基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：
（1）认购费用适用比例费率：
净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）；
认购费用 = 认购金额-净认购金额
认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额初始面值。
（2）认购费用适用固定金额：
认购费用 = 固定金额
净认购金额 = 认购金额-认购费用
认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额初始面值
认购份额计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
例：某投资者投资1万元认购本基金，假设该笔认购产生利息3元，则其可得到的认购份额为：
净认购金额＝10,000/(1+0.8%)＝9,920.63元
认购费用＝10,000-9,920.63＝79.37元
认购份额＝ (9,920.63+3)/1.00 =9,923.63份
即：投资者投资1万元认购本基金，假设该笔认购产生利息3元，则其可得到9,923.63份的认购份额。
|
打印本页 关闭本页 |