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国寿安保成长优选股票

单位净值：0.905

截止日期：2018-09-18

顺应时代大势寻找产业中坚

国寿安保核心产业混合

单位净值：0.839

截止日期：2018-09-18

把握核心产业灵活赚动未来

国寿安保尊享债券A

单位净值：1.271

截止日期：2018-09-18

尊崇人生畅享财富

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混合型

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货币型

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	09-18	0.3524	2.101%	0
国寿安保货币B	000506	09-18	0.4185	2.348%	0
国寿安保添利货币A	003422	09-18	0.4588	2.218%	0
国寿安保添利货币B	003423	09-18	0.5207	2.463%	0
国寿安保聚宝盆货币	001096	09-18	0.9171	3.433%	0
国寿安保增金宝货币	001826	09-18	0.9108	3.562%
国寿安保鑫钱包货币	001931	09-18	0.8523	3.199%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	09-18	0.8312	3.124%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	09-18	0.6287	2.297%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	09-18	0.7688	2.811%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	09-18	0.2614	1.764%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	09-18	0.9230	1.0730	1.76%
国寿安保成长优选股票	001521	09-18	0.905	0.975	1.91%
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	09-18	1.0042	0.4650	1.73%		暂停交易
国寿安保中证500ETF联接	001241	09-18	0.4558	0.4558	1.63%
国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	09-18	0.8285	0.8285	1.98%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	09-18	0.8882	1.5482	1.89%	~~1.0%~~ 0.6%
国寿安保中证养老产业指数分级	168001	09-18	0.9700	0.6610	1.89%
国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	09-18	1.0040	1.1580	0.10%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	09-18	0.9360	0.2240	3.88%		暂停交易
国寿安保消费新蓝海混合	005175	09-18	0.8086	0.8086	1.37%
国寿安保强国智造混合	003131	09-18	0.8652	0.8652	1.99%
国寿安保保本混合	001932	09-18	1.050	1.050	0.10%
国寿安保稳诚混合A	004225	09-18	1.0213	1.0713	0.05%
国寿安保稳诚混合C	004226	09-18	1.0197	1.0697	0.06%
国寿安保稳惠混合	002148	09-18	0.9738	1.0938	0.48%
国寿安保稳嘉混合A	004258	09-18	0.9949	1.0649	0.24%
国寿安保稳嘉混合C	004259	09-18	0.9933	1.0633	0.24%
国寿安保稳荣混合A	004279	09-18	1.0184	1.0684	0.04%
国寿安保稳荣混合C	004280	09-18	1.0168	1.0668	0.05%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-18	1.117	1.117	0.00%
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-18	1.134	1.134	0.00%
国寿安保稳恒混合A	001845	09-18	1.089	1.089	0.00%
国寿安保稳恒混合C	002309	09-18	1.116	1.116	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	09-18	1.0090	1.0490	0.10%
国寿安保稳信混合C	004302	09-18	1.0075	1.0475	0.10%
国寿安保稳寿混合A	004405	09-18	0.9920	1.0170	0.21%
国寿安保稳寿混合C	004406	09-18	0.9910	1.0160	0.21%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	09-14	1.0124	1.0124	-0.01%		暂停申购
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	09-14	1.0058	1.0058	-0.02%		暂停申购
* 国寿安保策略精选混合	168002	09-18	0.9566	0.9566	0.42%		封闭期
国寿安保核心产业混合	002376	09-18	0.839	0.939	1.70%
国寿安保健康科学混合A	005043	09-18	0.8864	0.8864	1.14%
国寿安保健康科学混合C	005044	09-18	0.8823	0.8823	1.13%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	09-18	0.7309	0.7309	1.46%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	09-18	0.7298	0.7298	1.46%
国寿安保稳吉混合A	004756	09-18	1.0115	1.0115	0.12%
国寿安保稳吉混合C	004757	09-18	1.0110	1.0110	0.12%
国寿安保稳瑞混合A	004760	09-18	0.9880	0.9880	0.44%
国寿安保稳瑞混合C	004761	09-18	0.9873	0.9873	0.44%
国寿安保华兴灵活配置混合	005683	09-18	0.9481	0.9481	0.70%
国寿安保安享纯债债券	003514	09-18	1.0013	1.0618	0.01%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	09-18	1.0061	1.0536	0.02%
* 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	09-18	1.0523	1.0523	0.03%
国寿安保安裕纯债半年	005208	09-14	1.0577	1.0627	-0.01%		暂停交易
国寿安保安康纯债债券	003285	09-18	1.0164	1.0779	0.03%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	09-14	1.0543	1.0543	0.01%
* 国寿安保尊益信用纯债一年	000931	09-14	1.024	1.144	0.10%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	09-18	1.009	1.024	0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	09-18	1.002	1.017	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	09-18	0.997	0.997	0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	09-18	0.990	0.990	0.30%
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	09-14	1.057	1.057	0.00%		封闭期
* 国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	09-14	1.045	1.045	0.00%		封闭期
国寿安保尊享债券A	000668	09-18	1.271	1.356	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	09-18	1.259	1.344	0.00%	0

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保智慧生活股票	001672	09-18	0.9230	1.0730	1.76%
国寿安保成长优选股票	001521	09-18	0.905	0.975	1.91%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保中证500ETF [申购赎回清单]	510560	09-18	1.0042	0.4650	1.73%		暂停交易
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国寿安保沪深300ETF [申购赎回清单]	510380	09-18	0.8285	0.8285	1.98%		暂停交易
国寿安保沪深300ETF联接	000613	09-18	0.8882	1.5482	1.89%	~~1.0%~~ 0.6%
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国寿安保中证养老产业指数分级A	150305	09-18	1.0040	1.1580	0.10%		暂停交易
国寿安保中证养老产业指数分级B	150306	09-18	0.9360	0.2240	3.88%		暂停交易

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保消费新蓝海混合	005175	09-18	0.8086	0.8086	1.37%
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国寿安保稳诚混合A	004225	09-18	1.0213	1.0713	0.05%
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国寿安保稳惠混合	002148	09-18	0.9738	1.0938	0.48%
国寿安保稳嘉混合A	004258	09-18	0.9949	1.0649	0.24%
国寿安保稳嘉混合C	004259	09-18	0.9933	1.0633	0.24%
国寿安保稳荣混合A	004279	09-18	1.0184	1.0684	0.04%
国寿安保稳荣混合C	004280	09-18	1.0168	1.0668	0.05%
国寿安保稳健回报混合A	001846	09-18	1.117	1.117	0.00%
国寿安保稳健回报混合C	002312	09-18	1.134	1.134	0.00%
国寿安保稳恒混合A	001845	09-18	1.089	1.089	0.00%
国寿安保稳恒混合C	002309	09-18	1.116	1.116	0.09%
国寿安保稳信混合A	004301	09-18	1.0090	1.0490	0.10%
国寿安保稳信混合C	004302	09-18	1.0075	1.0475	0.10%
国寿安保稳寿混合A	004405	09-18	0.9920	1.0170	0.21%
国寿安保稳寿混合C	004406	09-18	0.9910	1.0160	0.21%
国寿安保稳泰一年定开混合A	004772	09-14	1.0124	1.0124	-0.01%		暂停申购
国寿安保稳泰一年定开混合C	004773	09-14	1.0058	1.0058	-0.02%		暂停申购
国寿安保策略精选混合	168002	09-18	0.9566	0.9566	0.42%		封闭期
国寿安保核心产业混合	002376	09-18	0.839	0.939	1.70%
国寿安保健康科学混合A	005043	09-18	0.8864	0.8864	1.14%
国寿安保健康科学混合C	005044	09-18	0.8823	0.8823	1.13%
国寿安保目标策略混合发起A	004818	09-18	0.7309	0.7309	1.46%
国寿安保目标策略混合发起C	004819	09-18	0.7298	0.7298	1.46%
国寿安保稳吉混合A	004756	09-18	1.0115	1.0115	0.12%
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国寿安保华兴灵活配置混合	005683	09-18	0.9481	0.9481	0.70%

基金名称	基金代码	日期	单位净值	累计净值	日涨跌	最低申购费率	交易	定投
国寿安保安享纯债债券	003514	09-18	1.0013	1.0618	0.01%
国寿安保安瑞纯债债券	004629	09-18	1.0061	1.0536	0.02%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	004821	09-18	1.0523	1.0523	0.03%
国寿安保安裕纯债半年	005208	09-14	1.0577	1.0627	-0.01%		暂停交易
国寿安保安康纯债债券	003285	09-18	1.0164	1.0779	0.03%
国寿安保安盛纯债3个月定开	004797	09-14	1.0543	1.0543	0.01%
国寿安保尊益信用纯债一年	000931	09-14	1.024	1.144	0.10%		封闭期
国寿安保尊裕优化回报债券A	004318	09-18	1.009	1.024	0.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	004319	09-18	1.002	1.017	0.00%
国寿安保尊利增强回报债券A	002720	09-18	0.997	0.997	0.20%
国寿安保尊利增强回报债券C	002721	09-18	0.990	0.990	0.30%
国寿安保尊盈一年定期开放债券A	001847	09-14	1.057	1.057	0.00%		封闭期
国寿安保尊盈一年定期开放债券C	001848	09-14	1.045	1.045	0.00%		封闭期
国寿安保尊享债券A	000668	09-18	1.271	1.356	0.00%	~~0.8%~~ 0.6%
国寿安保尊享债券C	000669	09-18	1.259	1.344	0.00%	0

基金名称	基金代码	日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币A	000505	09-18	0.3524	2.101%	0
国寿安保货币B	000506	09-18	0.4185	2.348%	0
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国寿安保聚宝盆货币	001096	09-18	0.9171	3.433%	0
国寿安保增金宝货币	001826	09-18	0.9108	3.562%
国寿安保鑫钱包货币	001931	09-18	0.8523	3.199%	0
国寿安保薪金宝货币	000895	09-18	0.8312	3.124%	0
基金名称	基金代码	日期	每百万份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国保A [申购赎回限制清单]	519878	09-18	0.6287	2.297%	0	暂停交易
国保B [申购赎回限制清单]	519879	09-18	0.7688	2.811%	0	暂停交易
基金名称	基金代码	日期	每百份收益（元）	七日年化收益率	最低申购费率	交易	定投
国寿安保货币E [申购赎回限制清单]	511970	09-18	0.2614	1.764%

注：*封闭期基金每周五公布一次基金净值。

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经济数据快速下行证伪，市场延续低位波动
国家统计局公布经济数据。8月规模以上工业增加值同比6.1%，预期6.1%，前值6.0%；城镇固定资产投资累计同比5.3%，预期... 查看详情

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