国寿安保中证A500红利申购赎回限制清单
| 基本信息
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| 最新公告日期
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2026-01-15
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| 基金名称
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国寿安保中证A500红利 |
| 基金管理人公司名称
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国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金代码
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563590 |
| 2026-01-14 日信息内容
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现金差额(单位：元) |
7,082.87 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
982,912.30 |
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基金份额净值(单位：元) |
0.9829 |
| 2026-01-15 日信息内容
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红利金额（单位：元） |
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预估现金部分（单位：元） |
7,077.30 |
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现金替代比例上限 |
50.00%
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是否需要公布IOPV |
是
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最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
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申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
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申购上限 |
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赎回上限 |
20,000,000.00
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本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
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证券简称
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股票数量(股)
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现金替代标志
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申购溢价比例
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赎回折价比例
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替代金额(单位：元)
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| 000001 |
平安银行 |
2100 |
允许
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10.0%
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10.0%
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23856.0
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| 000333 |
美的集团 |
300 |
允许
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10.0%
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10.0%
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23145.0
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| 000423 |
东阿阿胶 |
400 |
允许
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10.0%
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10.0%
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19580.0
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| 000538 |
云南白药 |
300 |
允许
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10.0%
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10.0%
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16992.0
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| 000651 |
格力电器 |
800 |
允许
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10.0%
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10.0%
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32160.0
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| 000999 |
华润三九 |
500 |
允许
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10.0%
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10.0%
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14380.0
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| 001965 |
招商公路 |
2300 |
允许
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10.0%
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10.0%
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22471.0
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| 002001 |
新和成 |
500 |
允许
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10.0%
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10.0%
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12650.0
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| 002078 |
太阳纸业 |
700 |
允许
|
10.0%
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10.0%
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10773.0
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| 002223 |
鱼跃医疗 |
300 |
允许
|
10.0%
|
10.0%
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13620.0
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| 003816 |
中国广核 |
3500 |
允许
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10.0%
|
10.0%
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13475.0
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| 600007 |
中国国贸 |
1100 |
允许
|
34.0%
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| 600008 |
首创环保 |
7500 |
允许
|
34.0%
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| 600018 |
上港集团 |
2800 |
允许
|
34.0%
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| 600028 |
中国石化 |
4800 |
允许
|
34.0%
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| 600036 |
招商银行 |
600 |
允许
|
34.0%
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| 600177 |
雅戈尔 |
4800 |
允许
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34.0%
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| 600332 |
白云山 |
500 |
允许
|
34.0%
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| 600352 |
浙江龙盛 |
1600 |
允许
|
34.0%
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| 600406 |
国电南瑞 |
500 |
允许
|
34.0%
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| 600511 |
国药股份 |
400 |
允许
|
34.0%
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| 600519 |
贵州茅台 |
0 |
必须
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| 600529 |
山东药玻 |
500 |
允许
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34.0%
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| 600674 |
川投能源 |
900 |
允许
|
34.0%
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| 600886 |
国投电力 |
1100 |
允许
|
34.0%
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| 600900 |
长江电力 |
600 |
允许
|
34.0%
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| 600905 |
三峡能源 |
1900 |
允许
|
34.0%
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| 600938 |
中国海油 |
1000 |
允许
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34.0%
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| 600941 |
中国移动 |
200 |
允许
|
34.0%
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| 600998 |
九州通 |
3600 |
允许
|
34.0%
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| 601000 |
唐山港 |
6800 |
允许
|
34.0%
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| 601006 |
大秦铁路 |
5200 |
允许
|
34.0%
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| 601018 |
宁波港 |
3700 |
允许
|
34.0%
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| 601088 |
中国神华 |
900 |
允许
|
34.0%
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| 601117 |
中国化学 |
1600 |
允许
|
34.0%
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| 601166 |
兴业银行 |
1500 |
允许
|
34.0%
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| 601186 |
中国铁建 |
2400 |
允许
|
34.0%
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| 601288 |
农业银行 |
3600 |
允许
|
34.0%
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| 601318 |
中国平安 |
400 |
允许
|
34.0%
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| 601328 |
交通银行 |
4100 |
允许
|
34.0%
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| 601390 |
中国中铁 |
2900 |
允许
|
34.0%
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| 601398 |
工商银行 |
3500 |
允许
|
34.0%
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| 601607 |
上海医药 |
700 |
允许
|
34.0%
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| 601658 |
邮储银行 |
4700 |
允许
|
34.0%
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| 601668 |
中国建筑 |
4600 |
允许
|
34.0%
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| 601857 |
中国石油 |
2900 |
允许
|
34.0%
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| 601985 |
中国核电 |
1200 |
允许
|
34.0%
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| 601988 |
中国银行 |
4800 |
允许
|
34.0%
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| 603288 |
海天味业 |
200 |
允许
|
34.0%
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| 688009 |
中国通号 |
3000 |
允许
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73.0%
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