

基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 07-01 | 0.3001 | 1.117% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 07-01 | 0.3658 | 1.360% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 07-01 | 0.3636 | 1.301% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 07-01 | 0.4307 | 1.545% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 07-01 | 0.3626 | 1.317% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 07-01 | 0.4014 | 1.459% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 07-01 | 0.3096 | 1.164% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 07-01 | 0.3826 | 1.406% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 07-01 | 0.3309 | 1.221% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 07-01 | 0.3822 | 1.412% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 07-01 | 0.3211 | 1.175% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 07-01 | 0.3111 | 1.122% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 07-01 | 0.3661 | 1.325% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 07-01 | 0.1414 | 0.686% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 07-01 | 0.2767 | 1.188% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 07-01 | 0.3000 | 1.117% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 07-01 | 1.465 | 2.272 | 0.55% | ![]() |
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|
国寿智慧生活股票C | 023101 | 07-01 | 1.071 | 1.071 | 0.56% | 0% | ![]() |
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国寿成长优选股票A | 001521 | 07-01 | 1.187 | 1.593 | 1.45% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 07-01 | 0.790 | 0.790 | 1.54% | 0% | ![]() |
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国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 06-30 | 1.1359 | 1.1359 | 0.88% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 06-30 | 1.1269 | 1.1269 | 0.88% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 06-30 | 1.3778 | 1.3778 | 1.35% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 06-30 | 1.3711 | 1.3711 | 1.35% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 07-01 | 1.0278 | 1.0278 | 1.07% | ![]() |
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|
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 07-01 | 1.0188 | 1.0188 | 1.07% | 0% | ![]() |
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国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 06-30 | 0.9201 | 0.9201 | 1.95% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 06-30 | 0.9151 | 0.9151 | 1.94% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 06-30 | 0.9318 | 0.9318 | 1.75% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 06-30 | 0.9280 | 0.9280 | 1.73% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 06-30 | 1.3993 | 1.3993 | 1.27% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 06-30 | 1.3909 | 1.3909 | 1.27% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 07-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.16% | ![]() |
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|
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 07-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.16% | 0% | ![]() |
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国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 07-01 | 1.1561 | 1.1561 | 0.16% | ![]() |
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|
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 07-01 | 1.1508 | 1.1508 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿中证500ETF联接 | 001241 | 07-01 | 0.6424 | 0.6424 | 0.33% | ![]() |
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|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 07-01 | 1.4204 | 0.6577 | 0.35% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 07-01 | 1.0101 | 1.1891 | 0.02% | 0% | ![]() |
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国寿1-3年国开债A | 007010 | 07-01 | 1.0114 | 1.1904 | 0.02% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 07-01 | 1.1469 | 1.1469 | 0.17% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 07-01 | 1.1022 | 1.8592 | 0.17% | ![]() |
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|
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 07-01 | 1.1509 | 1.1509 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 07-01 | 1.2334 | 1.2334 | -0.27% | -- | ![]() |
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国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 07-01 | 1.1311 | 1.1311 | -0.26% | ![]() |
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|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 07-01 | 1.1138 | 1.1138 | -0.26% | 0% | ![]() |
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国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 07-01 | 1.0655 | 1.1815 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 07-01 | 1.1010 | 1.2170 | 0.03% | 0% | ![]() |
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国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 07-01 | 0.8154 | 0.8154 | 0.10% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 06-30 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 06-30 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 07-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 0% | ![]() |
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* 国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 06-30 | 1.0226 | 1.1879 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 07-01 | 1.0828 | 1.2472 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 06-30 | 1.0536 | 1.3843 | 0.00% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 07-01 | 1.0382 | 1.3401 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿安康纯债 | 003285 | 07-01 | 1.0360 | 1.3583 | 0.04% | ![]() |
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|
* 国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 07-01 | 1.0510 | 1.3173 | 0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 07-01 | 1.3380 | 1.5480 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 07-01 | 1.183 | 1.294 | 0.08% | ![]() |
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|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 07-01 | 1.161 | 1.256 | 0.09% | 0% | ![]() |
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国寿尊利增强回报A | 002720 | 07-01 | 1.155 | 1.242 | 0.35% | ![]() |
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|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 07-01 | 1.130 | 1.206 | 0.36% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 07-01 | 1.0700 | 1.2450 | 0.02% | ![]() |
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|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 07-01 | 1.1832 | 1.2232 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 07-01 | 1.1598 | 1.1998 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 07-01 | 1.3019 | 1.7011 | 0.15% | ![]() |
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|
国寿尊享C | 000669 | 07-01 | 1.2768 | 1.6761 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 07-01 | 1.0419 | 1.2219 | 0.04% | ![]() |
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|
* 国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 06-30 | 1.0103 | 1.1656 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 07-01 | 1.1312 | 1.1952 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 07-01 | 1.1801 | 1.2766 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 07-01 | 1.1310 | 1.2111 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 07-01 | 1.2137 | 1.2437 | 0.17% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 07-01 | 1.1860 | 1.2160 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 06-30 | 1.0270 | 1.2478 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 06-30 | 1.0638 | 1.1338 | -0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 07-01 | 1.1883 | 1.1916 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 07-01 | 1.1656 | 1.1688 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 06-30 | 1.0371 | 1.1371 | -0.01% | -- | ![]() |
![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 07-01 | 1.0794 | 1.1854 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 07-01 | 1.0577 | 1.1637 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 07-01 | 1.0736 | 1.1776 | 0.03% | ![]() |
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|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 07-01 | 1.0547 | 1.1347 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 07-01 | 1.0409 | 1.1209 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 07-01 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 07-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 07-01 | 1.0929 | 1.0929 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 07-01 | 1.1048 | 1.1738 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 07-01 | 1.0432 | 1.1202 | 0.05% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 07-01 | 1.0509 | 1.1445 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 06-30 | 1.0434 | 1.1324 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
* 国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 06-30 | 1.0902 | 1.1302 | -0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 07-01 | 1.0516 | 1.0916 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 07-01 | 1.0977 | 1.1027 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿超短债A | 017305 | 07-01 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C | 017306 | 07-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿超短债E | 022250 | 07-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
* 国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 07-01 | 1.0318 | 1.0638 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 07-01 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 07-01 | 1.0575 | 1.0575 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿利率债三个月定开 | 020528 | 07-01 | 1.0314 | 1.0514 | 0.04% | 暂停交易 | ![]() |
|
* 国寿安保泰裕债券A | 020787 | 07-01 | 1.1577 | 1.1577 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
* 国寿安保泰裕债券C | 020788 | 07-01 | 1.1525 | 1.1525 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 07-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊富30天持有债券A | 023218 | 07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊富30天持有债券C | 023219 | 07-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊兴增强回报A | 024095 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿尊兴增强回报C | 024096 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 06-30 | 1.0664 | 1.0664 | 0.24% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 06-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 06-30 | 1.1014 | 1.1014 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 06-27 | 0.9212 | 0.9212 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 06-27 | 0.9316 | 0.9316 | 0.04% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿稳泰一年A | 004772 | 06-30 | 1.3837 | 1.5757 | 0.14% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳泰一年C | 004773 | 06-30 | 1.3182 | 1.5062 | 0.13% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿强国智造混合 | 003131 | 07-01 | 1.0655 | 1.2555 | 0.58% | ![]() |
![]() |
|
国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 07-01 | 1.0493 | 1.0493 | 0.67% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合A | 004225 | 07-01 | 1.1152 | 1.4613 | -0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳诚混合C | 004226 | 07-01 | 1.1084 | 1.4517 | -0.08% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳惠混合 | 002148 | 07-01 | 0.9534 | 1.3350 | -0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合A | 004258 | 07-01 | 1.1667 | 1.4887 | 0.22% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳嘉混合C | 004259 | 07-01 | 1.1611 | 1.4801 | 0.22% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳荣混合A | 004279 | 07-01 | 1.1376 | 1.5580 | 0.26% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳荣混合C | 004280 | 07-01 | 1.1300 | 1.5476 | 0.28% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合A | 004301 | 07-01 | 1.1994 | 1.4352 | 0.45% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳信混合C | 004302 | 07-01 | 1.1980 | 1.4312 | 0.45% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳信混合E | 015406 | 07-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.46% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳寿混合A | 004405 | 07-01 | 1.1187 | 1.4714 | 0.10% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳寿混合C | 004406 | 07-01 | 1.1137 | 1.4622 | 0.10% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 07-01 | 1.6559 | 1.7059 | 0.28% | ![]() |
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|
国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 07-01 | 1.1910 | 1.1910 | 0.29% | ![]() |
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|
国寿核心产业混合 | 002376 | 07-01 | 0.702 | 1.103 | 0.14% | ![]() |
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国寿健康科学混合A | 005043 | 07-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.80% | ![]() |
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国寿健康科学混合C | 005044 | 07-01 | 0.9705 | 0.9705 | 0.80% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 07-01 | 1.3061 | 1.3061 | 0.70% | ![]() |
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|
国寿目标策略混合C | 004819 | 07-01 | 1.2934 | 1.2934 | 0.71% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 07-01 | 1.2444 | 1.4832 | 0.38% | ![]() |
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国寿稳吉混合C | 004757 | 07-01 | 1.2396 | 1.4767 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿稳瑞混合A | 004760 | 07-01 | 1.2616 | 1.4426 | 0.26% | ![]() |
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|
国寿稳瑞混合C | 004761 | 07-01 | 1.2540 | 1.4330 | 0.26% | 0% | ![]() |
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国寿华兴混合 | 005683 | 07-01 | 1.3428 | 1.3728 | 0.46% | ![]() |
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国寿新蓝筹混合 | 007074 | 07-01 | 0.9898 | 0.9898 | 1.08% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合A | 008082 | 07-01 | 1.1507 | 1.1507 | -0.33% | ![]() |
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|
国寿研究精选混合C | 008083 | 07-01 | 1.1319 | 1.1319 | -0.33% | 0% | ![]() |
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国寿稳丰6个月A | 009244 | 07-01 | 1.1796 | 1.1796 | 0.11% | ![]() |
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|
国寿稳丰6个月C | 009245 | 07-01 | 1.1623 | 1.1623 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿高股息混合A | 009500 | 06-30 | 0.8220 | 0.8220 | -0.62% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿高股息混合C | 009501 | 06-30 | 0.8104 | 0.8104 | -0.63% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 07-01 | 1.1204 | 1.1404 | 0.39% | ![]() |
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|
国寿裕安混合C | 010206 | 07-01 | 1.1130 | 1.1330 | 0.39% | 0% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合A | 010541 | 07-01 | 1.1412 | 1.1412 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳和6个月混合C | 010542 | 07-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合A | 011027 | 07-01 | 1.2151 | 1.2151 | -0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿稳弘混合C | 011028 | 07-01 | 1.2149 | 1.2149 | -0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿稳弘混合E | 015407 | 07-01 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿稳鑫一年A | 011510 | 07-01 | 0.9773 | 0.9973 | -0.09% | ![]() |
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|
国寿稳鑫一年C | 011511 | 07-01 | 0.9605 | 0.9805 | -0.09% | 0% | ![]() |
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国寿稳安混合A | 010984 | 07-01 | 1.0795 | 1.0795 | -0.08% | ![]() |
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|
国寿稳安混合C | 010985 | 07-01 | 1.0573 | 1.0573 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 07-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | ![]() |
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|
国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 07-01 | 1.0475 | 1.0475 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 07-01 | 1.0721 | 1.0721 | 0.30% | ![]() |
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|
国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 07-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.29% | 0% | ![]() |
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国寿裕丰混合A | 011734 | 07-01 | 0.9421 | 0.9421 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿裕丰混合C | 011735 | 07-01 | 0.9382 | 0.9382 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 07-01 | 1.1219 | 1.1219 | 0.17% | ![]() |
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|
国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 07-01 | 1.1068 | 1.1068 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 07-01 | 0.7328 | 0.7328 | 0.69% | ![]() |
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|
国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 07-01 | 0.7227 | 0.7227 | 0.68% | 0% | ![]() |
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国寿低碳经济混合A | 012102 | 07-01 | 0.6442 | 0.6442 | 0.66% | ![]() |
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|
国寿低碳经济混合C | 012103 | 07-01 | 0.6383 | 0.6383 | 0.66% | 0% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 07-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.23% | ![]() |
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|
国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 07-01 | 1.1224 | 1.1224 | 0.23% | 0% | ![]() |
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国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 06-30 | 1.2369 | 1.2369 | 0.29% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 06-30 | 1.2293 | 1.2293 | 0.28% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿智慧生活股票A | 001672 | 07-01 | 1.465 | 2.272 | 0.55% | ![]() |
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|
国寿智慧生活股票C | 023101 | 07-01 | 1.071 | 1.071 | 0.56% | 0% | ![]() |
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国寿成长优选股票A | 001521 | 07-01 | 1.187 | 1.593 | 1.45% | ![]() |
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|
国寿成长优选股票C | 017916 | 07-01 | 0.790 | 0.790 | 1.54% | 0% | ![]() |
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国寿优选国企股票发起式A | 019765 | 06-30 | 1.1359 | 1.1359 | 0.88% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿优选国企股票发起式C | 019766 | 06-30 | 1.1269 | 1.1269 | 0.88% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿新材料股票发起式A | 019824 | 06-30 | 1.3778 | 1.3778 | 1.35% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿新材料股票发起式C | 019825 | 06-30 | 1.3711 | 1.3711 | 1.35% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿先进制造股票发起式A | 019902 | 07-01 | 1.0278 | 1.0278 | 1.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿先进制造股票发起式C | 019903 | 07-01 | 1.0188 | 1.0188 | 1.07% | 0% | ![]() |
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国寿品质消费股票发起式A | 020140 | 06-30 | 0.9201 | 0.9201 | 1.95% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿品质消费股票发起式C | 020141 | 06-30 | 0.9151 | 0.9151 | 1.94% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿高端装备股票发起式A | 020720 | 06-30 | 0.9318 | 0.9318 | 1.75% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿高端装备股票发起式C | 020721 | 06-30 | 0.9280 | 0.9280 | 1.73% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿数字经济股票发起式A | 020722 | 06-30 | 1.3993 | 1.3993 | 1.27% | 暂停交易 | ![]() |
|
国寿数字经济股票发起式C | 020723 | 06-30 | 1.3909 | 1.3909 | 1.27% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿产业升级股票发起式A | 020775 | 07-01 | 0.9802 | 0.9802 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
国寿产业升级股票发起式C | 020774 | 07-01 | 0.9744 | 0.9744 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿农业产业股票发起式A | 021830 | 07-01 | 1.1561 | 1.1561 | 0.16% | ![]() |
![]() |
|
国寿农业产业股票发起式C | 021831 | 07-01 | 1.1508 | 1.1508 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿中证500ETF联接 | 001241 | 07-01 | 0.6424 | 0.6424 | 0.33% | ![]() |
![]() |
|
国寿中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 07-01 | 1.4204 | 0.6577 | 0.35% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿1-3年国开债C | 007011 | 07-01 | 1.0101 | 1.1891 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿1-3年国开债A | 007010 | 07-01 | 1.0114 | 1.1904 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 07-01 | 1.1469 | 1.1469 | 0.17% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪深300ETF联接A | 000613 | 07-01 | 1.1022 | 1.8592 | 0.17% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪深300ETF联接C | 021103 | 07-01 | 1.1509 | 1.1509 | 0.17% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF [申购赎回清单] | 159804 | 07-01 | 1.2334 | 1.2334 | -0.27% | -- | ![]() |
![]() |
国寿创精选88ETF联接A | 008898 | 07-01 | 1.1311 | 1.1311 | -0.26% | ![]() |
![]() |
|
国寿创精选88ETF联接C | 008899 | 07-01 | 1.1138 | 1.1138 | -0.26% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中债3-5年政金债指数A | 009581 | 07-01 | 1.0655 | 1.1815 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿中债3-5年政金债指数C | 009582 | 07-01 | 1.1010 | 1.2170 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿沪港深300ETF [申购赎回清单] | 517300 | 07-01 | 0.8154 | 0.8154 | 0.10% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿沪港深300ETF联接A | 012663 | 06-30 | 1.1011 | 1.1011 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿沪港深300ETF联接C | 012664 | 06-30 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019121 | 07-01 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿瑞和纯债66个月定开 | 009587 | 06-30 | 1.0226 | 1.1879 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安瑞纯债 | 004629 | 07-01 | 1.0828 | 1.2472 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿安吉纯债半年 | 004821 | 06-30 | 1.0536 | 1.3843 | 0.00% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国寿安裕纯债半年 | 005208 | 07-01 | 1.0382 | 1.3401 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿安康纯债 | 003285 | 07-01 | 1.0360 | 1.3583 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿安盛纯债3个月 | 004797 | 07-01 | 1.0510 | 1.3173 | 0.02% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊益信用纯债 | 000931 | 07-01 | 1.3380 | 1.5480 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报A | 004318 | 07-01 | 1.183 | 1.294 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊裕优化回报C | 004319 | 07-01 | 1.161 | 1.256 | 0.09% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊利增强回报A | 002720 | 07-01 | 1.155 | 1.242 | 0.35% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊利增强回报C | 002721 | 07-01 | 1.130 | 1.206 | 0.36% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安丰纯债 | 006599 | 07-01 | 1.0700 | 1.2450 | 0.02% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债A | 006773 | 07-01 | 1.1832 | 1.2232 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊荣中短债C | 006774 | 07-01 | 1.1598 | 1.1998 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊享A | 000668 | 07-01 | 1.3019 | 1.7011 | 0.15% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊享C | 000669 | 07-01 | 1.2768 | 1.6761 | 0.15% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰和纯债 | 006919 | 07-01 | 1.0419 | 1.2219 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿安泽纯债39个月 | 007970 | 06-30 | 1.0103 | 1.1656 | 0.02% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰荣纯债 | 007215 | 07-01 | 1.1312 | 1.1952 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰恒纯债 | 006980 | 07-01 | 1.1801 | 1.2766 | 0.07% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰弘纯债 | 007419 | 07-01 | 1.1310 | 1.2111 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债A | 007837 | 07-01 | 1.2137 | 1.2437 | 0.17% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊耀纯债C | 007838 | 07-01 | 1.1860 | 1.2160 | 0.16% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰瑞纯债一年 | 008503 | 06-30 | 1.0270 | 1.2478 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰吉纯债一年定开 | 008902 | 06-30 | 1.0638 | 1.1338 | -0.04% | -- | 封闭期 | ![]() |
国寿尊诚纯债A | 008873 | 07-01 | 1.1883 | 1.1916 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊诚纯债C | 008874 | 07-01 | 1.1656 | 1.1688 | 0.03% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰祥纯债一年定开 | 008289 | 06-30 | 1.0371 | 1.1371 | -0.01% | -- | ![]() |
![]() |
国寿尊恒利率债A | 008875 | 07-01 | 1.0794 | 1.1854 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊恒利率债C | 008876 | 07-01 | 1.0577 | 1.1637 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿泰安纯债债券 | 010232 | 07-01 | 1.0736 | 1.1776 | 0.03% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券A | 009309 | 07-01 | 1.0547 | 1.1347 | 0.11% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊庆6个月持有债券C | 009310 | 07-01 | 1.0409 | 1.1209 | 0.11% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债A | 011008 | 07-01 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿尊弘短债C | 011009 | 07-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.01% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿尊弘短债E | 011010 | 07-01 | 1.0929 | 1.0929 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安恒金融债债券 | 012451 | 07-01 | 1.1048 | 1.1738 | 0.08% | ![]() |
![]() |
|
国寿安悦纯债一年定开 | 011634 | 07-01 | 1.0432 | 1.1202 | 0.05% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安弘纯债一年定开 | 011951 | 07-01 | 1.0509 | 1.1445 | 0.04% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安锦纯债一年定开 | 014231 | 06-30 | 1.0434 | 1.1324 | 0.00% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安诚纯债一年定开 | 013062 | 06-30 | 1.0902 | 1.1302 | -0.01% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿安和纯债债券 | 014778 | 07-01 | 1.0516 | 1.0916 | 0.04% | ![]() |
![]() |
|
国寿泰然纯债债券 | 015581 | 07-01 | 1.0977 | 1.1027 | 0.05% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债A | 017305 | 07-01 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | ![]() |
![]() |
|
国寿超短债C | 017306 | 07-01 | 1.0629 | 1.0629 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿超短债E | 022250 | 07-01 | 1.0146 | 1.0146 | 0.02% | 0% | ![]() |
![]() |
国寿安泰三个月定开债券 | 018256 | 07-01 | 1.0318 | 1.0638 | 0.03% | 封闭期 | ![]() |
|
国寿泰悦3个月滚动持有A | 019908 | 07-01 | 1.0611 | 1.0611 | 0.03% | ![]() |
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国寿泰悦3个月滚动持有C | 019909 | 07-01 | 1.0575 | 1.0575 | 0.04% | ![]() |
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国寿利率债三个月定开 | 020528 | 07-01 | 1.0314 | 1.0514 | 0.04% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿安保泰裕债券A | 020787 | 07-01 | 1.1577 | 1.1577 | 0.03% | ![]() |
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国寿安保泰裕债券C | 020788 | 07-01 | 1.1525 | 1.1525 | 0.03% | ![]() |
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国寿安保泰宁利率债债券 | 021695 | 07-01 | 1.0393 | 1.0393 | 0.02% | ![]() |
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国寿尊富30天持有债券A | 023218 | 07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊富30天持有债券C | 023219 | 07-01 | 1.0043 | 1.0043 | 0.03% | ![]() |
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国寿尊兴增强回报A | 024095 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿尊兴增强回报C | 024096 | 06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳健养老一年持有(FOF)A | 008617 | 06-30 | 1.0664 | 1.0664 | 0.24% | ![]() |
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国寿稳健养老一年持有(FOF)Y | 017909 | 06-30 | 1.0725 | 1.0725 | 0.24% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿策略优选3个月持有(FOF) | 009151 | 06-30 | 1.1014 | 1.1014 | 0.15% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)A | 013510 | 06-27 | 0.9212 | 0.9212 | 0.04% | ![]() |
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国寿养老目标日期2030三年持有(FOF)Y | 017901 | 06-27 | 0.9316 | 0.9316 | 0.04% | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿货币A | 000505 | 07-01 | 0.3001 | 1.117% | 0% | ![]() |
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国寿货币B | 000506 | 07-01 | 0.3658 | 1.360% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币A | 003422 | 07-01 | 0.3636 | 1.301% | 0% | ![]() |
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国寿添利货币B | 003423 | 07-01 | 0.4307 | 1.545% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币A | 001096 | 07-01 | 0.3626 | 1.317% | 0% | ![]() |
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国寿聚宝盆货币B | 009485 | 07-01 | 0.4014 | 1.459% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币A | 001826 | 07-01 | 0.3096 | 1.164% | 0% | ![]() |
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国寿增金宝货币B | 009790 | 07-01 | 0.3826 | 1.406% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币A | 001931 | 07-01 | 0.3309 | 1.221% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币B | 011063 | 07-01 | 0.3822 | 1.412% | 0% | ![]() |
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国寿鑫钱包货币C | 018667 | 07-01 | 0.3211 | 1.175% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币A | 000895 | 07-01 | 0.3111 | 1.122% | 0% | ![]() |
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国寿薪金宝货币B | 017880 | 07-01 | 0.3661 | 1.325% | 0% | ![]() |
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基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 07-01 | 0.1414 | 0.686% | -- | 暂停交易 | ![]() |
国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 07-01 | 0.2767 | 1.188% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
国寿货币E [申购赎回限制清单] | 511970 | 07-01 | 0.3000 | 1.117% | -- | 暂停交易 | ![]() |
基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿稳泰一年A | 004772 | 06-30 | 1.3837 | 1.5757 | 0.14% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿稳泰一年C | 004773 | 06-30 | 1.3182 | 1.5062 | 0.13% | 0.6% | 暂停交易 | ![]() |
国寿强国智造混合 | 003131 | 07-01 | 1.0655 | 1.2555 | 0.58% | ![]() |
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国寿科技创新混合(LOF) | 501097 | 07-01 | 1.0493 | 1.0493 | 0.67% | ![]() |
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国寿稳诚混合A | 004225 | 07-01 | 1.1152 | 1.4613 | -0.08% | ![]() |
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国寿稳诚混合C | 004226 | 07-01 | 1.1084 | 1.4517 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿稳惠混合 | 002148 | 07-01 | 0.9534 | 1.3350 | -0.07% | ![]() |
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国寿稳嘉混合A | 004258 | 07-01 | 1.1667 | 1.4887 | 0.22% | ![]() |
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国寿稳嘉混合C | 004259 | 07-01 | 1.1611 | 1.4801 | 0.22% | 0% | ![]() |
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国寿稳荣混合A | 004279 | 07-01 | 1.1376 | 1.5580 | 0.26% | ![]() |
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国寿稳荣混合C | 004280 | 07-01 | 1.1300 | 1.5476 | 0.28% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合A | 004301 | 07-01 | 1.1994 | 1.4352 | 0.45% | ![]() |
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国寿稳信混合C | 004302 | 07-01 | 1.1980 | 1.4312 | 0.45% | 0% | ![]() |
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国寿稳信混合E | 015406 | 07-01 | 1.0530 | 1.0530 | 0.46% | 0% | ![]() |
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国寿稳寿混合A | 004405 | 07-01 | 1.1187 | 1.4714 | 0.10% | ![]() |
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国寿稳寿混合C | 004406 | 07-01 | 1.1137 | 1.4622 | 0.10% | 0% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)A | 168002 | 07-01 | 1.6559 | 1.7059 | 0.28% | ![]() |
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国寿策略精选混合(LOF)C | 022124 | 07-01 | 1.1910 | 1.1910 | 0.29% | ![]() |
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国寿核心产业混合 | 002376 | 07-01 | 0.702 | 1.103 | 0.14% | ![]() |
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国寿健康科学混合A | 005043 | 07-01 | 0.9951 | 0.9951 | 0.80% | ![]() |
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国寿健康科学混合C | 005044 | 07-01 | 0.9705 | 0.9705 | 0.80% | 0% | ![]() |
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国寿目标策略混合A | 004818 | 07-01 | 1.3061 | 1.3061 | 0.70% | ![]() |
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国寿目标策略混合C | 004819 | 07-01 | 1.2934 | 1.2934 | 0.71% | 0% | ![]() |
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国寿稳吉混合A | 004756 | 07-01 | 1.2444 | 1.4832 | 0.38% | ![]() |
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国寿稳吉混合C | 004757 | 07-01 | 1.2396 | 1.4767 | 0.38% | 0% | ![]() |
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国寿稳瑞混合A | 004760 | 07-01 | 1.2616 | 1.4426 | 0.26% | ![]() |
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国寿稳瑞混合C | 004761 | 07-01 | 1.2540 | 1.4330 | 0.26% | 0% | ![]() |
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国寿华兴混合 | 005683 | 07-01 | 1.3428 | 1.3728 | 0.46% | ![]() |
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国寿新蓝筹混合 | 007074 | 07-01 | 0.9898 | 0.9898 | 1.08% | ![]() |
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国寿研究精选混合A | 008082 | 07-01 | 1.1507 | 1.1507 | -0.33% | ![]() |
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国寿研究精选混合C | 008083 | 07-01 | 1.1319 | 1.1319 | -0.33% | 0% | ![]() |
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国寿稳丰6个月A | 009244 | 07-01 | 1.1796 | 1.1796 | 0.11% | ![]() |
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国寿稳丰6个月C | 009245 | 07-01 | 1.1623 | 1.1623 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿高股息混合A | 009500 | 06-30 | 0.8220 | 0.8220 | -0.62% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿高股息混合C | 009501 | 06-30 | 0.8104 | 0.8104 | -0.63% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
国寿裕安混合A | 010205 | 07-01 | 1.1204 | 1.1404 | 0.39% | ![]() |
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国寿裕安混合C | 010206 | 07-01 | 1.1130 | 1.1330 | 0.39% | 0% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合A | 010541 | 07-01 | 1.1412 | 1.1412 | 0.05% | ![]() |
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国寿稳和6个月混合C | 010542 | 07-01 | 1.1177 | 1.1177 | 0.04% | 0% | ![]() |
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国寿稳弘混合A | 011027 | 07-01 | 1.2151 | 1.2151 | -0.02% | ![]() |
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国寿稳弘混合C | 011028 | 07-01 | 1.2149 | 1.2149 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿稳弘混合E | 015407 | 07-01 | 1.0015 | 1.0015 | -0.01% | 0% | ![]() |
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国寿稳鑫一年A | 011510 | 07-01 | 0.9773 | 0.9973 | -0.09% | ![]() |
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国寿稳鑫一年C | 011511 | 07-01 | 0.9605 | 0.9805 | -0.09% | 0% | ![]() |
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国寿稳安混合A | 010984 | 07-01 | 1.0795 | 1.0795 | -0.08% | ![]() |
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国寿稳安混合C | 010985 | 07-01 | 1.0573 | 1.0573 | -0.08% | 0% | ![]() |
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国寿稳福6个月持有混合A | 010934 | 07-01 | 1.0646 | 1.0646 | 0.05% | ![]() |
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国寿稳福6个月持有混合C | 010935 | 07-01 | 1.0475 | 1.0475 | 0.05% | 0% | ![]() |
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国寿璟珹6个月持有期混合A | 011773 | 07-01 | 1.0721 | 1.0721 | 0.30% | ![]() |
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国寿璟珹6个月持有期混合C | 011774 | 07-01 | 1.0549 | 1.0549 | 0.29% | 0% | ![]() |
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国寿裕丰混合A | 011734 | 07-01 | 0.9421 | 0.9421 | 0.11% | ![]() |
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国寿裕丰混合C | 011735 | 07-01 | 0.9382 | 0.9382 | 0.11% | 0% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合A | 012955 | 07-01 | 1.1219 | 1.1219 | 0.17% | ![]() |
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国寿稳盛6个月持有混合C | 012956 | 07-01 | 1.1068 | 1.1068 | 0.17% | 0% | ![]() |
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国寿盛泽三年持有期混合A | 013323 | 07-01 | 0.7328 | 0.7328 | 0.69% | ![]() |
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国寿盛泽三年持有期混合C | 013324 | 07-01 | 0.7227 | 0.7227 | 0.68% | 0% | ![]() |
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国寿低碳经济混合A | 012102 | 07-01 | 0.6442 | 0.6442 | 0.66% | ![]() |
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国寿低碳经济混合C | 012103 | 07-01 | 0.6383 | 0.6383 | 0.66% | 0% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合A | 015235 | 07-01 | 1.1373 | 1.1373 | 0.23% | ![]() |
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国寿稳泽两年持有期混合C | 015236 | 07-01 | 1.1224 | 1.1224 | 0.23% | 0% | ![]() |
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国寿景气优选混合发起式A | 020600 | 06-30 | 1.2369 | 1.2369 | 0.29% | 暂停交易 | ![]() |
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国寿景气优选混合发起式C | 020601 | 06-30 | 1.2293 | 1.2293 | 0.28% | 0% | 暂停交易 | ![]() |
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