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单位净值:1.050
截止日期:2018-06-22
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:1.003
截止日期:2018-06-22
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.248
截止日期:2018-06-22
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最新七日年化收益(2018-06-22)3.260%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 06-22 0.8710 3.260% 0
国寿安保货币B 000506 06-22 0.9366 3.509% 0
国寿安保添利货币A 003422 06-22 1.0483 3.751% 0
国寿安保添利货币B 003423 06-22 1.1141 3.998% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 06-22 1.1881 3.650% 0
国寿安保增金宝货币 001826 06-22 0.9575 3.222%
国寿安保鑫钱包货币 001931 06-22 1.0491 3.852% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 06-22 1.1471 4.101% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 06-22 1.0603 4.055% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 06-22 0.4232 1.686%
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国寿安保成长优选股票 001521 06-22 1.050 1.120 1.25%
国寿安保中证500ETF联接 001241 06-22 0.4975 0.4975 1.34%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 06-22 1.1018 0.5102 1.43% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 06-22 0.9037 0.9037 0.49% 暂停交易
国寿安保沪深300指数 000613 06-22 0.9618 1.6218 0.50% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 06-22 0.7270 0.7800 1.54%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 06-22 0.4310 0.4310 5.38% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 06-22 1.0230 1.1450 0.00% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 06-22 1.0170 1.0170 0.93%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 06-22 0.9802 0.9802 0.83%
国寿安保保本混合 001932 06-22 1.044 1.044 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 06-22 1.0140 1.0640 0.09%
国寿安保稳诚混合C 004226 06-22 1.0126 1.0626 0.09%
国寿安保稳惠混合 002148 06-22 0.9945 1.1145 0.27%
国寿安保稳嘉混合A 004258 06-22 0.9968 1.0668 0.11%
国寿安保稳嘉混合C 004259 06-22 0.9955 1.0655 0.11%
国寿安保稳荣混合A 004279 06-22 1.0012 1.0512 0.07%
国寿安保稳荣混合C 004280 06-22 0.9999 1.0499 0.07%
国寿安保稳健回报混合A 001846 06-22 1.104 1.104 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 06-22 1.121 1.121 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 06-22 1.074 1.074 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 06-22 1.101 1.101 0.00%
国寿安保稳信混合A 004301 06-22 0.9895 1.0295 0.14%
国寿安保稳信混合C 004302 06-22 0.9882 1.0282 0.14%
国寿安保稳寿混合A 004405 06-22 0.9962 1.0212 0.01%
国寿安保稳寿混合C 004406 06-22 0.9954 1.0204 0.02%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 06-22 1.0016 1.0016 -0.01% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 06-22 0.9966 0.9966 -0.02% 封闭期
* 国寿安保策略精选混合 168002 06-22 0.9714 0.9714 0.23% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 06-22 1.003 1.103 0.70%
国寿安保健康科学混合A 005043 06-22 1.0168 1.0168 0.57%
国寿安保健康科学混合C 005044 06-22 1.0133 1.0133 0.57%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 06-22 0.8478 0.8478 1.22%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 06-22 0.8467 0.8467 1.22%
国寿安保稳吉混合A 004756 06-22 1.0066 1.0066 0.06%
国寿安保稳吉混合C 004757 06-22 1.0062 1.0062 0.05%
国寿安保稳瑞混合A 004760 06-22 0.9938 0.9938 0.18%
国寿安保稳瑞混合C 004761 06-22 0.9934 0.9934 0.19%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 06-22 0.9967 0.9967 0.19%
国寿安保安享纯债债券 003514 06-22 1.0036 1.0461 0.04%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 06-22 1.0197 1.0402 0.02%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 06-22 1.0242 1.0242 0.07%
国寿安保安裕纯债半年 005208 06-22 1.0416 1.0416 0.19% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 06-22 1.0100 1.0585 0.04%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 06-22 1.0326 1.0326 0.22%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 06-22 1.003 1.123 0.00% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 06-22 1.006 1.021 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 06-22 1.000 1.015 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 06-22 1.011 1.011 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 06-22 1.005 1.005 0.20%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 06-22 1.037 1.037 -0.19% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 06-22 1.027 1.027 -0.19% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 06-22 1.248 1.333 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 06-22 1.237 1.322 0.00% 0
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 06-22 0.4232 1.686%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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