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| 温馨提示： |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保新蓝筹混合
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007074 | -- | -- | -- | -- |  |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 05-24 | 0.6408 | 2.299% | 0 | |
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| 国寿安保货币B | 000506 | 05-24 | 0.7067 | 2.545% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币A | 003422 | 05-24 | 0.6013 | 2.178% | 0 | |
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| 国寿安保添利货币B | 003423 | 05-24 | 0.6676 | 2.427% | 0 | |
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| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 05-24 | 0.6927 | 3.043% | 0 | |
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| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 05-24 | 0.5890 | 3.194% | |
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| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 05-24 | 0.7105 | 2.579% | 0 | |
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| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 05-24 | 0.6916 | 2.498% | 0 | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 05-24 | 0.5431 | 1.983% | 0 | 暂停交易 |  |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 05-24 | 0.6797 | 2.494% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 05-24 | 0.4590 | 1.639% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 05-24 | 0.9450 | 1.0950 | -0.21% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 05-24 | 0.927 | 0.997 | -0.54% | |
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| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 05-24 | 1.0356 | 0.4795 | -0.60% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 007010 | 05-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 05-24 | 0.4776 | 0.4776 | -0.54% | |
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| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 007011 | 05-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 05-24 | 0.9105 | 0.9105 | 0.30% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 05-24 | 0.9642 | 1.6242 | 0.27% | |
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| 国寿养老指数增强基金 | 168001 | 05-24 | 0.8734 | 0.6725 | -0.24% | |
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| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 05-24 | 0.9176 | 0.9176 | 0.13% | |
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| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 05-24 | 0.8991 | 0.8991 | 0.03% | |
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| 国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 05-24 | 1.0070 | 1.0550 | 0.06% | |
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| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 05-24 | 1.0071 | 1.1041 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 05-24 | 1.0047 | 1.1017 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 05-24 | 1.0640 | 1.1840 | -0.37% | |
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| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 05-24 | 1.0452 | 1.1152 | 0.04% | |
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| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 05-24 | 1.0427 | 1.1127 | 0.04% | |
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| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 05-24 | 1.0407 | 1.0907 | 0.00% | |
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 05-24 | 1.0383 | 1.0883 | 0.01% | |
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 基金终止 | |
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| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 基金终止 | |
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| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 04-09 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | 基金终止 | |
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| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 04-09 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | 基金终止 | |
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| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 05-24 | 1.0573 | 1.0973 | 0.12% | |
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| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 05-24 | 1.0551 | 1.0951 | 0.13% | |
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| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 05-24 | 1.0352 | 1.0602 | 0.08% | |
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| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 05-24 | 1.0334 | 1.0584 | 0.08% | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 05-24 | 1.0412 | 1.0412 | -0.22% | 封闭期 | |
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| * 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 05-24 | 1.0302 | 1.0302 | -0.23% | 封闭期 | |
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| 国寿安保策略精选混合（LOF） | 168002 | 05-24 | 1.0835 | 1.0835 | -0.42% | |
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| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 05-24 | 0.943 | 1.043 | 0.11% | |
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| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 05-24 | 0.9154 | 0.9154 | -0.30% | |
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| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 05-24 | 0.9093 | 0.9093 | -0.30% | |
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| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 05-24 | 0.7430 | 0.7430 | -0.17% | |
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|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 05-24 | 0.7399 | 0.7399 | -0.18% | |
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| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 05-24 | 1.0261 | 1.0461 | 0.12% | |
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| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 05-24 | 1.0247 | 1.0447 | 0.12% | |
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| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 05-24 | 1.0164 | 1.0314 | 0.04% | |
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| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 05-24 | 1.0148 | 1.0298 | 0.04% | |
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| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 05-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.04% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 05-24 | 1.0048 | 1.0882 | 0.00% | |
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| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 05-24 | 1.0083 | 1.0778 | 0.00% | |
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| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 05-24 | 1.0639 | 1.1094 | 0.08% | |
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| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 05-24 | 1.0579 | 1.1099 | 0.03% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 05-24 | 1.0359 | 1.1170 | 0.01% | |
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| * 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 05-24 | 1.0482 | 1.0932 | 0.08% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 05-24 | 1.061 | 1.181 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 05-24 | 1.035 | 1.050 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 05-24 | 1.026 | 1.041 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 05-24 | 1.034 | 1.034 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 05-24 | 1.024 | 1.024 | 0.10% | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-09 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 基金终止 | |
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| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-09 | 1.004 | 1.049 | -0.10% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 05-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | |
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| * 国寿安保尊荣中短债债券A | 006773 | 05-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
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| * 国寿安保尊荣中短债债券C | 006774 | 05-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 05-24 | 1.257 | 1.409 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 05-24 | 1.262 | 1.416 | 0.00% | 0 | |
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| * 国寿安保泰和纯债债券 | 006919 | 05-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
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| * 国寿安保泰荣纯债债券 | 007215 | 05-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 封闭期 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保智慧生活股票 | 001672 | 05-24 | 0.9450 | 1.0950 | -0.21% | |
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| 国寿安保成长优选股票 | 001521 | 05-24 | 0.927 | 0.997 | -0.54% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] | 510560 | 05-24 | 1.0356 | 0.4795 | -0.60% | 暂停交易 | |
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| 国寿安保中债1-3年国开债指数A | 007010 | 05-24 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | |
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| 国寿安保中证500ETF联接 | 001241 | 05-24 | 0.4776 | 0.4776 | -0.54% | |
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| 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 007011 | 05-24 | 1.0065 | 1.0065 | 0.01% | |
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| 国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] | 510380 | 05-24 | 0.9105 | 0.9105 | 0.30% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 05-24 | 0.9642 | 1.6242 | 0.27% | |
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|
| 国寿养老指数增强基金 | 168001 | 05-24 | 0.8734 | 0.6725 | -0.24% | |
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| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国寿安保新蓝筹混合
|
007074 | -- | -- | -- | -- | |
|
|
| 国寿安保强国智造混合 | 003131 | 05-24 | 0.9176 | 0.9176 | 0.13% | |
|
|
| 国寿安保消费新蓝海混合 | 005175 | 05-24 | 0.8991 | 0.8991 | 0.03% | |
|
|
| 国寿安保灵活优选混合 | 001932 | 05-24 | 1.0070 | 1.0550 | 0.06% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合A | 004225 | 05-24 | 1.0071 | 1.1041 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳诚混合C | 004226 | 05-24 | 1.0047 | 1.1017 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保稳惠混合 | 002148 | 05-24 | 1.0640 | 1.1840 | -0.37% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合A | 004258 | 05-24 | 1.0452 | 1.1152 | 0.04% | |
|
|
| 国寿安保稳嘉混合C | 004259 | 05-24 | 1.0427 | 1.1127 | 0.04% | |
|
|
| 国寿安保稳荣混合A | 004279 | 05-24 | 1.0407 | 1.0907 | 0.00% | |
|
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| 国寿安保稳荣混合C | 004280 | 05-24 | 1.0383 | 1.0883 | 0.01% | |
|
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| 国寿安保稳健回报混合A | 001846 | 09-26 | 1.118 | 1.118 | 0.00% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保稳健回报混合C | 002312 | 09-26 | 1.133 | 1.133 | 0.00% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保稳恒混合A | 001845 | 04-09 | 1.121 | 1.121 | 0.00% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保稳恒混合C | 002309 | 04-09 | 1.149 | 1.149 | 0.00% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保稳信混合A | 004301 | 05-24 | 1.0573 | 1.0973 | 0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳信混合C | 004302 | 05-24 | 1.0551 | 1.0951 | 0.13% | |
|
|
| 国寿安保稳寿混合A | 004405 | 05-24 | 1.0352 | 1.0602 | 0.08% | |
|
|
| 国寿安保稳寿混合C | 004406 | 05-24 | 1.0334 | 1.0584 | 0.08% | |
|
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合A | 004772 | 05-24 | 1.0412 | 1.0412 | -0.22% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保稳泰一年定开混合C | 004773 | 05-24 | 1.0302 | 1.0302 | -0.23% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保策略精选混合（LOF） | 168002 | 05-24 | 1.0835 | 1.0835 | -0.42% | |
|
|
| 国寿安保核心产业混合 | 002376 | 05-24 | 0.943 | 1.043 | 0.11% | |
|
|
| 国寿安保健康科学混合A | 005043 | 05-24 | 0.9154 | 0.9154 | -0.30% | |
|
|
| 国寿安保健康科学混合C | 005044 | 05-24 | 0.9093 | 0.9093 | -0.30% | |
|
|
| 国寿安保目标策略混合发起A | 004818 | 05-24 | 0.7430 | 0.7430 | -0.17% | |
|
|
| 国寿安保目标策略混合发起C | 004819 | 05-24 | 0.7399 | 0.7399 | -0.18% | |
|
|
| 国寿安保稳吉混合A | 004756 | 05-24 | 1.0261 | 1.0461 | 0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳吉混合C | 004757 | 05-24 | 1.0247 | 1.0447 | 0.12% | |
|
|
| 国寿安保稳瑞混合A | 004760 | 05-24 | 1.0164 | 1.0314 | 0.04% | |
|
|
| 国寿安保稳瑞混合C | 004761 | 05-24 | 1.0148 | 1.0298 | 0.04% | |
|
|
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 005683 | 05-24 | 0.9774 | 0.9774 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安享纯债债券 | 003514 | 05-24 | 1.0048 | 1.0882 | 0.00% | |
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|
| 国寿安保安瑞纯债债券 | 004629 | 05-24 | 1.0083 | 1.0778 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 004821 | 05-24 | 1.0639 | 1.1094 | 0.08% | |
|
|
| 国寿安保安裕纯债半年 | 005208 | 05-24 | 1.0579 | 1.1099 | 0.03% | 暂停交易 | |
|
| 国寿安保安康纯债债券 | 003285 | 05-24 | 1.0359 | 1.1170 | 0.01% | |
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|
| 国寿安保安盛纯债3个月定开 | 004797 | 05-24 | 1.0482 | 1.0932 | 0.08% | 封闭期 | |
|
| 国寿安保尊益信用纯债一年 | 000931 | 05-24 | 1.061 | 1.181 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券A | 004318 | 05-24 | 1.035 | 1.050 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊裕优化回报债券C | 004319 | 05-24 | 1.026 | 1.041 | 0.10% | |
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|
| 国寿安保尊利增强回报债券A | 002720 | 05-24 | 1.034 | 1.034 | 0.10% | |
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|
| 国寿安保尊利增强回报债券C | 002721 | 05-24 | 1.024 | 1.024 | 0.10% | |
|
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 001847 | 11-09 | 1.019 | 1.064 | 0.00% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 001848 | 11-09 | 1.004 | 1.049 | -0.10% | 基金终止 | |
|
| 国寿安保安丰纯债债券 | 006599 | 05-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | |
|
|
| 国寿安保尊荣中短债债券A | 006773 | 05-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | |
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| 国寿安保尊荣中短债债券C | 006774 | 05-24 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
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|
| 国寿安保尊享债券A | 000668 | 05-24 | 1.257 | 1.409 | 0.00% | |
|
|
| 国寿安保尊享债券C | 000669 | 05-24 | 1.262 | 1.416 | 0.00% | 0 | |
|
| 国寿安保泰和纯债债券 | 006919 | 05-24 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
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|
| 国寿安保泰荣纯债债券 | 007215 | 05-24 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 封闭期 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保货币A | 000505 | 05-24 | 0.6408 | 2.299% | 0 | |
|
| 国寿安保货币B | 000506 | 05-24 | 0.7067 | 2.545% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币A | 003422 | 05-24 | 0.6013 | 2.178% | 0 | |
|
| 国寿安保添利货币B | 003423 | 05-24 | 0.6676 | 2.427% | 0 | |
|
| 国寿安保聚宝盆货币 | 001096 | 05-24 | 0.6927 | 3.043% | 0 | |
|
| 国寿安保增金宝货币 | 001826 | 05-24 | 0.5890 | 3.194% | |
|
|
| 国寿安保鑫钱包货币 | 001931 | 05-24 | 0.7105 | 2.579% | 0 | |
|
| 国寿安保薪金宝货币 | 000895 | 05-24 | 0.6916 | 2.498% | 0 | |
|
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百万份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国保A [申购赎回限制清单] | 519878 | 05-24 | 0.5431 | 1.983% | 0 | 暂停交易 | |
| 国保B [申购赎回限制清单] | 519879 | 05-24 | 0.6797 | 2.494% | 0 | 暂停交易 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 每百份收益（元） | 七日年化收益率 | 最低申购费率 | 交易 | 定投 |
| 国寿安保货币E [申购赎回限制清单] |
511970 | 05-24 | 0.4590 | 1.639% | |
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事件性冲击影响持续，市场仍维持波动，但中枢大概率... 事件性冲击引发波动，债券市场延续反弹窗口 盈利数据改善，政策积极，股市可以乐观一些 政策思路与经济企稳相确认，从分母走向分子 宏观经济数据显著超预期，股强债弱延续 高频数据不弱，在牛言牛 国寿安保基金管理有限公司关于旗下新蓝筹灵活配置混... 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海... 国寿安保基金管理有限公司关于国寿安保沪深300交... 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安... 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安... 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安...地址：北京市西城区金融大街28号院
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