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国寿安保成长优选股票
单位净值:0.905
截止日期:2018-09-18
顺应时代大势 寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合
单位净值:0.839
截止日期:2018-09-18
把握核心产业 灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A
单位净值:1.271
截止日期:2018-09-18
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最新七日年化收益(2018-09-18)2.101%
基金名称基金代码日期每万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币A 000505 09-18 0.3524 2.101% 0
国寿安保货币B 000506 09-18 0.4185 2.348% 0
国寿安保添利货币A 003422 09-18 0.4588 2.218% 0
国寿安保添利货币B 003423 09-18 0.5207 2.463% 0
国寿安保聚宝盆货币 001096 09-18 0.9171 3.433% 0
国寿安保增金宝货币 001826 09-18 0.9108 3.562%
国寿安保鑫钱包货币 001931 09-18 0.8523 3.199% 0
国寿安保薪金宝货币 000895 09-18 0.8312 3.124% 0
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国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-18 0.7688 2.811% 0 暂停交易
基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 09-18 0.2614 1.764%
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国寿安保智慧生活股票 001672 09-18 0.9230 1.0730 1.76%
国寿安保成长优选股票 001521 09-18 0.905 0.975 1.91%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 09-18 1.0042 0.4650 1.73% 暂停交易
国寿安保中证500ETF联接 001241 09-18 0.4558 0.4558 1.63%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 09-18 0.8285 0.8285 1.98% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 09-18 0.8882 1.5482 1.89% 1.0% 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级 168001 09-18 0.9700 0.6610 1.89%
国寿安保中证养老产业指数分级A 150305 09-18 1.0040 1.1580 0.10% 暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B 150306 09-18 0.9360 0.2240 3.88% 暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合 005175 09-18 0.8086 0.8086 1.37%
国寿安保强国智造混合 003131 09-18 0.8652 0.8652 1.99%
国寿安保保本混合 001932 09-18 1.050 1.050 0.10%
国寿安保稳诚混合A 004225 09-18 1.0213 1.0713 0.05%
国寿安保稳诚混合C 004226 09-18 1.0197 1.0697 0.06%
国寿安保稳惠混合 002148 09-18 0.9738 1.0938 0.48%
国寿安保稳嘉混合A 004258 09-18 0.9949 1.0649 0.24%
国寿安保稳嘉混合C 004259 09-18 0.9933 1.0633 0.24%
国寿安保稳荣混合A 004279 09-18 1.0184 1.0684 0.04%
国寿安保稳荣混合C 004280 09-18 1.0168 1.0668 0.05%
国寿安保稳健回报混合A 001846 09-18 1.117 1.117 0.00%
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-18 1.134 1.134 0.00%
国寿安保稳恒混合A 001845 09-18 1.089 1.089 0.00%
国寿安保稳恒混合C 002309 09-18 1.116 1.116 0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 09-18 1.0090 1.0490 0.10%
国寿安保稳信混合C 004302 09-18 1.0075 1.0475 0.10%
国寿安保稳寿混合A 004405 09-18 0.9920 1.0170 0.21%
国寿安保稳寿混合C 004406 09-18 0.9910 1.0160 0.21%
国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 09-14 1.0124 1.0124 -0.01% 暂停申购
国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 09-14 1.0058 1.0058 -0.02% 暂停申购
* 国寿安保策略精选混合 168002 09-18 0.9566 0.9566 0.42% 封闭期
国寿安保核心产业混合 002376 09-18 0.839 0.939 1.70%
国寿安保健康科学混合A 005043 09-18 0.8864 0.8864 1.14%
国寿安保健康科学混合C 005044 09-18 0.8823 0.8823 1.13%
国寿安保目标策略混合发起A 004818 09-18 0.7309 0.7309 1.46%
国寿安保目标策略混合发起C 004819 09-18 0.7298 0.7298 1.46%
国寿安保稳吉混合A 004756 09-18 1.0115 1.0115 0.12%
国寿安保稳吉混合C 004757 09-18 1.0110 1.0110 0.12%
国寿安保稳瑞混合A 004760 09-18 0.9880 0.9880 0.44%
国寿安保稳瑞混合C 004761 09-18 0.9873 0.9873 0.44%
国寿安保华兴灵活配置混合 005683 09-18 0.9481 0.9481 0.70%
国寿安保安享纯债债券 003514 09-18 1.0013 1.0618 0.01%
国寿安保安瑞纯债债券 004629 09-18 1.0061 1.0536 0.02%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 004821 09-18 1.0523 1.0523 0.03%
国寿安保安裕纯债半年 005208 09-14 1.0577 1.0627 -0.01% 暂停交易
国寿安保安康纯债债券 003285 09-18 1.0164 1.0779 0.03%
国寿安保安盛纯债3个月定开 004797 09-14 1.0543 1.0543 0.01%
* 国寿安保尊益信用纯债一年 000931 09-14 1.024 1.144 0.10% 封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A 004318 09-18 1.009 1.024 0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C 004319 09-18 1.002 1.017 0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A 002720 09-18 0.997 0.997 0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 09-18 0.990 0.990 0.30%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 09-14 1.057 1.057 0.00% 封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 09-14 1.045 1.045 0.00% 封闭期
国寿安保尊享债券A 000668 09-18 1.271 1.356 0.00% 0.8% 0.6%
国寿安保尊享债券C 000669 09-18 1.259 1.344 0.00% 0
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国寿安保稳恒混合C 002309 09-18 1.116 1.116 0.09%
国寿安保稳信混合A 004301 09-18 1.0090 1.0490 0.10%
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国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 09-14 1.0124 1.0124 -0.01% 暂停申购
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基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 09-18 0.6287 2.297% 0 暂停交易
国保B [申购赎回限制清单] 519879 09-18 0.7688 2.811% 0 暂停交易
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
511970 09-18 0.2614 1.764%
 注:*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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