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单位净值：0.962

截止日期：2019-02-22

顺应时代大势寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合

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国寿安保尊享债券A

单位净值：1.254

截止日期：2019-02-22

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基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	02-22	0.6458	2.478%	0
国寿安保货币B	000506	02-22	0.7034	2.719%	0
国寿安保添利货币A	003422	02-22	0.6133	2.308%	0
国寿安保添利货币B	003423	02-22	0.6791	2.550%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	02-22	0.8135	3.147%	0
国寿安保增金宝货币	001826	02-22	0.7434	2.819%
国寿安保鑫钱包货币	001931	02-22	0.7786	2.983%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	02-22	0.7487	2.847%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	02-22	0.5431	2.021%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	02-22	0.6829	2.534%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	02-22	0.4619	1.817%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	02-22	0.9710	1.1210	1.36%
国寿安保成长优选股票	001521	02-22	0.962	1.032	2.12%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	02-22	1.0218	0.4731	2.53%		暂停交易
国寿安保中证500ETF联接	001241	02-22	0.4630	0.4630	2.37%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	02-22	0.8923	0.8923	2.23%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	02-22	0.9496	1.6096	2.11%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	02-22	0.9810	0.6740	1.98%		暂停申购
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	02-22	1.0090	1.1810	0.00%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	02-22	0.9530	0.2280	4.15%		暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合	005175	02-22	0.8439	0.8439	1.64%
国寿安保强国智造混合	003131	02-22	0.9421	0.9421	2.04%
国寿安保保本混合	001932	02-22	1.065	1.065	0.19%
国寿安保稳诚混合A	004225	02-22	1.0602	1.1102	0.01%
国寿安保稳诚混合C	004226	02-22	1.0580	1.1080	0.01%
国寿安保稳惠混合	002148	02-22	1.0537	1.1737	1.53%
国寿安保稳嘉混合A	004258	02-22	1.0334	1.1034	0.18%
国寿安保稳嘉混合C	004259	02-22	1.0312	1.1012	0.18%
国寿安保稳荣混合A	004279	02-22	1.0456	1.0956	0.05%
国寿安保稳荣混合C	004280	02-22	1.0435	1.0935	0.06%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	02-22	1.120	1.120	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	02-22	1.147	1.147	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	02-22	1.0437	1.0837	0.28%
国寿安保稳信混合C	004302	02-22	1.0417	1.0817	0.27%
国寿安保稳寿混合A	004405	02-22	1.0295	1.0545	0.16%
国寿安保稳寿混合C	004406	02-22	1.0281	1.0531	0.16%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	02-22	1.0419	1.0419	0.47%		封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	02-22	1.0324	1.0324	0.46%		封闭期
国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	02-22	1.0443	1.0443	1.86%
国寿安保核心产业混合	002376	02-22	0.881	0.981	1.73%
国寿安保健康科学混合A	005043	02-22	0.9134	0.9134	0.93%
国寿安保健康科学混合C	005044	02-22	0.9079	0.9079	0.92%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	02-22	0.7798	0.7798	1.99%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	02-22	0.7767	0.7767	1.98%
国寿安保稳吉混合A	004756	02-22	1.0435	1.0435	0.11%
国寿安保稳吉混合C	004757	02-22	1.0425	1.0425	0.11%
国寿安保稳瑞混合A	004760	02-22	1.0350	1.0350	0.26%
国寿安保稳瑞混合C	004761	02-22	1.0337	1.0337	0.27%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	02-22	1.0147	1.0147	1.47%
国寿安保安享纯债债券	003514	02-22	1.0122	1.0867	0.01%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	02-22	1.0256	1.0731	-0.03%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	02-22	1.0610	1.1065	0.08%
国寿安保安裕纯债半年	005208	02-22	1.0529	1.1049	0.04%
国寿安保安康纯债债券	003285	02-22	1.0315	1.1126	-0.01%
* 国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	02-22	1.0413	1.0863	0.12%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	02-22	1.065	1.185	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	02-22	1.043	1.058	0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	02-22	1.035	1.050	0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	02-22	1.037	1.037	0.29%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	02-22	1.028	1.028	0.29%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	02-22	1.0141	1.0141	0.01%
* 国寿安保尊荣中短债债券A	006773	02-22	1.0041	1.0041	0.14%		封闭期
* 国寿安保尊荣中短债债券C	006774	02-22	1.0038	1.0038	0.13%		封闭期
国寿安保尊享债券A	000668	02-22	1.254	1.406	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	02-22	1.259	1.413	0.00%	0
国寿安保泰和纯债债券	006919	02-22	1.0002	1.0002	0.00%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	02-22	0.9710	1.1210	1.36%
国寿安保成长优选股票	001521	02-22	0.962	1.032	2.12%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	02-22	1.0218	0.4731	2.53%		暂停交易
国寿安保中证500ETF联接	001241	02-22	0.4630	0.4630	2.37%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	02-22	0.8923	0.8923	2.23%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	02-22	0.9496	1.6096	2.11%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	02-22	0.9810	0.6740	1.98%		暂停申购
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	02-22	1.0090	1.1810	0.00%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	02-22	0.9530	0.2280	4.15%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
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国寿安保稳诚混合A	004225	02-22	1.0602	1.1102	0.01%
国寿安保稳诚混合C	004226	02-22	1.0580	1.1080	0.01%
国寿安保稳惠混合	002148	02-22	1.0537	1.1737	1.53%
国寿安保稳嘉混合A	004258	02-22	1.0334	1.1034	0.18%
国寿安保稳嘉混合C	004259	02-22	1.0312	1.1012	0.18%
国寿安保稳荣混合A	004279	02-22	1.0456	1.0956	0.05%
国寿安保稳荣混合C	004280	02-22	1.0435	1.0935	0.06%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-26	1.118	1.118	0.00%		暂停交易
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-26	1.133	1.133	0.00%		暂停交易
国寿安保稳恒混合A	001845	02-22	1.120	1.120	0.09%
国寿安保稳恒混合C	002309	02-22	1.147	1.147	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	02-22	1.0437	1.0837	0.28%
国寿安保稳信混合C	004302	02-22	1.0417	1.0817	0.27%
国寿安保稳寿混合A	004405	02-22	1.0295	1.0545	0.16%
国寿安保稳寿混合C	004406	02-22	1.0281	1.0531	0.16%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	02-22	1.0419	1.0419	0.47%		封闭期
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国寿安保策略精选混合（LOF）	168002	02-22	1.0443	1.0443	1.86%
国寿安保核心产业混合	002376	02-22	0.881	0.981	1.73%
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国寿安保目标策略混合发起A	004818	02-22	0.7798	0.7798	1.99%
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国寿安保稳吉混合A	004756	02-22	1.0435	1.0435	0.11%
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国寿安保华兴灵活配置混合	005683	02-22	1.0147	1.0147	1.47%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保安享纯债债券	003514	02-22	1.0122	1.0867	0.01%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	02-22	1.0256	1.0731	-0.03%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	02-22	1.0610	1.1065	0.08%
国寿安保安裕纯债半年	005208	02-22	1.0529	1.1049	0.04%
国寿安保安康纯债债券	003285	02-22	1.0315	1.1126	-0.01%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	02-22	1.0413	1.0863	0.12%		封闭期
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	02-22	1.065	1.185	0.00%
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	02-22	1.043	1.058	0.19%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	02-22	1.035	1.050	0.19%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	02-22	1.037	1.037	0.29%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	02-22	1.028	1.028	0.29%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	11-09	1.019	1.064	0.00%		暂停交易
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	11-09	1.004	1.049	-0.10%		暂停交易
国寿安保安丰纯债债券	006599	02-22	1.0141	1.0141	0.01%
国寿安保尊荣中短债债券A	006773	02-22	1.0041	1.0041	0.14%		封闭期
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国寿安保尊享债券A	000668	02-22	1.254	1.406	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	02-22	1.259	1.413	0.00%	0
国寿安保泰和纯债债券	006919	02-22	1.0002	1.0002	0.00%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	02-22	0.6458	2.478%	0
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国寿安保添利货币B	003423	02-22	0.6791	2.550%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	02-22	0.8135	3.147%	0
国寿安保增金宝货币	001826	02-22	0.7434	2.819%
国寿安保鑫钱包货币	001931	02-22	0.7786	2.983%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	02-22	0.7487	2.847%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	02-22	0.5431	2.021%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	02-22	0.6829	2.534%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	02-22	0.4619	1.817%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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2019-02-20 国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金...NEW
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