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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 06-22 | 0.8710 | 3.260% | 0 |  |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 06-22 | 0.9366 | 3.509% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 06-22 | 1.0483 | 3.751% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 06-22 | 1.1141 | 3.998% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 06-22 | 1.1881 | 3.650% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 06-22 | 0.9575 | 3.222% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 06-22 | 1.0491 | 3.852% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 06-22 | 1.1471 | 4.101% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 06-22 | 0.9295 | 3.524% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 06-22 | 1.0603 | 4.055% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 06-22 | 0.4232 | 1.686% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 06-22 | 1.0540 | 1.2040 | 1.15% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 06-22 | 1.050 | 1.120 | 1.25% | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 06-22 | 0.4975 | 0.4975 | 1.34% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 06-22 | 1.1018 | 0.5102 | 1.43% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 06-22 | 0.9037 | 0.9037 | 0.49% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 06-22 | 0.9618 | 1.6218 | 0.50% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 06-22 | 0.7270 | 0.7800 | 1.54% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 06-22 | 0.4310 | 0.4310 | 5.38% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 06-22 | 1.0230 | 1.1450 | 0.00% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 06-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.93% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 06-22 | 0.9802 | 0.9802 | 0.83% | |
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| 国寿安保保本混合 | 001932 | 06-22 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 06-22 | 1.0140 | 1.0640 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 06-22 | 1.0126 | 1.0626 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 06-22 | 0.9945 | 1.1145 | 0.27% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 06-22 | 0.9968 | 1.0668 | 0.11% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 06-22 | 0.9955 | 1.0655 | 0.11% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 06-22 | 1.0012 | 1.0512 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 06-22 | 0.9999 | 1.0499 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 06-22 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 06-22 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 06-22 | 1.074 | 1.074 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 06-22 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 06-22 | 0.9895 | 1.0295 | 0.14% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 06-22 | 0.9882 | 1.0282 | 0.14% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 06-22 | 0.9962 | 1.0212 | 0.01% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 06-22 | 0.9954 | 1.0204 | 0.02% | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 06-22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 06-22 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 06-22 | 0.9714 | 0.9714 | 0.23% | 封闭期 | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 06-22 | 1.003 | 1.103 | 0.70% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 06-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.57% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 06-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.57% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 06-22 | 0.8478 | 0.8478 | 1.22% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 06-22 | 0.8467 | 0.8467 | 1.22% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 06-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 06-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 06-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.18% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 06-22 | 0.9934 | 0.9934 | 0.19% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 06-22 | 0.9967 | 0.9967 | 0.19% | |
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| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 06-22 | 1.0036 | 1.0461 | 0.04% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 06-22 | 1.0197 | 1.0402 | 0.02% | |
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| * 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 06-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.07% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 06-22 | 1.0416 | 1.0416 | 0.19% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 06-22 | 1.0100 | 1.0585 | 0.04% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 06-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.22% | |
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| * 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 06-22 | 1.003 | 1.123 | 0.00% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 06-22 | 1.006 | 1.021 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 06-22 | 1.000 | 1.015 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 06-22 | 1.011 | 1.011 | 0.10% | |
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|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 06-22 | 1.005 | 1.005 | 0.20% | |
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| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 06-22 | 1.037 | 1.037 | -0.19% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 06-22 | 1.027 | 1.027 | -0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 06-22 | 1.248 | 1.333 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 06-22 | 1.237 | 1.322 | 0.00% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 06-22 | 1.0540 | 1.2040 | 1.15% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 06-22 | 1.050 | 1.120 | 1.25% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 06-22 | 0.4975 | 0.4975 | 1.34% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 06-22 | 1.1018 | 0.5102 | 1.43% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 06-22 | 0.9037 | 0.9037 | 0.49% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300指数 | 000613 | 06-22 | 0.9618 | 1.6218 | 0.50% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级 | 168001 | 06-22 | 0.7270 | 0.7800 | 1.54% | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级B | 150306 | 06-22 | 0.4310 | 0.4310 | 5.38% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中证养老产业指数分级A | 150305 | 06-22 | 1.0230 | 1.1450 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 06-22 | 1.0170 | 1.0170 | 0.93% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 06-22 | 0.9802 | 0.9802 | 0.83% | |
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|
| 国寿安保保本混合 | 001932 | 06-22 | 1.044 | 1.044 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 06-22 | 1.0140 | 1.0640 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 06-22 | 1.0126 | 1.0626 | 0.09% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 06-22 | 0.9945 | 1.1145 | 0.27% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 06-22 | 0.9968 | 1.0668 | 0.11% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 06-22 | 0.9955 | 1.0655 | 0.11% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 06-22 | 1.0012 | 1.0512 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 06-22 | 0.9999 | 1.0499 | 0.07% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 06-22 | 1.104 | 1.104 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 06-22 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 06-22 | 1.074 | 1.074 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 06-22 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 06-22 | 0.9895 | 1.0295 | 0.14% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 06-22 | 0.9882 | 1.0282 | 0.14% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 06-22 | 0.9962 | 1.0212 | 0.01% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 06-22 | 0.9954 | 1.0204 | 0.02% | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 06-22 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | 封闭期 | |
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| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 06-22 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保策略精选混合 | 168002 | 06-22 | 0.9714 | 0.9714 | 0.23% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 06-22 | 1.003 | 1.103 | 0.70% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 06-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.57% | |
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|
| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 06-22 | 1.0133 | 1.0133 | 0.57% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 06-22 | 0.8478 | 0.8478 | 1.22% | |
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|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 06-22 | 0.8467 | 0.8467 | 1.22% | |
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|
| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 06-22 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 06-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.05% | |
|
|
| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 06-22 | 0.9938 | 0.9938 | 0.18% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 06-22 | 0.9934 | 0.9934 | 0.19% | |
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|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 06-22 | 0.9967 | 0.9967 | 0.19% | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 06-22 | 1.0036 | 1.0461 | 0.04% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 06-22 | 1.0197 | 1.0402 | 0.02% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 06-22 | 1.0242 | 1.0242 | 0.07% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 06-22 | 1.0416 | 1.0416 | 0.19% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 06-22 | 1.0100 | 1.0585 | 0.04% | |
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| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 06-22 | 1.0326 | 1.0326 | 0.22% | |
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| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 06-22 | 1.003 | 1.123 | 0.00% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 06-22 | 1.006 | 1.021 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 06-22 | 1.000 | 1.015 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 06-22 | 1.011 | 1.011 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 06-22 | 1.005 | 1.005 | 0.20% | |
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|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 06-22 | 1.037 | 1.037 | -0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 06-22 | 1.027 | 1.027 | -0.19% | 封闭期 | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 06-22 | 1.248 | 1.333 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 06-22 | 1.237 | 1.322 | 0.00% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 06-22 | 0.8710 | 3.260% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 06-22 | 0.9366 | 3.509% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 06-22 | 1.0483 | 3.751% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 06-22 | 1.1141 | 3.998% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 06-22 | 1.1881 | 3.650% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 06-22 | 0.9575 | 3.222% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 06-22 | 1.0491 | 3.852% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 06-22 | 1.1471 | 4.101% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 06-22 | 0.9295 | 3.524% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 06-22 | 1.0603 | 4.055% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 06-22 | 0.4232 | 1.686% | |
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投资经理月报——量化投资重新出发 基本面稳定，短期流动性成为市场核心波动因素 经济不宜过度悲观，避险情绪驱动大类资产 工业企业利润改善，关注信用风险对股债的冲击 中美贸易争端出现积极信号，市场反弹延续 信贷数据显示经济无明显风险，中美关系短期缓和有利... 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招... 国寿安保健康科学混合型证券投资基金更新招募说明书... 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招... 国寿安保健康科学混合型证券投资基金更新招募说明书... 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金分红公告 关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申...地址：北京市西城区金融大街28号院
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