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国寿安保尊享债券A
单位净值:1.286
截止日期:2017-01-23
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国寿安保成长优选股票
单位净值:1.0310
截止日期:2017-01-23
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国寿安保薪金宝货币
七日年化收益率:3.40%
截止日期:2017-01-23
每万份收益(元):0.9237
全部
股票型
指数型
混合型
债券型
货币型
 
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳嘉混合A 004258 -- -- -- --
国寿安保稳嘉混合C 004259 -- -- -- --
国寿安保稳荣混合A 004279 -- -- -- --
国寿安保稳荣混合C 004280 -- -- -- --
最新七日年化收益(2017-01-23)2.768%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 01-23 1.0579 2.768% 0
国寿安保货币B 000506 01-23 1.1259 3.016% 0
国寿安保添利货币A 003422 01-23 1.0721 3.923%
国寿安保添利货币B 003423 01-23 1.1376 4.178%
国寿安保聚宝盆货币 001096 01-23 1.0181 3.483% 0
国寿安保增金宝货币 001826 01-23 0.9839 3.725%
国寿安保鑫钱包货币 001931 01-23 0.7159 2.812% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 01-23 0.9237 3.403% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-23 0.7365 3.066% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-23 0.8601 3.596% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 01-23 1.0590 2.766%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 01-23 1.1020 1.1020 0.55%
国寿安保成长优选股票 001521 01-23 1.0310 1.0310 0.59%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-23 1.2799 0.5926 0.80% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 01-23 0.5744 0.5744 0.77%
国寿安保沪深300指数 000613 01-23 1.0153 1.5353 0.26% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 01-23 0.7530 0.7850 0.27%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 01-23 1.0050 1.0770 0.10% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 01-23 0.5010 0.5010 0.60% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 01-23 0.9963 0.9963 0.57%
国寿安保保本混合 001932 01-23 1.013 1.013 0.10%
* 国寿安保稳诚混合A 004225 01-20 1.0001 1.0001 0.00% 封闭期
* 国寿安保稳诚混合C 004226 01-20 1.0001 1.0001 0.00% 封闭期
国寿安保稳健增利混合 002148 01-23 1.041 1.041 0.00%
国寿安保稳健回报混合A 001846 01-23 1.041 1.041 0.10%
国寿安保稳健回报混合C 002312 01-23 1.044 1.044 0.10%
国寿安保稳定回报混合A 001845 01-23 1.032 1.032 0.10%
国寿安保稳定回报混合C 002309 01-23 1.058 1.058 0.09%
国寿安保核心产业混合 002376 01-23 1.030 1.030 0.39%
国寿安保安康纯债债券 003285 01-23 1.0060 1.0060 0.07%
国寿安保安享纯债债券 003514 01-23 1.0015 1.0015 0.05%
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 01-23 1.101 1.101 0.09%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 01-23 1.003 1.003 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 01-23 1.002 1.002 0.20%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 01-20 1.015 1.015 -0.20% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 01-20 1.010 1.010 -0.20% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 01-23 1.286 1.286 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 01-23 1.280 1.280 0.00% 0
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保智慧生活股票 001672 01-23 1.1020 1.1020 0.55%
国寿安保成长优选股票 001521 01-23 1.0310 1.0310 0.59%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 01-23 1.2799 0.5926 0.80% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 01-23 0.5744 0.5744 0.77%
国寿安保沪深300指数 000613 01-23 1.0153 1.5353 0.26% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 01-23 0.7530 0.7850 0.27%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 01-23 1.0050 1.0770 0.10% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 01-23 0.5010 0.5010 0.60% 暂停交易
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保稳嘉混合A 004258 -- -- -- --
国寿安保稳嘉混合C 004259 -- -- -- --
国寿安保稳荣混合A 004279 -- -- -- --
国寿安保稳荣混合C 004280 -- -- -- --
国寿安保强国智造混合 003131 01-23 0.9963 0.9963 0.57%
国寿安保保本混合 001932 01-23 1.013 1.013 0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 01-20 1.0001 1.0001 0.00% 封闭期
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国寿安保稳健回报混合A 001846 01-23 1.041 1.041 0.10%
国寿安保稳健回报混合C 002312 01-23 1.044 1.044 0.10%
国寿安保稳定回报混合A 001845 01-23 1.032 1.032 0.10%
国寿安保稳定回报混合C 002309 01-23 1.058 1.058 0.09%
国寿安保核心产业混合 002376 01-23 1.030 1.030 0.39%
基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保安康纯债债券 003285 01-23 1.0060 1.0060 0.07%
国寿安保安享纯债债券 003514 01-23 1.0015 1.0015 0.05%
国寿安保尊益信用纯债一年 000931 01-23 1.101 1.101 0.09%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 01-23 1.003 1.003 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 01-23 1.002 1.002 0.20%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 01-20 1.015 1.015 -0.20% 封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 01-20 1.010 1.010 -0.20% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 01-23 1.286 1.286 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 01-23 1.280 1.280 0.00% 0
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 01-23 1.0579 2.768% 0
国寿安保货币B 000506 01-23 1.1259 3.016% 0
国寿安保添利货币A 003422 01-23 1.0721 3.923%
国寿安保添利货币B 003423 01-23 1.1376 4.178%
国寿安保聚宝盆货币 001096 01-23 1.0181 3.483% 0
国寿安保增金宝货币 001826 01-23 0.9839 3.725%
国寿安保鑫钱包货币 001931 01-23 0.7159 2.812% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 01-23 0.9237 3.403% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 01-23 0.7365 3.066% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 01-23 0.8601 3.596% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 01-23 1.0590 2.766%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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