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单位净值:0.962
截止日期:2019-02-22
顺应时代大势 寻找产业中坚

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截止日期:2019-02-22
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最新七日年化收益(2019-02-22)2.478%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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国寿安保聚宝盆货币 001096 02-22 0.8135 3.147% 0
国寿安保增金宝货币 001826 02-22 0.7434 2.819%
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 02-22 0.4619 1.817%
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国寿安保成长优选股票 001521 02-22 0.962 1.032 2.12%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 02-22 1.0218 0.4731 2.53% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 02-22 0.4630 0.4630 2.37%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 02-22 0.8923 0.8923 2.23% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 02-22 0.9496 1.6096 2.11% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 02-22 0.9810 0.6740 1.98% 暂停申购
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 02-22 1.0090 1.1810 0.00% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 02-22 0.9530 0.2280 4.15% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 02-22 0.8439 0.8439 1.64%
国寿安保强国智造混合 003131 02-22 0.9421 0.9421 2.04%
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国寿安保稳诚混合A 004225 02-22 1.0602 1.1102 0.01%
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国寿安保稳惠混合 002148 02-22 1.0537 1.1737 1.53%
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国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 02-22 1.120 1.120 0.09%
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国寿安保稳信混合A 004301 02-22 1.0437 1.0837 0.28%
国寿安保稳信混合C 004302 02-22 1.0417 1.0817 0.27%
国寿安保稳寿混合A 004405 02-22 1.0295 1.0545 0.16%
国寿安保稳寿混合C 004406 02-22 1.0281 1.0531 0.16%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 02-22 1.0419 1.0419 0.47% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 02-22 1.0324 1.0324 0.46% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 02-22 1.0443 1.0443 1.86%
国寿安保核心产业混合 002376 02-22 0.881 0.981 1.73%
国寿安保健康科学混合A 005043 02-22 0.9134 0.9134 0.93%
国寿安保健康科学混合C 005044 02-22 0.9079 0.9079 0.92%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 02-22 0.7798 0.7798 1.99%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 02-22 0.7767 0.7767 1.98%
国寿安保稳吉混合A 004756 02-22 1.0435 1.0435 0.11%
国寿安保稳吉混合C 004757 02-22 1.0425 1.0425 0.11%
国寿安保稳瑞混合A 004760 02-22 1.0350 1.0350 0.26%
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国寿安保华兴灵活配置混合 005683 02-22 1.0147 1.0147 1.47%
国寿安保安享纯债债券 003514 02-22 1.0122 1.0867 0.01%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 02-22 1.0256 1.0731 -0.03%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 02-22 1.0610 1.1065 0.08%
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国寿安保安康纯债债券 003285 02-22 1.0315 1.1126 -0.01%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 02-22 1.0413 1.0863 0.12% 封闭期
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国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 02-22 1.043 1.058 0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 02-22 1.035 1.050 0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 02-22 1.037 1.037 0.29%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 02-22 1.028 1.028 0.29%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保安丰纯债债券 006599 02-22 1.0141 1.0141 0.01%
* 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 02-22 1.0041 1.0041 0.14% 封闭期
* 国寿安保尊荣中短债债券C 006774 02-22 1.0038 1.0038 0.13% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 02-22 1.254 1.406 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 02-22 1.259 1.413 0.00% 0
国寿安保泰和纯债债券 006919 02-22 1.0002 1.0002 0.00% 暂停交易
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国寿安保稳恒混合A 001845 02-22 1.120 1.120 0.09%
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国保A [申购赎回限制清单] 519878 02-22 0.5431 2.021% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 02-22 0.6829 2.534% 0 暂停交易
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 02-22 0.4619 1.817%
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