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国寿安保成长优选股票

单位净值：0.857

截止日期：2018-12-10

顺应时代大势寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合

单位净值：0.792

截止日期：2018-12-10

把握核心产业灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A

单位净值：1.301

截止日期：2018-12-10

尊崇人生畅享财富

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货币型

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	12-10	0.5817	2.226%	0
国寿安保货币B	000506	12-10	0.6504	2.471%	0
国寿安保添利货币A	003422	12-10	0.6829	2.536%	0
国寿安保添利货币B	003423	12-10	0.7491	2.783%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	12-10	0.8576	3.205%	0
国寿安保增金宝货币	001826	12-10	0.8635	3.412%
国寿安保鑫钱包货币	001931	12-10	0.7869	2.929%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	12-10	0.7984	2.997%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	12-10	0.5753	2.067%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	12-10	0.7121	2.576%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	12-10	0.4638	1.680%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	12-10	0.8690	1.0190	-0.46%
国寿安保成长优选股票	001521	12-10	0.857	0.927	-0.70%
国寿安保中证500ETF联接	001241	12-10	0.4258	0.4258	-1.09%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	12-10	0.9342	0.4326	-1.17%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	12-10	0.7982	0.7982	-1.13%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	12-10	0.8569	1.5169	-1.05%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	12-10	0.9470	0.6450	-0.84%
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	12-10	0.8800	0.2100	-1.90%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	12-10	1.0140	1.1700	0.10%		暂停交易
国寿安保强国智造混合	003131	12-10	0.8345	0.8345	-0.91%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	12-10	0.7548	0.7548	-0.78%
国寿安保保本混合	001932	12-10	1.053	1.053	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	12-10	1.0421	1.0921	0.12%
国寿安保稳诚混合C	004226	12-10	1.0402	1.0902	0.13%
国寿安保稳惠混合	002148	12-10	0.9816	1.1016	-0.08%
国寿安保稳嘉混合A	004258	12-10	1.0086	1.0786	-0.06%
国寿安保稳嘉混合C	004259	12-10	1.0068	1.0768	-0.05%
国寿安保稳荣混合A	004279	12-10	1.0276	1.0776	0.03%
国寿安保稳荣混合C	004280	12-10	1.0258	1.0758	0.03%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	12-10	1.105	1.105	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	12-10	1.132	1.132	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	12-10	1.0245	1.0645	0.04%
国寿安保稳信混合C	004302	12-10	1.0227	1.0627	0.04%
国寿安保稳寿混合A	004405	12-10	1.0052	1.0302	-0.03%
国寿安保稳寿混合C	004406	12-10	1.0041	1.0291	-0.02%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	12-07	1.0175	1.0175	0.12%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	12-07	1.0095	1.0095	0.11%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	12-10	0.9638	0.9638	-0.05%
国寿安保核心产业混合	002376	12-10	0.792	0.892	-0.75%
国寿安保健康科学混合A	005043	12-10	0.8857	0.8857	0.01%
国寿安保健康科学混合C	005044	12-10	0.8810	0.8810	0.00%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	12-10	0.7024	0.7024	-0.44%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	12-10	0.6999	0.6999	-0.43%
国寿安保稳吉混合A	004756	12-10	1.0239	1.0239	-0.01%
国寿安保稳吉混合C	004757	12-10	1.0232	1.0232	-0.01%
国寿安保稳瑞混合A	004760	12-10	1.0043	1.0043	-0.06%
国寿安保稳瑞混合C	004761	12-10	1.0032	1.0032	-0.06%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	12-10	0.9362	0.9362	-0.44%
国寿安保安享纯债债券	003514	12-10	1.0148	1.0753	0.05%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	12-10	1.0155	1.0630	0.04%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	12-07	1.0372	1.0827	0.34%		封闭期
国寿安保安裕纯债半年	005208	12-10	1.0360	1.0880	0.10%
国寿安保安康纯债债券	003285	12-10	1.0358	1.0973	0.09%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	12-07	1.0241	1.0691	0.26%		封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年	000931	12-07	1.048	1.168	0.48%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	12-10	1.016	1.031	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	12-10	1.008	1.023	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	12-10	1.010	1.010	-0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	12-10	1.002	1.002	-0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	12-10	1.0025	1.0025	0.12%
国寿安保尊享债券A	000668	12-10	1.301	1.386	0.08%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	12-10	1.309	1.394	0.08%	0

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	12-10	0.8690	1.0190	-0.46%
国寿安保成长优选股票	001521	12-10	0.857	0.927	-0.70%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF联接	001241	12-10	0.4258	0.4258	-1.09%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	12-10	0.9342	0.4326	-1.17%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	12-10	0.7982	0.7982	-1.13%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	12-10	0.8569	1.5169	-1.05%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	12-10	0.9470	0.6450	-0.84%
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	12-10	0.8800	0.2100	-1.90%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	12-10	1.0140	1.1700	0.10%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保强国智造混合	003131	12-10	0.8345	0.8345	-0.91%
国寿安保消费新蓝海混合	005175	12-10	0.7548	0.7548	-0.78%
国寿安保保本混合	001932	12-10	1.053	1.053	0.00%
国寿安保稳诚混合A	004225	12-10	1.0421	1.0921	0.12%
国寿安保稳诚混合C	004226	12-10	1.0402	1.0902	0.13%
国寿安保稳惠混合	002148	12-10	0.9816	1.1016	-0.08%
国寿安保稳嘉混合A	004258	12-10	1.0086	1.0786	-0.06%
国寿安保稳嘉混合C	004259	12-10	1.0068	1.0768	-0.05%
国寿安保稳荣混合A	004279	12-10	1.0276	1.0776	0.03%
国寿安保稳荣混合C	004280	12-10	1.0258	1.0758	0.03%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	12-10	1.105	1.105	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	12-10	1.132	1.132	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	12-10	1.0245	1.0645	0.04%
国寿安保稳信混合C	004302	12-10	1.0227	1.0627	0.04%
国寿安保稳寿混合A	004405	12-10	1.0052	1.0302	-0.03%
国寿安保稳寿混合C	004406	12-10	1.0041	1.0291	-0.02%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	12-07	1.0175	1.0175	0.12%		封闭期
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	12-07	1.0095	1.0095	0.11%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	12-10	0.9638	0.9638	-0.05%
国寿安保核心产业混合	002376	12-10	0.792	0.892	-0.75%
国寿安保健康科学混合A	005043	12-10	0.8857	0.8857	0.01%
国寿安保健康科学混合C	005044	12-10	0.8810	0.8810	0.00%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	12-10	0.7024	0.7024	-0.44%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	12-10	0.6999	0.6999	-0.43%
国寿安保稳吉混合A	004756	12-10	1.0239	1.0239	-0.01%
国寿安保稳吉混合C	004757	12-10	1.0232	1.0232	-0.01%
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国寿安保稳瑞混合C	004761	12-10	1.0032	1.0032	-0.06%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	12-10	0.9362	0.9362	-0.44%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保安享纯债债券	003514	12-10	1.0148	1.0753	0.05%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	12-10	1.0155	1.0630	0.04%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	12-07	1.0372	1.0827	0.34%		封闭期
国寿安保安裕纯债半年	005208	12-10	1.0360	1.0880	0.10%
国寿安保安康纯债债券	003285	12-10	1.0358	1.0973	0.09%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	12-07	1.0241	1.0691	0.26%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	12-07	1.048	1.168	0.48%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	12-10	1.016	1.031	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	12-10	1.008	1.023	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	12-10	1.010	1.010	-0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	12-10	1.002	1.002	-0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	12-10	1.0025	1.0025	0.12%
国寿安保尊享债券A	000668	12-10	1.301	1.386	0.08%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	12-10	1.309	1.394	0.08%	0

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	12-10	0.5817	2.226%	0
国寿安保货币B	000506	12-10	0.6504	2.471%	0
国寿安保添利货币A	003422	12-10	0.6829	2.536%	0
国寿安保添利货币B	003423	12-10	0.7491	2.783%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	12-10	0.8576	3.205%	0
国寿安保增金宝货币	001826	12-10	0.8635	3.412%
国寿安保鑫钱包货币	001931	12-10	0.7869	2.929%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	12-10	0.7984	2.997%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	12-10	0.5753	2.067%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	12-10	0.7121	2.576%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	12-10	0.4638	1.680%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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外贸压力浮现压制基本面，股市承压，债市受益
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