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国寿安保成长优选股票
单位净值:0.857
截止日期:2018-12-10
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.792
截止日期:2018-12-10
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.301
截止日期:2018-12-10
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最新七日年化收益(2018-12-10)2.226%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
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国寿安保货币B 000506 12-10 0.6504 2.471% 0
国寿安保添利货币A 003422 12-10 0.6829 2.536% 0
国寿安保添利货币B 003423 12-10 0.7491 2.783% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 12-10 0.8576 3.205% 0
国寿安保增金宝货币 001826 12-10 0.8635 3.412%
国寿安保鑫钱包货币 001931 12-10 0.7869 2.929% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 12-10 0.7984 2.997% 0
基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 12-10 0.5753 2.067% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 12-10 0.7121 2.576% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 12-10 0.4638 1.680%
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国寿安保成长优选股票 001521 12-10 0.857 0.927 -0.70%
国寿安保中证500ETF联接 001241 12-10 0.4258 0.4258 -1.09%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 12-10 0.9342 0.4326 -1.17% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 12-10 0.7982 0.7982 -1.13% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 12-10 0.8569 1.5169 -1.05% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 12-10 0.9470 0.6450 -0.84%
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 12-10 0.8800 0.2100 -1.90% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 12-10 1.0140 1.1700 0.10% 暂停交易
国寿安保强国智造混合 003131 12-10 0.8345 0.8345 -0.91%
国寿安保消费新蓝海混合 005175 12-10 0.7548 0.7548 -0.78%
国寿安保保本混合 001932 12-10 1.053 1.053 0.00%
国寿安保稳诚混合A 004225 12-10 1.0421 1.0921 0.12%
国寿安保稳诚混合C 004226 12-10 1.0402 1.0902 0.13%
国寿安保稳惠混合 002148 12-10 0.9816 1.1016 -0.08%
国寿安保稳嘉混合A 004258 12-10 1.0086 1.0786 -0.06%
国寿安保稳嘉混合C 004259 12-10 1.0068 1.0768 -0.05%
国寿安保稳荣混合A 004279 12-10 1.0276 1.0776 0.03%
国寿安保稳荣混合C 004280 12-10 1.0258 1.0758 0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 暂停交易
国寿安保稳恒混合A 001845 12-10 1.105 1.105 0.09%
国寿安保稳恒混合C 002309 12-10 1.132 1.132 0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 12-10 1.0245 1.0645 0.04%
国寿安保稳信混合C 004302 12-10 1.0227 1.0627 0.04%
国寿安保稳寿混合A 004405 12-10 1.0052 1.0302 -0.03%
国寿安保稳寿混合C 004406 12-10 1.0041 1.0291 -0.02%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 12-07 1.0175 1.0175 0.12% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 12-07 1.0095 1.0095 0.11% 封闭期
国寿安保策略精选混合(LOF) 168002 12-10 0.9638 0.9638 -0.05%
国寿安保核心产业混合 002376 12-10 0.792 0.892 -0.75%
国寿安保健康科学混合A 005043 12-10 0.8857 0.8857 0.01%
国寿安保健康科学混合C 005044 12-10 0.8810 0.8810 0.00%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 12-10 0.7024 0.7024 -0.44%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 12-10 0.6999 0.6999 -0.43%
国寿安保稳吉混合A 004756 12-10 1.0239 1.0239 -0.01%
国寿安保稳吉混合C 004757 12-10 1.0232 1.0232 -0.01%
国寿安保稳瑞混合A 004760 12-10 1.0043 1.0043 -0.06%
国寿安保稳瑞混合C 004761 12-10 1.0032 1.0032 -0.06%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 12-10 0.9362 0.9362 -0.44%
国寿安保安享纯债债券 003514 12-10 1.0148 1.0753 0.05%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 12-10 1.0155 1.0630 0.04%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 12-07 1.0372 1.0827 0.34% 封闭期
国寿安保安裕纯债半年 005208 12-10 1.0360 1.0880 0.10%
国寿安保安康纯债债券 003285 12-10 1.0358 1.0973 0.09%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 12-07 1.0241 1.0691 0.26% 封闭期
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 12-07 1.048 1.168 0.48% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 12-10 1.016 1.031 0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 12-10 1.008 1.023 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 12-10 1.010 1.010 -0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 12-10 1.002 1.002 -0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 暂停交易
国寿安保安丰纯债债券 006599 12-10 1.0025 1.0025 0.12%
国寿安保尊享债券A 000668 12-10 1.301 1.386 0.08% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 12-10 1.309 1.394 0.08% 0
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国寿安保沪深300ETF联接 000613 12-10 0.8569 1.5169 -1.05% 1.0% 0.6%
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国寿安保稳荣混合A 004279 12-10 1.0276 1.0776 0.03%
国寿安保稳荣混合C 004280 12-10 1.0258 1.0758 0.03%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 暂停交易
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国寿安保稳恒混合A 001845 12-10 1.105 1.105 0.09%
国寿安保稳恒混合C 002309 12-10 1.132 1.132 0.09%
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 12-10 0.7121 2.576% 0 暂停交易
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 12-10 0.4638 1.680%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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