国寿安保中证A500红利申购赎回限制清单
| 基本信息
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| 最新公告日期
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2025-12-01
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| 基金名称
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国寿安保中证A500红利 |
| 基金管理人公司名称
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国寿安保基金管理有限公司 |
| 基金代码
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563590 |
| 2025-11-28 日信息内容
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现金差额(单位：元) |
5,828.74 |
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最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) |
994,962.74 |
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基金份额净值(单位：元) |
0.9950 |
| 2025-12-01 日信息内容
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红利金额（单位：元） |
0.0000
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预估现金部分（单位：元） |
5,828.74 |
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现金替代比例上限 |
50.00%
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是否需要公布IOPV |
是
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最小申购、赎回单位(单位：份) |
1,000,000.00 |
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申购、赎回的允许情况 |
允许申购和赎回
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申购上限 |
无
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赎回上限 |
50,000,000.00
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本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) |
50
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| 成份股信息内容 |
| 证券代码
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证券简称
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股票数量(股)
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现金替代标志
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申购溢价比例
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赎回折价比例
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替代金额(单位：元)
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| 000001 |
平安银行 |
1900 |
深市退补
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10.0%
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10.0%
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22059.0
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| 000333 |
美的集团 |
300 |
深市退补
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10.0%
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10.0%
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23958.0
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| 000538 |
云南白药 |
200 |
深市退补
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10.0%
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10.0%
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11212.0
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| 000651 |
格力电器 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
28252.0
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| 001965 |
招商公路 |
1800 |
深市退补
|
10.0%
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10.0%
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17910.0
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| 002078 |
太阳纸业 |
700 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
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10472.0
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| 002091 |
江苏国泰 |
2500 |
深市退补
|
10.0%
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10.0%
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23025.0
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| 002415 |
海康威视 |
400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12008.0
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| 003816 |
中国广核 |
3400 |
深市退补
|
10.0%
|
10.0%
|
12818.0
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| 600000 |
浦发银行 |
1800 |
允许
|
34.0%
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| 600007 |
中国国贸 |
900 |
允许
|
34.0%
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| 600008 |
首创环保 |
6700 |
允许
|
34.0%
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| 600018 |
上港集团 |
2400 |
允许
|
34.0%
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| 600019 |
宝钢股份 |
2900 |
允许
|
34.0%
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| 600028 |
中国石化 |
4800 |
允许
|
34.0%
|
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| 600036 |
招商银行 |
600 |
允许
|
34.0%
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| 600089 |
特变电工 |
1100 |
允许
|
34.0%
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| 600096 |
云天化 |
1100 |
允许
|
34.0%
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| 600177 |
雅戈尔 |
4400 |
允许
|
34.0%
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| 600233 |
圆通速递 |
700 |
允许
|
34.0%
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| 600323 |
瀚蓝环境 |
500 |
允许
|
34.0%
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| 600332 |
白云山 |
400 |
允许
|
34.0%
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| 600352 |
浙江龙盛 |
1400 |
允许
|
34.0%
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| 600406 |
国电南瑞 |
400 |
允许
|
34.0%
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| 600511 |
国药股份 |
400 |
允许
|
34.0%
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| 600519 |
贵州茅台 |
0 |
必须
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| 600585 |
海螺水泥 |
800 |
允许
|
34.0%
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| 600655 |
豫园股份 |
2800 |
允许
|
34.0%
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| 600660 |
福耀玻璃 |
300 |
允许
|
34.0%
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| 600674 |
川投能源 |
800 |
允许
|
34.0%
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| 600741 |
华域汽车 |
1200 |
允许
|
34.0%
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| 600820 |
隧道股份 |
3800 |
允许
|
34.0%
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| 600886 |
国投电力 |
900 |
允许
|
34.0%
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| 600900 |
长江电力 |
500 |
允许
|
34.0%
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| 600919 |
江苏银行 |
2700 |
允许
|
34.0%
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| 600941 |
中国移动 |
200 |
允许
|
34.0%
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| 601006 |
大秦铁路 |
3900 |
允许
|
34.0%
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| 601018 |
宁波港 |
3400 |
允许
|
34.0%
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| 601088 |
中国神华 |
800 |
允许
|
34.0%
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| 601166 |
兴业银行 |
1200 |
允许
|
34.0%
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| 601288 |
农业银行 |
5100 |
允许
|
34.0%
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| 601328 |
交通银行 |
4300 |
允许
|
34.0%
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| 601390 |
中国中铁 |
2500 |
允许
|
34.0%
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| 601398 |
工商银行 |
3900 |
允许
|
34.0%
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| 601607 |
上海医药 |
600 |
允许
|
34.0%
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| 601658 |
邮储银行 |
4600 |
允许
|
34.0%
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| 601668 |
中国建筑 |
3900 |
允许
|
34.0%
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| 601728 |
中国电信 |
2300 |
允许
|
34.0%
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| 601985 |
中国核电 |
1100 |
允许
|
34.0%
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| 601988 |
中国银行 |
5700 |
允许
|
34.0%
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