

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳德一年持有期混合A
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018143 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
国寿稳德一年持有期混合C
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018144 | -- | -- | -- | -- | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 09-21 | 0.4720 | 1.729% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 09-21 | 0.5376 | 1.974% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 09-21 | 0.4389 | 1.681% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 09-21 | 0.5052 | 1.926% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 09-21 | 0.6885 | 2.110% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 09-21 | 0.7269 | 2.253% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 09-21 | 0.5912 | 2.144% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 09-21 | 0.6568 | 2.381% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 09-21 | 0.7320 | 2.294% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 09-21 | 0.7835 | 2.488% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 09-21 | 0.7068 | 2.222% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 09-21 | 0.4217 | 2.191% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 09-21 | 0.4768 | 2.396% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-21 | 0.2921 | 1.063% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-21 | 0.4293 | 1.571% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 09-21 | 0.4716 | 1.729% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 09-21 | 1.384 | 1.955 | -0.79% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票A | 001521 | 09-21 | 1.140 | 1.546 | -0.78% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 09-21 | 0.765 | 0.765 | -0.78% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF联接 | 001241 | 09-21 | 0.5779 | 0.5779 | -0.64% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 09-21 | 1.0323 | 1.1413 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿1-3年国开债A | 007010 | 09-21 | 1.0335 | 1.1425 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-21 | 1.2700 | 0.5881 | -0.69% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 09-21 | 1.0265 | 1.0265 | -0.89% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 09-21 | 0.9931 | 1.7501 | -0.84% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 09-21 | 1.0725 | 1.0725 | -0.47% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 09-21 | 0.9910 | 0.9910 | -0.44% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 09-21 | 0.9810 | 0.9810 | -0.45% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 09-21 | 1.0612 | 1.1022 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 09-21 | 1.0962 | 1.1372 | 0.06% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 09-21 | 0.6779 | 0.6779 | -1.04% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 09-21 | 0.9337 | 0.9337 | -0.98% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 09-21 | 0.9333 | 0.9333 | -0.98% | 0% | ![]() |
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国寿稳泰一年C | 004773 | 09-18 | 1.1669 | 1.3549 | -0.12% | ![]() |
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|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 09-21 | 1.1955 | 1.1955 | -0.85% | ![]() |
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|
国寿稳泰一年A | 004772 | 09-18 | 1.2118 | 1.4038 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 09-21 | 0.9727 | 0.9727 | -0.76% | ![]() |
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|
国寿强国智造混合 | 003131 | 09-21 | 1.1905 | 1.3805 | -0.80% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 09-21 | 1.0054 | 1.3515 | -0.02% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合C | 004226 | 09-21 | 1.0010 | 1.3443 | -0.03% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 09-21 | 1.1829 | 1.5645 | -0.49% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 09-21 | 1.0470 | 1.3690 | -0.28% | ![]() |
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|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 09-21 | 1.0438 | 1.3628 | -0.28% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 09-21 | 1.1035 | 1.4179 | -0.05% | ![]() |
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|
国寿稳荣混合C | 004280 | 09-21 | 1.0986 | 1.4102 | -0.05% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 09-21 | 1.0988 | 1.3346 | -0.22% | ![]() |
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|
国寿稳信混合C | 004302 | 09-21 | 1.0990 | 1.3322 | -0.22% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合E | 015406 | 09-21 | 0.9696 | 0.9696 | -0.22% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 09-21 | 1.1022 | 1.3809 | -0.24% | ![]() |
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|
国寿稳寿混合C | 004406 | 09-21 | 1.0968 | 1.3733 | -0.23% | 0% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 09-21 | 1.4598 | 1.5098 | 0.19% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 09-21 | 0.767 | 1.168 | -0.78% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合A | 005043 | 09-21 | 1.1777 | 1.1777 | -0.50% | ![]() |
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|
国寿健康科学混合C | 005044 | 09-21 | 1.1548 | 1.1548 | -0.50% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 09-21 | 1.1538 | 1.1538 | -0.62% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 09-21 | 1.1447 | 1.1447 | -0.63% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 09-21 | 1.1170 | 1.3558 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 09-21 | 1.1120 | 1.3491 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 09-21 | 1.2028 | 1.3838 | -0.46% | ![]() |
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|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 09-21 | 1.1978 | 1.3768 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 09-21 | 1.4524 | 1.4824 | -0.89% | ![]() |
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|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 09-21 | 1.0876 | 1.0876 | -0.38% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 09-21 | 1.2579 | 1.2579 | -0.69% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 09-21 | 1.2440 | 1.2440 | -0.69% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 09-21 | 1.0411 | 1.0411 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 09-21 | 1.0313 | 1.0313 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 09-21 | 0.8117 | 0.8117 | -0.70% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 09-21 | 0.8044 | 0.8044 | -0.70% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 09-21 | 0.9825 | 1.0025 | -0.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 09-21 | 0.9763 | 0.9963 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 09-21 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 09-21 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 09-21 | 0.6504 | 0.6504 | -0.72% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 09-21 | 0.6436 | 0.6436 | -0.72% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 09-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 09-21 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 09-21 | 0.8992 | 0.8992 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳悦混合A | 010828 | 09-21 | 0.9223 | 0.9223 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 09-21 | 0.9210 | 0.9210 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 09-21 | 0.9618 | 0.9818 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 09-21 | 0.9520 | 0.9720 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 09-21 | 0.9637 | 0.9637 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 09-21 | 0.9523 | 0.9523 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 09-21 | 0.9530 | 0.9530 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 09-21 | 0.9444 | 0.9444 | -0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 09-21 | 0.9800 | 0.9800 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 09-21 | 0.9712 | 0.9712 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 09-21 | 0.9442 | 0.9442 | -0.38% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 09-21 | 0.9420 | 0.9420 | -0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 09-21 | 1.0159 | 1.0159 | -0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 09-21 | 1.0084 | 1.0084 | -0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 09-21 | 0.6026 | 0.6026 | -0.58% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 09-21 | 0.5985 | 0.5985 | -0.60% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 09-21 | 0.5200 | 0.5200 | -0.34% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 09-21 | 0.5180 | 0.5180 | -0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 09-21 | 1.0074 | 1.0074 | -0.21% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 09-21 | 1.0030 | 1.0030 | -0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 09-15 | 1.0274 | 1.1197 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 09-21 | 1.0407 | 1.2051 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 09-15 | 1.0526 | 1.2963 | 0.14% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 09-21 | 1.0135 | 1.2664 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 09-21 | 1.0586 | 1.2929 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 09-21 | 1.0588 | 1.2481 | 0.03% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 09-21 | 1.2048 | 1.4148 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 09-21 | 1.033 | 1.144 | -0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 09-21 | 1.021 | 1.116 | -0.20% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 09-21 | 1.087 | 1.174 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 09-21 | 1.070 | 1.146 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 09-21 | 1.0494 | 1.1504 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 09-21 | 1.1582 | 1.1582 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 09-21 | 1.1423 | 1.1423 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 09-21 | 1.1674 | 1.5666 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 09-21 | 1.1532 | 1.5525 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 09-15 | 1.0217 | 1.1133 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 09-21 | 1.0184 | 1.1544 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 09-21 | 1.0913 | 1.1253 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 09-21 | 1.0460 | 1.1425 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 09-21 | 1.0538 | 1.1339 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 09-21 | 1.1232 | 1.1532 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 09-21 | 1.1054 | 1.1354 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 09-15 | 1.0347 | 1.1647 | 0.13% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 09-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% | -- | ![]() |
![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 09-21 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 09-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 09-15 | 1.0224 | 1.0674 | 0.15% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 09-21 | 1.0456 | 1.1156 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 09-21 | 1.0313 | 1.1013 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 09-21 | 1.0741 | 1.0891 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 09-21 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 09-21 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债A | 011008 | 09-21 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 09-21 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 09-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 09-21 | 1.0177 | 1.0567 | 0.06% | ![]() |
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|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 09-15 | 1.0104 | 1.0600 | 0.19% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 09-15 | 1.0095 | 1.0545 | 0.12% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 09-15 | 1.0333 | 1.0613 | 0.16% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 09-15 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | ![]() |
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|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 09-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 09-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | ![]() |
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|
国寿超短债A | 017305 | 09-21 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | ![]() |
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|
国寿超短债C | 017306 | 09-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 09-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-20 | 1.0128 | 1.0128 | -0.16% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-20 | 1.0143 | 1.0143 | -0.16% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 09-20 | 1.0382 | 1.0382 | -0.12% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-19 | 0.8949 | 0.8949 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-19 | 0.8972 | 0.8972 | -0.22% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票 | 001672 | 09-21 | 1.384 | 1.955 | -0.79% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票A | 001521 | 09-21 | 1.140 | 1.546 | -0.78% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 09-21 | 0.765 | 0.765 | -0.78% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 09-21 | 0.5779 | 0.5779 | -0.64% | ![]() |
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|
国寿1-3年国开债C | 007011 | 09-21 | 1.0323 | 1.1413 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 09-21 | 1.0335 | 1.1425 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 09-21 | 1.2700 | 0.5881 | -0.69% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 09-21 | 1.0265 | 1.0265 | -0.89% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接 | 000613 | 09-21 | 0.9931 | 1.7501 | -0.84% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 09-21 | 1.0725 | 1.0725 | -0.47% | -- | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 09-21 | 0.9910 | 0.9910 | -0.44% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 09-21 | 0.9810 | 0.9810 | -0.45% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 09-21 | 1.0612 | 1.1022 | 0.07% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 09-21 | 1.0962 | 1.1372 | 0.06% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 09-21 | 0.6779 | 0.6779 | -1.04% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 09-21 | 0.9337 | 0.9337 | -0.98% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 09-21 | 0.9333 | 0.9333 | -0.98% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳德一年持有期混合A
![]() |
018143 | -- | -- | -- | -- | ![]() |
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|
国寿稳德一年持有期混合C
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018144 | -- | -- | -- | -- | 0% | ![]() |
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国寿稳泰一年C | 004773 | 09-18 | 1.1669 | 1.3549 | -0.12% | ![]() |
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|
国寿消费新蓝海混合 | 005175 | 09-21 | 1.1955 | 1.1955 | -0.85% | ![]() |
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|
国寿稳泰一年A | 004772 | 09-18 | 1.2118 | 1.4038 | -0.14% | ![]() |
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|
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 09-21 | 0.9727 | 0.9727 | -0.76% | ![]() |
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|
国寿强国智造混合 | 003131 | 09-21 | 1.1905 | 1.3805 | -0.80% | ![]() |
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|
国寿稳诚混合A | 004225 | 09-21 | 1.0054 | 1.3515 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 09-21 | 1.0010 | 1.3443 | -0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 09-21 | 1.1829 | 1.5645 | -0.49% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 09-21 | 1.0470 | 1.3690 | -0.28% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 09-21 | 1.0438 | 1.3628 | -0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 09-21 | 1.1035 | 1.4179 | -0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 09-21 | 1.0986 | 1.4102 | -0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 09-21 | 1.0988 | 1.3346 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 09-21 | 1.0990 | 1.3322 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合E | 015406 | 09-21 | 0.9696 | 0.9696 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 09-21 | 1.1022 | 1.3809 | -0.24% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 09-21 | 1.0968 | 1.3733 | -0.23% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿策略精选混合(LOF) | 168002 | 09-21 | 1.4598 | 1.5098 | 0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿核心产业混合 | 002376 | 09-21 | 0.767 | 1.168 | -0.78% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合A | 005043 | 09-21 | 1.1777 | 1.1777 | -0.50% | ![]() |
![]() |
|
国寿健康科学混合C | 005044 | 09-21 | 1.1548 | 1.1548 | -0.50% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿目标策略混合A | 004818 | 09-21 | 1.1538 | 1.1538 | -0.62% | ![]() |
![]() |
|
国寿目标策略混合C | 004819 | 09-21 | 1.1447 | 1.1447 | -0.63% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳吉混合A | 004756 | 09-21 | 1.1170 | 1.3558 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳吉混合C | 004757 | 09-21 | 1.1120 | 1.3491 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳瑞混合A | 004760 | 09-21 | 1.2028 | 1.3838 | -0.46% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 09-21 | 1.1978 | 1.3768 | -0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华兴混合 | 005683 | 09-21 | 1.4524 | 1.4824 | -0.89% | ![]() |
![]() |
|
国寿新蓝筹混合 | 007074 | 09-21 | 1.0876 | 1.0876 | -0.38% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合A | 008082 | 09-21 | 1.2579 | 1.2579 | -0.69% | ![]() |
![]() |
|
国寿研究精选混合C | 008083 | 09-21 | 1.2440 | 1.2440 | -0.69% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳丰6个月A | 009244 | 09-21 | 1.0411 | 1.0411 | -0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 09-21 | 1.0313 | 1.0313 | -0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿高股息混合A | 009500 | 09-21 | 0.8117 | 0.8117 | -0.70% | ![]() |
![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 09-21 | 0.8044 | 0.8044 | -0.70% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 09-21 | 0.9825 | 1.0025 | -0.32% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕安混合C | 010206 | 09-21 | 0.9763 | 0.9963 | -0.32% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳和6个月混合A | 010541 | 09-21 | 1.0336 | 1.0336 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 09-21 | 1.0205 | 1.0205 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿华丰混合A | 010765 | 09-21 | 0.6504 | 0.6504 | -0.72% | ![]() |
![]() |
|
国寿华丰混合C | 010766 | 09-21 | 0.6436 | 0.6436 | -0.72% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 09-21 | 1.0851 | 1.0851 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 09-21 | 1.0869 | 1.0869 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 09-21 | 0.8992 | 0.8992 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳悦混合A | 010828 | 09-21 | 0.9223 | 0.9223 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳悦混合C | 010829 | 09-21 | 0.9210 | 0.9210 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳鑫一年A | 011510 | 09-21 | 0.9618 | 0.9818 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 09-21 | 0.9520 | 0.9720 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳安混合A | 010984 | 09-21 | 0.9637 | 0.9637 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳安混合C | 010985 | 09-21 | 0.9523 | 0.9523 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 09-21 | 0.9530 | 0.9530 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 09-21 | 0.9444 | 0.9444 | -0.07% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 09-21 | 0.9800 | 0.9800 | -0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 09-21 | 0.9712 | 0.9712 | -0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿裕丰混合A | 011734 | 09-21 | 0.9442 | 0.9442 | -0.38% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 09-21 | 0.9420 | 0.9420 | -0.39% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 09-21 | 1.0159 | 1.0159 | -0.18% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 09-21 | 1.0084 | 1.0084 | -0.18% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳隆混合A | 011771 | 09-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳隆混合C | 011772 | 09-08 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 09-21 | 0.6026 | 0.6026 | -0.58% | 暂停赎回 | ![]() |
|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 09-21 | 0.5985 | 0.5985 | -0.60% | 0% | 暂停赎回 | ![]() |
国寿低碳经济混合A | 012102 | 09-21 | 0.5200 | 0.5200 | -0.34% | ![]() |
![]() |
|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 09-21 | 0.5180 | 0.5180 | -0.35% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 09-21 | 1.0074 | 1.0074 | -0.21% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 09-21 | 1.0030 | 1.0030 | -0.21% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 09-15 | 1.0274 | 1.1197 | 0.07% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 09-21 | 1.0407 | 1.2051 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 09-15 | 1.0526 | 1.2963 | 0.14% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 09-21 | 1.0135 | 1.2664 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 09-21 | 1.0586 | 1.2929 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 09-21 | 1.0588 | 1.2481 | 0.03% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 09-21 | 1.2048 | 1.4148 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 09-21 | 1.033 | 1.144 | -0.19% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 09-21 | 1.021 | 1.116 | -0.20% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 09-21 | 1.087 | 1.174 | -0.09% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 09-21 | 1.070 | 1.146 | -0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 09-21 | 1.0494 | 1.1504 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 09-21 | 1.1582 | 1.1582 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 09-21 | 1.1423 | 1.1423 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 09-21 | 1.1674 | 1.5666 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 09-21 | 1.1532 | 1.5525 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 09-15 | 1.0217 | 1.1133 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰和纯债 | 006919 | 09-21 | 1.0184 | 1.1544 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 09-21 | 1.0913 | 1.1253 | 0.06% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 09-21 | 1.0460 | 1.1425 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 09-21 | 1.0538 | 1.1339 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 09-21 | 1.1232 | 1.1532 | -0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 09-21 | 1.1054 | 1.1354 | -0.05% | 0% | ![]() |
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国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 09-15 | 1.0347 | 1.1647 | 0.13% | 封闭期 | ![]() |
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国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 09-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.11% | -- | ![]() |
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国寿尊诚纯债A | 008873 | 09-21 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% | ![]() |
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国寿尊诚纯债C | 008874 | 09-21 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 09-15 | 1.0224 | 1.0674 | 0.15% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 09-21 | 1.0456 | 1.1156 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊恒利率债C | 008876 | 09-21 | 1.0313 | 1.1013 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿泰安纯债债券 | 010232 | 09-21 | 1.0741 | 1.0891 | 0.07% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 09-21 | 1.0626 | 1.0626 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 09-21 | 1.0552 | 1.0552 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债A | 011008 | 09-21 | 1.0725 | 1.0725 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊弘短债C | 011009 | 09-21 | 1.0652 | 1.0652 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿尊弘短债E | 011010 | 09-21 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿安恒金融债债券 | 012451 | 09-21 | 1.0177 | 1.0567 | 0.06% | ![]() |
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国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 09-15 | 1.0104 | 1.0600 | 0.19% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 09-15 | 1.0095 | 1.0545 | 0.12% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 09-15 | 1.0333 | 1.0613 | 0.16% | 封闭期 | ![]() |
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国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 09-15 | 1.0344 | 1.0344 | 0.08% | ![]() |
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国寿安和纯债债券 | 014778 | 09-21 | 1.0206 | 1.0206 | 0.06% | ![]() |
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国寿泰然纯债债券 | 015581 | 09-21 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | ![]() |
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国寿超短债A | 017305 | 09-21 | 1.0201 | 1.0201 | 0.01% | ![]() |
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国寿超短债C | 017306 | 09-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | 0% | ![]() |
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国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 09-21 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 09-20 | 1.0128 | 1.0128 | -0.16% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 09-20 | 1.0143 | 1.0143 | -0.16% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 09-20 | 1.0382 | 1.0382 | -0.12% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 09-19 | 0.8949 | 0.8949 | -0.22% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 09-19 | 0.8972 | 0.8972 | -0.22% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 09-21 | 0.4720 | 1.729% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 09-21 | 0.5376 | 1.974% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 09-21 | 0.4389 | 1.681% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 09-21 | 0.5052 | 1.926% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 09-21 | 0.6885 | 2.110% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 09-21 | 0.7269 | 2.253% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 09-21 | 0.5912 | 2.144% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 09-21 | 0.6568 | 2.381% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 09-21 | 0.7320 | 2.294% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 09-21 | 0.7835 | 2.488% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 09-21 | 0.7068 | 2.222% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 09-21 | 0.4217 | 2.191% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 09-21 | 0.4768 | 2.396% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 09-21 | 0.2921 | 1.063% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 09-21 | 0.4293 | 1.571% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 09-21 | 0.4716 | 1.729% | -- | 暂停交易 | ![]() |
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