 2376.0
00386 中国石油 1054 港市退补 20.0% 4402.25
00388 香港交易 53 港市退补 20.0% 15435.25
00669 创科实业 76 港市退补 20.0% 5726.38
00688 中国海外 181 港市退补 20.0% 3169.74
00700 腾讯控股 278 港市退补 20.0% 84516.24
00762 中国联通 253 港市退补 20.0% 1267.16
00836 华润电力 80 港市退补 20.0% 1204.85
00857 中国石油 874 港市退补 20.0% 3306.06
00881 中升控股 50 港市退补 20.0% 1545.47
00883 中国海洋 740 港市退补 20.0% 7386.73
00939 建设银行 4987 港市退补 20.0% 22226.59
00941 中国移动 339 港市退补 20.0% 18834.19
00960 龙湖集团 104 港市退补 20.0% 2039.84
00968 信义光能 220 港市退补 20.0% 1674.01
00981 中芯国际 247 港市退补 20.0% 3975.19
00992 联想集团 303 港市退补 20.0% 1934.13
01024 快手-W 107 港市退补 20.0% 5059.33
01038 长江基建 32 港市退补 20.0% 1175.43
01088 中国神华 141 港市退补 20.0% 3123.6
01093 石药集团 396 港市退补 20.0% 2895.33
01109 华润置地 148 港市退补 20.0% 4632.91
01113 长实集团 90 港市退补 20.0% 3684.17
01177 中国生物 468 港市退补 20.0% 1803.08
01193 华润燃气 38 港市退补 20.0% 983.23
01209 华润万象 28 港市退补 20.0% 1015.02
01211 比亚迪股 36 港市退补 20.0% 6499.9
01288 农业银行 1273 港市退补 20.0% 3199.09
01299 友邦保险 489 港市退补 20.0% 34532.57
01378 中国宏桥 151 港市退补 20.0% 1033.95
01398 工商银行 3597 港市退补 20.0% 13291.33
01658 邮储银行 494 港市退补 20.0% 2145.48
01810 小米集团 725 港市退补 20.0% 7237.0
01821 ESR 130 港市退补 20.0% 1529.88
01876 百威亚太 71 港市退补 20.0% 1451.65
01928 金沙中国 134 港市退补 20.0% 3197.33
01929 周大福 125 港市退补 20.0% 1635.22
01972 太古地产 48 港市退补 20.0% 859.51
01997 九龙仓置 75 港市退补 20.0% 2948.65
02007 碧桂园 454 港市退补 20.0% 902.4
02015 理想汽车 52 港市退补 20.0% 4188.97
02020 安踏体育 56 港市退补 20.0% 5462.47
02269 药明生物 175 港市退补 20.0% 7646.35
02313 申洲国际 37 港市退补 20.0% 2676.07
02318 中国平安 309 港市退补 20.0% 13934.18
02319 蒙牛乳业 131 港市退补 20.0% 3836.92
02331 李宁 109 港市退补 20.0% 5745.64
02382 舜宇光学 32 港市退补 20.0% 2580.63
02388 中银香港 175 港市退补 20.0% 3884.47
02618 京东物流 83 港市退补 20.0% 970.96
02628 中国人寿 308 港市退补 20.0% 3538.35
02688 新奥能源 33 港市退补 20.0% 3062.92
03328 交通银行 727 港市退补 20.0% 3112.86
03690 美团-W 257 港市退补 20.0% 29321.97
03692 翰森制药 49 港市退补 20.0% 603.25
03800 协鑫科技 783 港市退补 20.0% 1309.52
03968 招商银行 190 港市退补 20.0% 6754.53
03988 中国银行 3467 港市退补 20.0% 9168.04
06098 碧桂园服 85 港市退补 20.0% 992.87
06160 百济神州 51 港市退补 20.0% 5957.19
06186 中国飞鹤 189 港市退补 20.0% 964.82
06618 京东健康 53 港市退补 20.0% 2805.36
06690 海尔智家 119 港市退补 20.0% 2651.86
06862 海底捞 69 港市退补 20.0% 1268.77
06969 思摩尔国 75 港市退补 20.0% 685.61
09633 农夫山泉 167 港市退补 20.0% 6514.48
09868 小鹏汽车 50 港市退补 20.0% 1707.46
09987 百胜中国 17 港市退补 20.0% 7219.49
300014 亿纬锂能 100 深市退补 10.0% 10.0% 6775.0
300015 爱尔眼科 300 深市退补 10.0% 10.0% 9108.0
300059 东方财富 1000 深市退补 10.0% 10.0% 19000.0
300122 智飞生物 100 深市退补 10.0% 10.0% 8751.0
300124 汇川技术 200 深市退补 10.0% 10.0% 13684.0
300142 沃森生物 200 深市退补 10.0% 10.0% 7618.0
300274 阳光电源 100 深市退补 10.0% 10.0% 10220.0
300316 晶盛机电 100 深市退补 10.0% 10.0% 6223.0
300347 泰格医药 100 深市退补 10.0% 10.0% 10743.0
300413 芒果超媒 100 深市退补 10.0% 10.0% 3680.0
300433 蓝思科技 200 深市退补 10.0% 10.0% 2550.0
300450 先导智能 100 深市退补 10.0% 10.0% 3922.0
300498 温氏股份 500 深市退补 10.0% 10.0% 9565.0
300628 亿联网络 100 深市退补 10.0% 10.0% 8500.0
300661 圣邦股份 0 深市必须
300750 宁德时代 100 深市退补 10.0% 10.0% 39920.0
300751 迈为股份 0 深市必须
300759 康龙化成 100 深市退补 10.0% 10.0% 5808.0
300760 迈瑞医疗 0 深市必须
300763 锦浪科技 0 深市必须
300782 卓胜微 100 深市退补 10.0% 10.0% 11858.0
300896 爱美客 0 深市必须
300919 中伟股份 100 深市退补 10.0% 10.0% 7063.0
300957 贝泰妮 0 深市必须
300979 华利集团 100 深市退补 10.0% 10.0% 5330.0
300999 金龙鱼 100 深市退补 10.0% 10.0% 4329.0
600000 浦发银行 1100 允许 10.0%
600009 上海机场 100 允许 10.0%
600010 包钢股份 2200 允许 10.0%
600015 华夏银行 600 允许 10.0%
600016 民生银行 2400 允许 10.0%
600018 上港集团 300 允许 10.0%
600019 宝钢股份 800 允许 10.0%
600025 华能水电 200 允许 10.0%
600028 中国石化 1300 允许 10.0%
600029 南方航空 500 允许 10.0%
600030 中信证券 900 允许 10.0%
600031 三一重工 600 允许 10.0%
600036 招商银行 1200 允许 10.0%
600048 保利发展 700 允许 10.0%
600050 中国联通 1800 允许 10.0%
600089 特变电工 400 允许 10.0%
600104 上汽集团 400 允许 10.0%
600111 北方稀土 200 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600176 中国巨石 200 允许 10.0%
600188 兖矿能源 100 允许 10.0%
600196 复星医药 100 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 400 允许 10.0%
600309 万华化学 200 允许 10.0%
600346 恒力石化 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 300 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 100 允许 10.0%
600436 片仔癀 0 必须
600438 通威股份 300 允许 10.0%
600460 士兰微 100 允许 10.0%
600519 贵州茅台 0 必须
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600585 海螺水泥 200 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600660 福耀玻璃 200 允许 10.0%
600690 海尔智家 400 允许 10.0%
600703 三安光电 200 允许 10.0%
600741 华域汽车 200 允许 10.0%
600745 闻泰科技 100 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600809 山西汾酒 0 必须
600837 海通证券 900 允许 10.0%
600886 国投电力 300 允许 10.0%
600887 伊利股份 600 允许 10.0%
600893 航发动力 100 允许 10.0%
600900 长江电力 1100 允许 10.0%
600905 三峡能源 800 允许 10.0%
600919 江苏银行 1100 允许 10.0%
600926 杭州银行 300 允许 10.0%
600958 东方证券 500 允许 10.0%
600989 宝丰能源 200 允许 10.0%
600999 招商证券 400 允许 10.0%
601006 大秦铁路 600 允许 10.0%
601009 南京银行 500 允许 10.0%
601012 隆基绿能 600 允许 10.0%
601018 宁波港 200 允许 10.0%
601066 中信建投 100 允许 10.0%
601088 中国神华 300 允许 10.0%
601100 恒立液压 100 允许 10.0%
601111 中国国航 300 允许 10.0%
601138 工业富联 400 允许 10.0%
601166 兴业银行 1400 允许 10.0%
601169 北京银行 1400 允许 10.0%
601186 中国铁建 400 允许 10.0%
601211 国泰君安 400 允许 10.0%
601225 陕西煤业 400 允许 10.0%
601229 上海银行 1000 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601288 农业银行 3100 允许 10.0%
601318 中国平安 1000 允许 10.0%
601319 中国人保 300 允许 10.0%
601328 交通银行 2600 允许 10.0%
601336 新华保险 100 允许 10.0%
601360 三六零 300 允许 10.0%
601390 中国中铁 1000 允许 10.0%
601398 工商银行 3300 允许 10.0%
601600 中国铝业 800 允许 10.0%
601601 中国太保 300 允许 10.0%
601618 中国中冶 700 允许 10.0%
601628 中国人寿 200 允许 10.0%
601633 长城汽车 100 允许 10.0%
601658 邮储银行 1000 允许 10.0%
601668 中国建筑 2000 允许 10.0%
601669 中国电建 700 允许 10.0%
601688 华泰证券 500 允许 10.0%
601689 拓普集团 100 允许 10.0%
601728 中国电信 1500 允许 10.0%
601766 中国中车 1200 允许 10.0%
601800 中国交建 300 允许 10.0%
601816 京沪高铁 2300 允许 10.0%
601818 光大银行 2200 允许 10.0%
601857 中国石油 900 允许 10.0%
601865 福莱特 100 允许 10.0%
601868 中国能建 1200 允许 10.0%
601877 正泰电器 100 允许 10.0%
601881 中国银河 100 允许 10.0%
601888 中国中免 100 允许 10.0%
601898 中煤能源 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%
601919 中远海控 600 允许 10.0%
601985 中国核电 900 允许 10.0%
601988 中国银行 2000 允许 10.0%
601989 中国重工 1100 允许 10.0%
601995 中金公司 100 允许 10.0%
601998 中信银行 300 允许 10.0%
603195 公牛集团 0 必须
603259 药明康德 200 允许 10.0%
603260 合盛硅业 100 允许 10.0%
603288 海天味业 100 允许 10.0%
603290 斯达半导 0 必须
603392 万泰生物 0 必须
603486 科沃斯 100 允许 10.0%
603501 韦尔股份 100 允许 10.0%
603659 璞泰来 100 允许 10.0%
603799 华友钴业 100 允许 10.0%
603806 福斯特 100 允许 10.0%
603833 欧派家居 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 允许 10.0%
603993 洛阳钼业 700 允许 10.0%
688008 澜起科技 200 允许 10.0%
688012 中微公司 0 必须
688036 传音控股 0 必须
688111 金山办公 0 必须
688303 大全能源 200 允许 10.0%
688363 华熙生物 0 必须
688396 华润微 200 允许 10.0%
688599 天合光能 200 允许 10.0%
688981 中芯国际 200 允许 10.0%