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基金名称基金代码日期单位净值累计净值日涨跌最低申购费率交易定投
国寿安保新蓝筹混合 007074 -- -- -- --
最新七日年化收益(2019-05-24)2.299%
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国寿安保聚宝盆货币 001096 05-24 0.6927 3.043% 0
国寿安保增金宝货币 001826 05-24 0.5890 3.194%
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国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
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国寿安保中证500ETF [申购赎回清单] 510560 05-24 1.0356 0.4795 -0.60% 暂停交易
国寿安保中债1-3年国开债指数A 007010 05-24 1.0034 1.0034 0.02%
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国寿安保中债1-3年国开债指数C 007011 05-24 1.0065 1.0065 0.01%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单] 510380 05-24 0.9105 0.9105 0.30% 暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接 000613 05-24 0.9642 1.6242 0.27% 1.0% 0.6%
国寿养老指数增强基金 168001 05-24 0.8734 0.6725 -0.24%
国寿安保强国智造混合 003131 05-24 0.9176 0.9176 0.13%
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国寿安保稳诚混合C 004226 05-24 1.0047 1.1017 0.00%
国寿安保稳惠混合 002148 05-24 1.0640 1.1840 -0.37%
国寿安保稳嘉混合A 004258 05-24 1.0452 1.1152 0.04%
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国寿安保稳荣混合A 004279 05-24 1.0407 1.0907 0.00%
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国寿安保稳健回报混合A 001846 09-26 1.118 1.118 0.00% 基金终止
国寿安保稳健回报混合C 002312 09-26 1.133 1.133 0.00% 基金终止
国寿安保稳恒混合A 001845 04-09 1.121 1.121 0.00% 基金终止
国寿安保稳恒混合C 002309 04-09 1.149 1.149 0.00% 基金终止
国寿安保稳信混合A 004301 05-24 1.0573 1.0973 0.12%
国寿安保稳信混合C 004302 05-24 1.0551 1.0951 0.13%
国寿安保稳寿混合A 004405 05-24 1.0352 1.0602 0.08%
国寿安保稳寿混合C 004406 05-24 1.0334 1.0584 0.08%
* 国寿安保稳泰一年定开混合A 004772 05-24 1.0412 1.0412 -0.22% 封闭期
* 国寿安保稳泰一年定开混合C 004773 05-24 1.0302 1.0302 -0.23% 封闭期
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国寿安保目标策略混合发起A 004818 05-24 0.7430 0.7430 -0.17%
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国寿安保尊利增强回报债券A 002720 05-24 1.034 1.034 0.10%
国寿安保尊利增强回报债券C 002721 05-24 1.024 1.024 0.10%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A 001847 11-09 1.019 1.064 0.00% 基金终止
国寿安保尊盈一年定期开放债券C 001848 11-09 1.004 1.049 -0.10% 基金终止
国寿安保安丰纯债债券 006599 05-24 1.0173 1.0173 0.01%
* 国寿安保尊荣中短债债券A 006773 05-24 1.0106 1.0106 0.00%
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国寿安保尊享债券A 000668 05-24 1.257 1.409 0.00% 0.8% 0.6%
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* 国寿安保泰和纯债债券 006919 05-24 1.0056 1.0056 0.03%
* 国寿安保泰荣纯债债券 007215 05-24 1.0011 1.0011 0.00% 封闭期
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基金名称基金代码日期每百万份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国保A [申购赎回限制清单] 519878 05-24 0.5431 1.983% 0 暂停交易
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基金名称基金代码日期每百份收益(元)七日年化收益率最低申购费率交易定投
国寿安保货币E
[申购赎回限制清单]
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